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(30 de Septiembre 2024)

Pionero CLP 8.318,31 Moneda Renta Variable Chile CLP 19.500,79 Moneda Chile Fund
USD 0,00 Moneda Deuda Latinoamericana USD 190,90 Moneda Latinoamérica Deuda
Local (Serie A) USD 73,15 Moneda Small Caps Latinoamérica USD 64,37 Moneda Renta
CLP CLP 17.732,57 Moneda Deuda Chile CLP 1.564,31 Moneda RF Internacional IG
(Serie A) USD 1.063,68 Moneda - Carlyle USD 23,63 Moneda - Carlyle II EUR 36,85
Moneda - Carlyle III USD 30,12 Moneda - Carlyle IV USD 71,93 Moneda - Carlyle V
USD 0,00 Moneda Alpinvest Secondaries VI USD 88,58 Moneda - Carlyle VII USD
114,20 Moneda RV Internacional (Serie A) USD 2.082,19 Moneda Deuda Latam IG
(Serie A) USD 125,77 Moneda Latam Equity (Serie A) USD 0,00 Moneda - Carlyle XI
(Serie A) USD 96,15 Moneda - MRVE (Serie A) USD 1.173,07 Moneda Carlyle Partners
VII (Serie A) USD 113,54 Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) USD 105,30
Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) EUR 90,90 Moneda Metropolitan
Co-Investments II (Serie A) USD 78,21 Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie A)
USD 211,47 Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) USD 89,75 Moneda Alpinvest
Co-Investment Fund VIII (Serie A) USD 109,35 Moneda Carlyle Realty Partners IX
(Serie A) USD 70,36 Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A) EUR
75,99 MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) USD 47,19

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Dólar Observado: CLP 896,25

Los valores cuotas informados en esta página web son meramente referenciales y
pueden sufrir modificaciones. Los valores cuota oficiales están disponibles en
la página web de la SVS.
Los valores cuota informados en esta página web para los fondos Carlyle pueden
sufrir variaciones en base a la información contenida en los estados financieros
que publique el fondo master en el cual invierten dichos fondos.
Los valores cuotas expresados en una moneda distinta a la moneda funcional del
fondo son solamente referenciales y tienen como objetivo guiar a los
inversionistas.

(30 de Septiembre 2024)

Pionero 143.938,00 Moneda Renta Variable Chile 1.182.745,00 Moneda Chile Fund
0,00 Moneda Deuda Latinoamericana 11.520.176,00 Moneda Latinoamérica Deuda Local
(Serie A) 9.534.552,00 Moneda Small Caps Latinoamérica 346.826,00 Moneda Renta
CLP 23.954.059,00 Moneda Deuda Chile 80.409.199,00 Moneda RF Internacional IG
(Serie A) 32.424,00 Moneda - Carlyle 911.359,00 Moneda - Carlyle II 707.659,00
Moneda - Carlyle III 560.858,00 Moneda - Carlyle IV 553.829,00 Moneda - Carlyle
V 0,00 Moneda Alpinvest Secondaries VI 311.803,00 Moneda - Carlyle VII
394.815,00 Moneda RV Internacional (Serie A) 25.836,00 Moneda Deuda Latam IG
(Serie A) 40.391,00 Moneda Latam Equity (Serie A) 0,00 Moneda - Carlyle XI
(Serie A) 231.347,00 Moneda - MRVE (Serie A) 24.549,00 Moneda Carlyle Partners
VII (Serie A) 372.875,00 Moneda Carlyle Asia Partners V (Serie A) 99.519,00
Moneda Carlyle Europe Partners V (Serie A) 138.769,00 Moneda Metropolitan
Co-Investments II (Serie A) 234.899,00 Moneda Alpinvest Secondaries VII (Serie
A) 70.336,00 Moneda - CARLYLEPVIII (Serie A) 19.331,00 Moneda Alpinvest
Co-Investment Fund VIII (Serie A) 382.563,00 Moneda Carlyle Realty Partners IX
(Serie A) 8.905,00 Moneda Carlyle Europe Technology Partners V (Serie A)
7.394,00 MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN (Serie A) 29.286,00



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