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FAQAnne-Lise LOE-MIE2021-10-26T16:13:57+02:00
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Notes de version ClosingReport 12.0AEloise Icard2024-07-11T10:57:09+02:00
NOTES DE VERSION CLOSINGREPORT 12.0A
PATCH 018
diffusé le 18/06/24
* Correctif sur l’ouverture de feuille de travail Excel en .xlsm
* Correctif sur l’extraction des temps réalisés dans la gestion des temps
* Optimisation de la génération des balances en cas de planification en masse
* Evolution de la copie en masse des initiales sur les autres dossiers
PATCH 017
diffusé le 24/05/24
* Mise en forme de la fenêtre de validation d’une feuille de travail Excel
* Correctif sur l’import des codes analytiques supérieurs à 50 caractères
* Accueil de l’application: refonte du cadre Formation
* Correctif dans le contrôle interne: suppression de l’ajout de liens sur
toutes les lignes dans les tests de procédure
* Correctif sur les erreurs de maintenance lors de la consultation d’un autre
dossier pour les cabinets en synchronisation
PATCH 016 & SYNCHRO 005
diffusé le 18/04/24
* Ajout de l’assistant de saisie dans le Ruban Excel
* Ajout du libellé compte dans la Balance Contributive
* Ajout d’un message à la fin de l’extraction et fermeture de la fenêtre de
l’assistant sur la feuille Détail des emprunts
* Correctif sur les erreurs de maintenance lors de la consultation d’un dossier
pour les cabinets en synchronisation
* Evolution du référencement automatique par ordre numérique
* Optimisation de la synchronisation du plan comptable en cas d’apostrophe dans
le nom
* Optimisation de la vérification de la présence d’un dossier avant le
téléchargement
* Les pièces jointes rattachées à suivi pluriannuel ne sont plus référencées en
erreur
PATCH 015
diffusé le 18/03/24
* Amélioration du temps lors de l’ajout d’un document en réseau dans
l’arborescence
* Optimisation de l’initialisation du questionnaire dans les vérifications
spécifiques
* Optimisation de la génération du viewer en cas d’apostrophe dans le nom du
collaborateur qui génère le viewer
* Correctif sur le clic sur le bouton annuler dans la fenêtre de validation
d’une feuille de travail ne réintègre plus la feuille de travail sans
l’enregistrer.
* Correctif sur le passage d’ajustements rattachés à un établissement
* Optimisation du temps d’enregistrement lors d’une modification de droits sur
les dossiers
* Correctif de l’assistant de la feuille CreditBail
PATCH 01
diffusé le 04/03/2024
Patch de sortie de version. Bienvenue dans la version 12.
voir les notes de la version précédente
Notes de version ClosingReport 11.0AEloise Icard2023-09-26T16:32:18+02:00
NOTES DE VERSION CLOSINGREPORT 11.0A
BIBLIOTHÈQUE 4
diffusé le 26/09/2023
* Mise à jour de la feuille intérêts sur comptes courants
* Mise à jour des modalités de calcul 2023 sur la la feuille calcul du CET
* K1.32 TVA sur les encaissements : ajout de champ de totaux des tableaux,
correctif sur la reprise de la colonne clients bruts sur la colonne base
PATCH 022
diffusé le 05/05/2023
* Archivage : correctif sur le process de désarchivage des dossiers
* Optimisation de l’aperçu des feuilles de travail validées
* Optimisation des temps de chargement à l’ouverture des dossiers
* Correctif sur la récupération des programmes de travail à la création du
Dossier de Révision
PATCH 021
diffusé le 19/04/2023
* Optimisation sur l’import des fichiers Aglae
* Ajout de nouveaux paramètres d’affichage pour les feuilles de travail (ne pas
afficher les comptes à zéro, ne pas actualiser les feuilles de travail
validées)
* Optimisation sur le temps d’ouverture des dossiers
SYNCHRO 11
diffusé le 14/03/2023
* Correctif sur le passage à l’état « bloqué » du service local
* Optimisation sur la sortie de l’état non synchronisé après une perte de
connexion
* Optimisation de la récupération des historiques en cas de décalage entre
l’heure du poste et celle du serveur
PATCH 020
diffusé le 14/03/2023
* Optimisation de la recherche dans le contenu des documents joints
* Correction sur l’outil « vérifier l’affectation des comptes » dans les États
financiers
* Mise en compatibilité avec le complément Office Upslide
* Affinement des extractions de l’assistant reconnaissance du chiffre d’affaire
* Correctif de l’affichage des feuilles supervisées présentant des cellules
#NOM à la réouverture
* Correctif sur l’aperçu des feuilles supervisées
* Module CSE : correctif sur le chargement de la balance
* Correctif sur l’import d’écritures dans le cas où des codes analytiques ne
sont présents que pour une partie des comptes
PATCH 019
diffusé le 14/03/2023
* Optimisation de la récupération des liens les pièces jointes lorsqu’on
initialise le questionnaire N depuis N-1
* Correctif sur l’accès aux pièces jointes dans les exercices verrouillés
* Suppression de l’alerte erreur de socket pour les cabinets non utilisateurs
du service synchronisation
* Optimisation de l’accès simultané au questionnaire Immobilisations dans les
risques inhérents et à la consultation d’un autre dossier
* Passer un ajustement : le mode « exercice » est désormais sélectionné par
défaut lors qu’on se trouve sur une situation à date de clôture
* Optimisation du calcul de la somme des soldes sélectionnés dans le détail des
écritures
* Correctif sur l’initialisation des programmes de travail depuis N-1. Les
feuilles ne sont plus automatiquement marquées ne pas faire
* Correctifs sur l’assistant des feuilles A1.10 Détail des comptes clients et
F1.10 Détail des comptes fournisseurs
* Le renvoi des pièces jointes en synchronisation est de nouveau possible
depuis la fenêtre « Liste des documents »
* Correctif sur l’export des pièces jointes en masse
PATCH 018
diffusé le 27/02/2023
* Correctif sur la consultation des commentaires de la synthèse des Risques
Liés au Contrôle
* Optimisation sur la récupération des questionnaires de N-1 dans le cas de
nombreuses modifications de question
* Correction sur l’incrémentation des données par l’assistant d’extraction sur
la feuille Détail des Emprunts
* Optimisation de la récupération des exercices dans le Plan de Mission
* Correctif sur la génération du Plan de Mission sur les dossiers de type
CONSOLIDATION
* Optimisation de l’interface RevisAudit / Office (gestion optimisée des
compléments COM, prévention des crashs)
* Contrôles automatiques : optimisation sur la vérification des ruptures de
séquence dans le contrôle de la numérotation des écritures et le contrôle des
dettes d’un montant supérieur à X€ payées par caisse
PATCH 01
diffusé le 13/07/2022
Patch de sortie de version. Bienvenue dans la version 11.
voir les notes de la version précédente
Notes de version RevisAudit 11.0AEloise Icard2023-09-05T11:36:17+02:00
NOTES DE VERSION REVISAUDIT 11.0A
PATCH 025
diffusé le 25/05/2023
* Correctif sur le calcul de l’écart dans la Revue analytique finale
BIBLI0THÈQUES 31 À 32
diffusé le 22/05/2023
* Mise à jour de la feuille K2.2 contribution économique territoriale
* Mise à jour de la feuille K1.2 calcul du résultat fiscal
PATCH 023
diffusé le 17/05/2023
* Correctif sur la génération de l’aperçu des feuilles de travail dans les
modules et DR personnalisés
* Correctif sur les ajustements, le passage de nouvelles lignes ne génère plus
d’erreur d’intégrité
* La revue analytique finale tient à nouveau compte des ajustements
PATCH 022
diffusé le 05/05/2023
* Archivage : correctif sur le process de désarchivage des dossiers
* Optimisation de l’aperçu des feuilles de travail validées
* Optimisation des temps de chargement à l’ouverture des dossiers
* Correctif sur la récupération des programmes de travail à la création du
Dossier de Révision
PATCH 021
diffusé le 19/04/2023
* Optimisation sur l’import des fichiers Aglae
* Ajout de nouveaux paramètres d’affichage pour les feuilles de travail (ne pas
afficher les comptes à zéro, ne pas actualiser les feuilles de travail
validées)
* Optimisation sur le temps d’ouverture des dossiers
BIBLIOTHÈQUES 23 À 27
diffusé le 10/03/2023
* Mise à jour des questionnaire « Annexe » sur les modules CAC SOCIETE,
SEM_SPL, CAC HOLDING, Grande Distribution
* Correctif sur le tableau des flux de trésorerie
* Mise à jour du Plan de Mission Association
* Mise à jour de la feuille G2.6 Calcul Participation et Intéressement
* Suppression de la colonne « assurance » dans la feuille H1.2 Détail des
Emprunts pour le module CAC SOCIETE
* Mise à jour des rubriques des modules CAC SOCIETE et CAC ASSOCIATION
* Correctif sur les fiches du Dossier Permanent dans les modules OLS et SEM_SPL
SYNCHRO 11
diffusé le 14/03/2023
* Correctif sur le passage à l’état « bloqué » du service local
* Optimisation sur la sortie de l’état non synchronisé après une perte de
connexion
* Optimisation de la récupération des historiques en cas de décalage entre
l’heure du poste et celle du serveur
PATCH 020
diffusé le 14/03/2023
* Optimisation de la recherche dans le contenu des documents joints
* Correction sur l’outil « vérifier l’affectation des comptes » dans les États
financiers
* Mise en compatibilité avec le complément Office Upslide
* Affinement des extractions de l’assistant reconnaissance du chiffre d’affaire
* Correctif de l’affichage des feuilles supervisées présentant des cellules
#NOM à la réouverture
* Correctif sur l’aperçu des feuilles supervisées
* Module CSE : correctif sur le chargement de la balance
* Correctif sur l’import d’écritures dans le cas où des codes analytiques ne
sont présents que pour une partie des comptes
PATCH 019
diffusé le 14/03/2023
* Optimisation de la récupération des liens les pièces jointes lorsqu’on
initialise le questionnaire N depuis N-1
* Correctif sur l’accès aux pièces jointes dans les exercices verrouillés
* Suppression de l’alerte erreur de socket pour les cabinets non utilisateurs
du service synchronisation
* Optimisation de l’accès simultané au questionnaire Immobilisations dans les
risques inhérents et à la consultation d’un autre dossier
* Passer un ajustement : le mode « exercice » est désormais sélectionné par
défaut lors qu’on se trouve sur une situation à date de clôture
* Optimisation du calcul de la somme des soldes sélectionnés dans le détail des
écritures
* Correctif sur l’initialisation des programmes de travail depuis N-1. Les
feuilles ne sont plus automatiquement marquées ne pas faire
* Correctifs sur l’assistant des feuilles A1.10 Détail des comptes clients et
F1.10 Détail des comptes fournisseurs
* Le renvoi des pièces jointes en synchronisation est de nouveau possible
depuis la fenêtre « Liste des documents »
* Correctif sur l’export des pièces jointes en masse
BIBLIOTHÈQUE 22
diffusé le 10/03/2023
* Mise à jour des rapports sur les comptes
SYNCHRO 10
diffusé le 27/02/2023
* Correctif sur la synchronisation des comparatifs paramétrés sur les écritures
définitives
* Optimisation de la communication entre les services locaux et serveur vers le
webservice
* Optimisation du redémarrage du service local en cas d’erreur
* Optimisation sur l’envoi et la récupération des demandes
PATCH 018
diffusé le 27/02/2023
* Correctif sur la consultation des commentaires de la synthèse des Risques
Liés au Contrôle
* Optimisation sur la récupération des questionnaires de N-1 dans le cas de
nombreuses modifications de question
* Correction sur l’incrémentation des données par l’assistant d’extraction sur
la feuille Détail des Emprunts
* Optimisation de la récupération des exercices dans le Plan de Mission
* Correctif sur la génération du Plan de Mission sur les dossiers de type
CONSOLIDATION
* Optimisation de l’interface RevisAudit / Office (gestion optimisée des
compléments COM, prévention des crashs)
* Contrôles automatiques : optimisation sur la vérification des ruptures de
séquence dans le contrôle de la numérotation des écritures et le contrôle des
dettes d’un montant supérieur à X€ payées par caisse
BIBLIOTHÈQUE 17 À 21
diffusé le 22/02/2023
* Mise à jour de l’état d’avancement sur les dossiers de type COOPERATIVE
* Ajout de la notion de convention réglementée pour la forme juridique SCP
* Mise à jour des feuilles Revue Analytique des Frais Généraux, Crédit d’Impôt
Recherche, Taxe sur les Salaires, Tableau des Flux de Trésorerie,
Contribution Économique Territoriale
* Mise à jour des modules OLS et SEM SPL
BIBLIOTHÈQUE 16
diffusé le 09/02/2023
* Correctif sur l’erreur à l’ouverture de la feuille Résultat Fiscal et IS
(Dossier de Révision)
PATCH 017
diffusé le 06/02/2023
* Import de fichier AGLAE pour la création de dossier dans RevisAudit
* Correctif sur le calcul du temps réalisé dans Diligences & Temps
* Optimisation de l’ouverture des feuilles de travail
* Planification : validation d’un dossier complet, prise en compte des weekends
dans le calcul des dates de fin, suggestion de date d’exercice, optimisation
sur le temps de chargement
* Optimisation de la fonction « ajouter un nouveau contrôle » dans les
programmes de travail
* Actualisation des informations récupérées par les signets TabSynthRisqInh et
TabSynthRisqCtrl
SYNCHRO 009
diffusé le 18/01/2023
* Optimisation sur la perte de connexion
* Optimisation sur la vitesse d’exécution du service
BIBLIOTHÈQUE 9 À 15
diffusé le 10/01/2023
* Ajout des risques diffus dans l’arborescence des dossiers de type ALPE PE
* Diffusion des modules CAC OLS / CAC SEM
* Ajout de la variable AcqFi dans les modules ALPE PE, ESMS, Grande
Distribution, Holding, SEM/SPL, Société
* Mise à jour des feuilles K2.2, G1.2, Seuil de rentabilité, MUS, I1.1 pour le
module ASSOCIATION,
* Prise en compte de la forme juridique « fondation »
* Mise à jour de la bibliothèque standard : Plan de Mission (modules SOCIETE,
ALPE PE, ASSOCIATION)
* Mise à jour du questionnaire « Travaux de l’Expert-Comptable » sur l’ensemble
des modules hors CONSOLIDATION, APPORT et TRANSFORMATION
*
PATCH 016
diffusé le 10/01/2023
* Blocage du champ référence si l’option de référencement automatique est
activée.
SYNCHRO 008
diffusé le 10/01/2023
* Optimisation sur la libération du service en cas de réintégration ou de
consultation d’une fiche travaillée par plusieurs utilisateurs
* Optimisation sur la suppression de doublons
* Amélioration des flux de demandes au service serveur
* Optimisation sur l’installation en mode TSE
PATCH 015 / VIEWER 001
diffusé le 14/12/2022
* Correctif sur l’interface de liaison Sharepoint / RevisAudit (décocher un
élément dans la liste, ajout de répertoires annuels)
* Correctif sur l’ouverture des feuilles de travail depuis la liste des comptes
* Optimisation des calculs de temps de la fiche Diligences et Temps
* CAC CSE : correctif sur l’ajout de pièces jointes à la fiche « Répartition
par section »
* Dossier Révision Personnalisé peut à nouveau être généré même si les
programmes de travail ne sont pas validés
* Optimisation sur les transferts de dossiers sans situation
PATCH 014
diffusé le 02/12/2022
* Refonte du système de planification (diligences & temps et planning).
SYNCHRO 007
diffusé le 25/11/2022
* Optimisation de la gestion des erreurs
* La synchronisation des paramètres est à nouveau possible même sans dossier
présent en base locale
PATCH 013
diffusé le 25/11/2022
* Emprunt (Dossier Permanent) : optimisation sur le calcul de la date de fin de
mois.
* Optimisation du calcul de l’avancement des questionnaires
* Modification de la formule d’extraction de l’assistant de génération
analytique qui générait des montants à zéro
* Les journaux sont à nouveau affichés dans les extractions des tests de
procédure
* Les programmes de travail générés en V10 peuvent à nouveau être récupérés
lors du transfert de dossier
* Correction sur la génération du viewer
BIBLIOTHÈQUE 7 & 8
diffusé le 22/11/2022
* diffusion du module CAC OLS
* diffusion du module CAC SEM_SPL
BIBLIOTHÈQUE 6
diffusé le 14/11/2022
* Mise à jour de la Lettre d’affirmation « Transfo_LAF_CAC exterieur entité » :
remplacement de l’article L224-43 code du commerce par L223-43
SYNCHRO 006
diffusé le 10/11/2022
* Ajustement du délai d’attente lors de l’envoi de fichiers légers
SYNCHRO 005
diffusé le 07/11/2022
* Correctif sur la synchronisation des fiches Fiscal et Social du Dossier
Permanent
* Optimisation sur l’envoi et la récupération de fichiers
PATCH 012
diffusé le 02/11/2022
* Correctif sur le calcul de la somme des soldes dans les fiches liste des
comptes du Dossier de Révision
* Correctif sur la génération de documents contenant des signets personnalisés
* Modification de la fenêtre des imports de balance sur les exercices créés
dans des versions antérieures à la V11
* Optimisation sur la récupération des exercices sélectionnés dans la fenêtre
« Choix des Périodes » (revue analytique préliminaire)
SYNCHRO 004
diffusé le 21/10/2022
* Création de dossier: optimisation de la gestion des droits en synchronisation
* Correctif sur l’état des erreurs après l’utilisation de l’option
« ré-essayer »
BIBLIOTHÈQUE 4 &5
diffusé le 21/10/2022
* Mise à jour du module CAC ASSOCIATION portant sur les points suivants :
paramétrage des rubriques, revue analytique préliminaire (cycle Général),
bilan association, bilan détaillé association
* Ajout d’une feuille avec assistant « Reconnaissance du chiffre d’affaire »
(feuille à ajouter manuellement dans le Dossier de Révision)
PATCH 11
diffusé le 21/10/2022
* Ajout d’une méthode supplémentaire de connexion au MQTT
PATCH 10
diffusé le 18/10/2022
* Assistant de la feuille Cut-Off : optimisation de l’échantillonnage MUS,
ajout des critères d’extraction les écritures exclues de l’échantillon
* Optimisation sur l’affichage des validations des questionnaires dans
l’arborescence
* Ajout de la colonne pourcentage de détention dans la fiche DP Filiales des
dossiers de type CAC CONSOLIDATION
* Ajout des sommes dans les colonnes montant de la fiche Immobilisation du DP
* Interface Sharepoint : le redimensionnement de la fenêtre est désormais
possible
* Ajustements : les cases cochées sont conservées à la validation
* Le détail des comptes peut désormais être affichés sur les fiches Bilan et
Résultat détaillés appartenant à une situation figée.
* Prise en compte de l’analytique dans la liste des comptes du Dossier de
Révision
PATCH 09
diffusé le 04/10/2022
* Ajout de la colonne « numéro de dossier » dans l’extraction sur le « détail
des dossiers »
* Correction sur la fonction « recréer lien »
* Révision des requêtes sur les contrôles automatiques
* Fiche PV AG : le lien des pièces jointes est bien conservé dans le tableau
après validation
* Correctif sur l’assistant de rapprochement des Emprunts dans le Dossier de
Révision
BIBLIOTHÈQUE 03
diffusé le 26/09/2022
* Mise à jour de la feuille Évolution de la Trésorerie
* Mise à jour des taux de CVAE
PATCH 08
diffusé le 22/09/2022
* Correctif sur la fenêtre de l’assistant de la feuille Cut-off
* Optimisation du rafraîchissement de la liste des documents extraits
* Optimisation de la rapidité de chargement des pages en cas d’interruption du
service MQTT (synchronisation)
* Optimisation du chargement des arborescences SharePoint contenant de nombreux
sous éléments
SYNCHRO 003
diffusé le 19/09/2022
* Optimisation sur la libération du port d’écoute de la synchronisation en cas
d’arrêt du service
* Optimisation de la bascule en mode ralenti en cas d’interruption du service
MQTT
* Correctif sur le renvoi d’éléments en erreur
BIBLIOTHÈQUE 02
diffusé le 16/09/2022
* Mise à disposition d’un nouveau compte rendu de fin de mission
* Correctif sur la reprise des seuils dans le Plan de Mission
* Correctif sur la feuille de travail « Seuil de Rentabilité »
* Correctif sur l’affichage des lettres de mission
PATCH 07
diffusé le 12/09/2022
* A la création d’un nouveau dossier, le collaborateur à l’origine de la
création est désormais automatiquement affecté au dossier
* Correctif sur l’archivage des pièces jointes
* Correctif sur l’initialisation par défaut des questionnaires
* Il est à nouveau possible de masquer les assertions vides dans les
questionnaires des risques inhérents
* Ajout de la colonne « date de clôture » dans la matrice des risques et
blanchiment
* Il est désormais possible d’envoyer une pièce jointe vers un répertoire dont
le nom contient un point dans My Compagny Files
* Correctif sur la génération des powerpoints
PATCH 06
diffusé le 06/09/2022
* Le passage d’OD ne génère plus de messages d’erreur
PATCH 05
diffusé le 05/09/2022
* Correction sur l’interfaçage RevisAudit / SharePoint
* Optimisation des calcul de balance (reprise des écritures AN, mappage des
numéros de comptes généraux)
* L’option de fusion des données dans l’assistante d’extraction est à nouveau
disponible
PATCH 04
diffusé le 19/08/2022
* La Note de Synthèse et l’impression récupèrent désormais la colonne N-1 de la
Revue Analytique Finale.
* Correction du format de la date de renouvellement dans les extractions (voir
Accueil du logiciel / dossier /extraction /renouvellement)
* Le cycle dédié CSE apparaît bien dans les modules personnalisés
SYNCHRO 02
diffusé le 19/08/2022
* Optimisation de la reprise des identifiants de connexion RevisAudit dans le
service synchronisation
* Optimisation sur la vérification de la connexion internet : cette
vérification s’effectue désormais via une requête HTTPS sur
‘www.google.com’. Vous pouvez modifier cette URL en mentionnant l’URL de
votre choix dans le fichier de configuration GestOnLineSynchro.ini en
ajoutant la ligne URL_TEST=votre url dans la section ‘ServiceSynchro’
PATCH 03
diffusé le 04/08/2022
* Restauration de la fenêtre intermédiaire permettant de remplacer ou non un
document déjà présent lors de l’ajout d’une pièce jointe à une cellule Excel
* Ajout du N-1 dans les colonnes pouvant être affichées ou masquées dans la
Revue Analytique Finale
* Correctif sur l’affichage de l’échéancier d’Emprunt.
PATCH 02
diffusé le 22/07/2022
Ajout du comparatif N-1 dans la revue analytique finale.
PATCH 01
diffusé le 13/07/2022
Patch de sortie de version. Bienvenue dans la version 11.
voir les notes de la version précédente
Tour de France 2021Anne-Lise LOE-MIE2021-11-03T15:31:40+01:00
TOUR DE FRANCE 2021
L’édition 2021 du Tour de France RevisAudit by Gest On Line reprend et nous
sommes gonflés à bloc ! RDV à Montpellier, Toulouse, Paris, Lyon et
Aix-en-Provence… ou à distance !
Informations relatives aux mises à jourEloise Icard2021-10-13T16:42:14+02:00
INFORMATIONS RELATIVES AUX MISES À JOUR
3 types de mise à jour sont proposées pour nos solutions bureau (RevisAudit &
Closing-Report) :
* une mise à jour annuelle portant sur la structure et les fonctionnalités du
logiciel ;
* des mises à jour automatiques portant sur :
* l’actualisation de la bibliothèque de documents et des modèles de dossier,
* des améliorations techniques légères facilitant votre usage au quotidien
(patchs).
Une connexion internet est nécessaire pour accéder aux mises à jour et aux
informations liées.
COMMENT SAVOIR SI VOTRE LOGICIEL EST À JOUR ?
* Mise à jour annuelle : un message vous informe en page d’accueil dès que la
nouvelle version est disponible. Vous pouvez également vous rendre dans A
propos ( menu « Aide ») pour voir quelle est la version actuellement
installée sur votre poste.
* Mise à jour des patchs et bibliothèques : le logiciel vérifie que vous soyez
bien à jour à chaque démarrage. Rendez-vous dans Paramètres\Paramétrage\Mise
à Jour automatique et cliquez sur « Vérifier maintenant » pour le vérifier
manuellement.
information sur votre version de mise à jour, patches et bibliothèques
QUEL MÉMO D’INSTALLATION UTILISER POUR VOUS METTRE À JOUR ?
Utilisez le mémo correspondant à votre installation (voir « Aide » / « A
Propos » en page d’accueil).
En cas de doute, nous vous invitons à demander confirmation à notre support
technique.
N’utilisez pas un mémo d’installation téléchargé pour mettre à jour une
précédente version car le lien de téléchargement ne serait plus valide.
LE LIEN EN PAGE D’ACCUEIL NE LANCE PAS LA MISE À JOUR
Les liens donnés en page d’accueil ou dans la rubrique Aide & Astuces (Manuels)
vous donne accès à la documentation relative à l’installation.
Vous trouverez le lien de téléchargement de la nouvelle version dans cette
documentation.
Drag & DropAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:17:57+02:00
DRAG & DROP
La fonction Drag-and-Drop (ou glisser-déposer) consiste à déplacer d’un endroit
à un autre de l’écran un élément. Pour cela, cliquez sur un élément avec le
bouton principal de la souris (en général le gauche), le maintenir enfoncé et ne
le relâcher que lorsque le pointeur a atteint sa cible.
DÉPLACER DES PIÈCES JOINTES OU DES RÉPERTOIRES
AJOUTER DES PIÈCES JOINTES OU DES RÉPERTOIRES
avec leurs sous-répertoires depuis Windows vers l’arborescence RevisAudit
PREMIUM
Dans cet exemple on fait glisser un répertoire avec les sous-répertoires
contenant des documents de l’explorateur Windows vers l’arborescence de
RevisAudit PREMIUM.
Les répertoires de classement sont recréés automatiquement.
Lorsque l’on glisse un répertoire vers l’arborescence, une fenêtre apparaît
détaillant les répertoires et pièces jointes qui seront ajoutés dans la base de
données.
Le fonctionnement est identique pour l’ajout de pièces jointes par
Drag-and-Drop.
INTÉGRER LES PIÈCES JOINTES DEPUIS UNE BOÎTE MAIL VERS L’ARBORESCENCE
Cette fonctionnalité a été testée avec les logiciels de messagerie Outlook,
Lotus Notes et Thunderbird.
FONCTION DRAG & DROP BLOQUÉE
Lorsque vous utilisez la fonction drag & drop, le curseur de la souris prend la
forme d’un ensemble vide et l’ajout de pièce jointe n’aboutit pas.
1. Cliquez sur le bouton « démarrer de Windows » et tapez « Regedit » puis ouvre
l’éditeur de registre.
2. Se rendre sur le chemin HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \
CurrentVersions\Policies\System
3. Cliquer sur EnableLUA
4. Modifier le champ « données de la valeur » (mettre 0 à la place de 1)
5. Cliquer sur EnableInstallerDetection
6. Modifier le champ « données de la valeur » (mettre 0 à la place de 1)
7. Redémarrer le poste
Points à revoirAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:13:52+02:00
POINTS À REVOIR
Pour chaque situation, une fiche « Points à Revoir » vous permet de remonter des
commentaires depuis vos feuilles de travail en utilisant le bouton (accessible
par clic-droit dans les feuilles de travail).
Ces commentaires peuvent ensuite être remontés dans le « Suivi pluriannuel »
directement depuis les Points à Revoir.
Pour cela, utilisez l’option « Actions » / « Sélectionner les commentaires à
remonter dans le suivi pluriannuel« .
Cochez les commentaires de votre choix dans la colonne qui s’ajoute à la fin du
tableau ;
Validez pour appliquer.
Il est possible de superviser la fiche. Les commentaires supervisés sont marqués
d’un .
Impression de vos dossiersAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:10:08+02:00
IMPRESSION DE VOS DOSSIERS
Vous pouvez imprimez des parties de votre dossier directement en passant par la
fonction « Dossier » / « Imprimer » ou en faisant un clic droit sur une fiche ou
répertoire. Dans ce dernier cas, vous avez également la possibilité d’aller soit
à l’aperçu avant impression soit d’imprimer.
L’assistant d’impression vous guide ensuite, en fonction du mode de navigation
que vous avez choisi pour l’affichage de votre dossier, pour sélectionner les
éléments que vous souhaitez imprimer.
Sélectionnez votre imprimante ou une imprimante PDF si vous souhaitez
enregistrer sous ce format.
Indiquez quelle section du dossier est à imprimer.
Option d’impression des pièces jointes.
Vous accédez à l’ensemble des options avancées via le bouton « Paramètres ».
Cliquez ensuite sur « Imprimer » lancer l’impression.
QUESTIONS & PROBLÈMES DIVERS
IMPRIMER TOUT LE DOSSIER D’UN COUP
Il n’est pas possible d’imprimer tout un dossier en une fois. Nous vous
recommandons plutôt de faire un export du dossier vers viewer ou de lancer des
impressions sur les différentes sections
principales du dossier (Dossier Permanent, Dossier de Contrôle Interne, Dossier
Annuel)
IMPRIMER UN CYCLE
Si vous ne souhaitez imprimer qu’un seul cycle, lancez l’impression en faisant
un clic-droit à la racine du cycle de votre choix puis cliquez sur « Imprimer »
/ « Imprimer« .
L’IMPRESSION GÉNÈRE AUTANT DE FICHIERS QUE DE FICHES IMPRIMÉES
Lors de l’impression vers .PDF d’une section entière (ex. : le Dossier de
Révision), l’imprimante PDF génère un fichier par feuille à imprimer.
Pour générer l’impression de la section entière en un seul document,
assurez-vous de sélectionner une imprimante PDF permettant la mise en file
d’attente et la fusion des éléments en attente en fin d’impression ( ex. PDF
Creator, PDF Factory Pro, etc.).
CARACTÈRES ####
Si ##### apparaît dans certaines cellules au moment de l’impression ou lorsque
vous ouvrez la feuille de travail en mode « aperçu » mais qu’à l’ouverture dans
Excel, ce problème n’est pas reproduit, basculez sous Excel l’affichage de la
feuille en paysage pour éviter le redimensionnement des cellules pour
l’adaptation au format A4.
Gestion des pièces jointesAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:07:52+02:00
GESTION DES PIÈCES JOINTES
Votre logiciel vous permet d’ajouter des pièces jointes dans vos dossiers :
* soit en les créant directement depuis la bibliothèque ;
* soit en les important depuis votre ordinateur ou votre boîte mail (voir Drag
& Drop).
Pour aller plus loin : consultez le webinar : Pièces jointes : les bonnes
pratiques
et les aide et astuces : Drag & Drop, Utiliser MCF avec RevisAudit
TRAVAILLER DANS VOS PIÈCES JOINTES
Voici quelques règles à respecter lorsque vous consultez ou travaillez dans vos
pièces jointes.
Pour les pièces jointes modifiables (Word, Excel, …)
* enregistrez vos modifications en utilisant les fonctions d’enregistrement du
logiciel gérant l’ouverture de votre pièce jointe (ex. Word pour un document
format .doc) ;
* refermez votre pièce jointe ;
* vous pouvez ensuite la réintégrer manuellement en faisant un clic droit dans
l’arborescence du dossier :
(La réintégration des pièces jointes concerne toutes les pièces jointes, il
n’est pas nécessaire d’être sur une pièce jointe pour la réintégrer.)
Vous pouvez aussi laisser le logiciel la réintégrer lorsque vous quitterez votre
dossier.
Dans tous les cas, refermez vos pièces jointes avant de quitter votre dossier
pour permettre à celles-ci de réintégrer la base de données.
RÉFÉRENCEMENT DES PIÈCES JOINTES
Les pièces jointes placées dans un même répertoire ou rattachées à une même
fiche sont automatiquement classées par ordre alphabétique.
Les documents dont le nom commence par une majuscule sont classés avant ceux
dont le nom commence par une minuscule.
Vous pouvez modifier le nom des pièces jointes pour en moduler l’ordre de tri.
Pour cela, faites un clic droit sur la pièce jointe à modifier et sélectionnez
l’option « joindre un document \ modifier la description de la pièce jointe ».
Vous pouvez également utiliser les références (dans la description de la pièce
jointe) pour moduler l’ordre de classement de vos pièces jointes, la référence
de la pièce étant prioritaire sur son nom. Si vous n’indiquez pas de référence
particulière, le classement se fera par nom.
MESSAGES D’ERREUR À L’AJOUT D’UNE PIÈCE JOINTE
FICHIER INTROUVABLE
Renommer complètement le fichier en évitant les caractères spéciaux. Vous
pourrez ensuite renommer le fichier une fois ajouté à votre dossier en faisant
un clic-droit dessus, Joindre un document / Modifier la description de la pièce
jointe.
Déplacer le fichier sur le bureau de votre poste. Il est possible que le chemin
d’accès à celui-ci soit trop long.
LE NOM DU FICHIER EST TROP LONG
FORMAT DU FICHIER
Renommer complètement le fichier en évitant les caractères spéciaux. Vous
pourrez ensuite renommer le fichier une fois ajouté à votre dossier en faisant
un clic-droit dessus, Joindre un document / Modifier la description de la pièce
jointe.
Réenregistrer le fichier sous un autre format (par exemple .doc au lieu de
.docx).
EMPLACEMENT DU FICHIER
Déplacer le fichier sur le bureau de votre poste.
Il est possible que le chemin d’accès à celui-ci soit trop long.
PAS D’ASSOCIATION
Vérifier les programmes par défaut de votre poste pour le type de fichier que
vous souhaitez ajouter.
Il est probable qu’aucun programme n’y soit associé par défaut.
DRAG & DROP (GLISSER-DÉPOSER)
Si lorsque vous tenter d’ajouter un document à l’arborescence d’un dossier par
glisser-déposer, le curseur de votre souris prend la forme d’un ensemble vide.
Les paramètres de votre poste ne permettent pas d’utiliser la fonction
glisser-déposer vers notre logiciel. Vous pouvez modifier les paramètres
suivants dans la base de registre Windows.
* Ouvrez l’éditeur de registre Windows
* HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \
CurrentVersions\Policies\System
* Cliquez sur EnableLUA
* Modifier le champ « données de la valeur » (mettre 0 à la place 1)
* Ok
* Cliquez sur EnableInstallerDetection
* Modifier le champ « données de la valeur » (mettre 0 à la place 1)
PIÈCES JOINTES DISPARUES
Si vos pièces jointes n’apparaissent plus dans l’arborescence de votre dossier,
lancez une recherche de pièces jointes orphelines en vous rendant dans « Outils
/ Autres fonctions / Rechercher les PJ orphelines » (fonction accessible en
local uniquement).
Consulter un autre dossierAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:57:11+02:00
CONSULTER UN AUTRE DOSSIER
Le bouton vous permet de consulter en lecture seule un ou plusieurs autres
dossiers sans quitter celui sur lequel vous êtes en train de travailler.
Vous pouvez également utiliser cette fonction pour consulter les exercices
précédents du dossier sur lequel vous êtes en train de travailler.
Vous avez ainsi la possibilité de naviguer dans toute l’arborescence de votre
dossier et de récupérer des éléments par copier/coller depuis le ou les dossiers
en visualisation vers le dossier sur lequel vous travaillez.
Vous avez également la possibilité de sélectionner le type d’arborescence :
Temporelle ou Démarche d’audit
Compte cabinet, utilisateurs & groupesAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:55:26+02:00
COMPTE CABINET, UTILISATEURS & GROUPES
COMPTE CABINET & INSTALLATION
Vous retrouvez les informations relatives à votre installation et à votre
cabinet dans « Aide / A propos » en page d’accueil du logiciel ainsi que dans
vos dossiers.
Depuis l’onglet « Cabinet » puis paramètres, vous pouvez à tout moment ajouter
ou supprimer des cabinets (notamment s’il y a plusieurs entités signataires ou
cabinets).
L’onglet « Logo » (Cabinet / Paramètres) vous permet d’insérer le logo de votre
cabinet dans les entêtes et/ou pieds de page des documents que vous créez à
partir de RevisAudit PREMIUM.
Utilisez les boutons «» pour ajouter un logo et «» pour le supprimer.
COMPTE UTILISATEUR
MON COMPTE
Vous pouvez accéder à votre fiche utilisateur et la modifier quel que soit votre
niveau d’accès dans le logiciel (mot de passe, identifiant, adresse
électronique, etc.), directement depuis la page d’accueil en cliquant sur votre
nom puis « Mon compte »
L’option « Afficher tous les dossiers dans l’Accueil » permet de charger la
liste complète des dossiers à l’ouverture du logiciel (hors dossiers non
autorisés).
Cette fenêtre vous permet également de paramétrer un compte mail à utiliser en
lien avec la messagerie interne et l’agenda ainsi que le paramétrage pour
MyCompanyFiles .
GÉRER LES COMPTES UTILISATEURS DU CABINET
L’onglet « Cabinet » (Collaborateurs) regroupe les données relatives aux
collaborateurs enregistrés dans le logiciel (soit au moment de la demande de
clé, soit directement depuis cette interface).
Les collaborateurs de cette liste peuvent accéder au logiciel en saisissant à
l’ouverture du logiciel les initiales et le mot de passe renseignés dans leurs
fiches collaborateurs respectives ou ceux de l’Active Directory.
Initiales * et mot de passe Les initiales sont automatiquement reprises des
champs Nom et Prénom lorsque vous créez un collaborateur via l’outil « demande
de clé ». Vous pouvez toutefois les modifier à votre convenance (5 caractères
maximum) au moment de création du collaborateur.
Il peut contenir jusqu’à 10 caractères avec ou sans minuscules / majuscules /
chiffres / caractères spéciaux.
Niveau * Le logiciel propose 5 niveaux d’accès utilisateurs. Le niveau
administrateur est par défaut le niveau 5. Vous pouvez définir le périmètre
d’action de chaque niveau utilisateur. Ce niveau de droit est notamment lié aux
paramétrages de sécurité dans l’onglet « Cabinet » (voir ci-avant). Niveau de
supervision Un niveau de supervision vous permet aussi de donner à un
utilisateur la possibilité de superviser le travail de ses collaborateurs en
fonction de leur niveau de droits. Ainsi un collaborateur ayant un niveau de
supervision 1 ne pourra pas superviser un collaborateur niveau de supervision 2.
Domaine Ce champ est automatiquement renseigné si un lien a été fait entre vos
profils Active Directory et RevisAudit Premium. Fonction * Sélectionnez une des
fonctions de la liste ou saisissez la fonction de votre choix. Cabinet *
Rattachez votre fiche à un cabinet. Groupe utilisateur Ce champ est
automatiquement renseigné si vous êtes rattaché à un groupe utilisateur. Email A
renseigner pour pouvoir utiliser les fonctionnalités « Agenda » et
« Messagerie » du logiciel. Couleur Couleur utilisée pour le marquage des
comptes. Afficher tous les dossiers dans l’accueil A cocher pour charger la
liste complète des dossiers à l’ouverture du logiciel (hors dossiers non
autorisés). CRCC / CNCC Identifiants CRCC / CNCC Active Directory Vous permet
d’associer vos profils Active Directory et RevisAudit Premium. Exporter la liste
des collaborateurs Vous permet d’exporter l’ensemble des fiches collaborateurs
vers un fichier Excel. Exporter la liste des accès aux dossiers Vous permet de
visualiser la liste des dossiers auxquels chaque collaborateur a accès (voir
ci-après).
* champs obligatoires
ACTIVE DIRECTORY
Importez des collaborateurs depuis votre Active Directory. Pour cela, rendez
vous dans l’option « Collaborateur » de la page d’accueil et cliquez sur
« Active Directory » en bas à gauche.
A gauche la liste des utilisateurs de l’Active Directory,
sur le tableau de droite celle des utilisateurs RevisAudit Premium déjà enregistrés
Cliquez sur « Charger » pour définir le Domaine à partir duquel seront importées
les données utilisateurs.
Utilisez un compte administrateur de l’Active Directory pour pouvoir accéder aux
groupes utilisateurs de l’Active Directory et ensuite charger les utilisateurs
dans le tableau de gauche.
Si la liste des utilisateurs RevisAudit est vide, cliquez sur « Import
utilisateur(s) » pour créer des collaborateurs à partir de la base de l’Active
Directory.
Si les utilisateurs sont déjà créés dans la liste RevisAudit, utilisez le bouton
« Affectation auto. » pour lier un utilisateur de l’Active Directory à un
utilisateur RevisAudit.
Si un utilisateur de l’Active Directory doit être ajouté à la liste des
collaborateurs existants dans RevisAudit, le sélectionner dans le tableau de
gauche et cliquer sur import utilisateur(s).
Paramétrez les niveaux de droits des collaborateurs directement dans le tableau
de droite. Les autres informations ne peuvent être modifiées que par
récupération des données l’Active Directory.
L’option « Annuler les affectations » dissocie le collaborateur RevisAudit de
l’utilisateur de l’Active Directory. L’utilisateur ne peut plus se connecter à
RevisAudit avec les identifiants l’Active Directory.
Vous pouvez en revanche forcer l’utilisation des identifiants de l’Active
Directory pour se connecter dans RevisAudit Premium.
Dans RevisAudit Premium, les initiales qui apparaissent à la validation des
éléments de vos dossiers restent celles paramétrées dans le logiciel.
GÉRER DES GROUPES D’UTILISATEURS
De la même façon que pour la gestion des collaborateurs (voir précédent), vous
pouvez gérer par groupes d’utilisateurs les droits spécifiques, affectation des
dossiers et droits d’accès aux dossiers « Cabinet / Groupes ».
Ajoutez des collaborateurs à votre groupe en faisant un glisser-déposer de la
liste complète des collaborateurs (à droite) vers la liste correspondant à votre
groupe (à gauche).
La gestion des groupes vous permet de gérer des groupes et des sous-groupes.
Affectez les collaborateurs au groupe de votre choix en les faisant glisser du
tableau » Collaborateurs (à droite) au tableau « Collaborateurs du groupe » (à
gauche).
Comparer les importsAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:50:17+02:00
COMPARER LES IMPORTS
IMPORT DES ÉCRITURES
Lors de l’import des écritures, vous pouvez enregistrer un comparatif des
différents imports d’écritures ou de balance que vous avez fait en cochant
l’option « …et les archiver » dans l’assistant d’importation (voir ci-avant,
différents cas d’import).
Pour ouvrir l’assistant de comparaison, cliquez sur le bouton
Dans le tableau qui s’ouvre, vous retrouvez un comparatif de la dernière balance
importée avec une version antérieure de votre choix . La légende de couleur fait
ressortir les différences entre les deux balances importées.
Vous retrouvez ce même tableau dans votre dossier de Révision, cycle
« Général », dans la feuille « Suivi des imports de balance ». Utilisez
l’ampoule jaune pour effectuer l’extraction.
Changement d’ordinateurAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:49:05+02:00
CHANGEMENT D’ORDINATEUR
POUR UN CABINET EN RÉSEAU
1. Remonter vos dossiers sur le réseau à partir de l’ancien PC.
2. Connecter sur le nouveau PC le lecteur Réseau contenant RevisAudit Premium.
3. Se rendre dans <Lecteur Réseau>\RevisAuditPremium\Prog et lancer
l’exécutable :
DéployerPosteClient.exe
POUR UN CABINET EN MONOPOSTE
SUR L’ANCIEN PC
1. connecter une clé USB,
2. aller dans le disque C:\RevisAuditPremium ou C:\ProgramData
3. copier le répertoire « Data » et le coller sur la clé USB.
SUR LE NOUVEAU PC
1. installer RevisAudit Premium sur le poste via le lien (voir documentation
d’installation, mise à jour Monoposte dans le menu Aide / Aides et astuces.
2. connecter la clé sur le nouveau PC
3. remplacer le répertoire « Data » de la nouvelle installation par celui de la
clé USB
4. faites ensuite la demande de clé (voir méthode ci-après)
CABINETS EN SYNCHRONISATION
Contactez le support pour modification de la clé de service synchronisation.
A noter que vous devrez disposer d’un identifiant administrateur RevisAudit pour
que le support puisse effectuer cette manipulation.
EFFECTUER LA NOUVELLE DEMANDE DE CLÉ
Lancez « DemandeDeClé » depuis C:\RevisAuditPremium\Prog\Utils ou
C:\ProgramFiles\RevisAuditPremium\Utils
Renseignez le chemin du fichier de configuration
Si vous n’avez pas déplacé le fichier RevisAuditPremium.ini, laissez le chemin
proposé par défaut.
* Choisissez le profil et complétez les informations manquantes (❶ et ❷)
Cliquez sur « envoyer demande clé » ❸
* Envoyez la demande par mail au support support@gestonline.com . Vous
recevrez, en réponse, une clé.
* Saisissez la clé que vous avez reçue dans « Clé de déblocage », ❹
* Un message indique « RevisAuditPremium s’est bien installé sur ce poste »
RevisAuditPremium est prêt à être utilisé
Actualiser un dossier de contrôle CAC incompletAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:42:43+02:00
ACTUALISER UN DOSSIER DE CONTRÔLE CAC INCOMPLET
Si, à la création de votre exercice ou suite à la mise à jour, votre Dossier de
contrôle CAC ne contient pas tous les onglets tel que dans l’exemple
ci-dessous :
Il vous faut alors actualiser la structure de votre dossier de Contrôle CAC.
Positionnez-vous navigation temporelle sur le dossier de contrôle CAC et
cliquez sur « Actions » puis « Actualiser la structure du DC« .
Actualiser les valeurs N-1 dans le DRAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:40:24+02:00
ACTUALISER LES VALEURS N-1 DANS LE DR
Si, suite à une fusion les montants des valeurs N-1 indiquent 0, cela signifie
qu’ils n’ont pas été repris dans le dossier de révision (DR). Pour modifier
cela, il faut recalculer la balance Excel à partir du bouton prévu à cet effet
dans l’onglet situation.
Positionnez-vous sur l’onglet :
Puis cliquer sur le bouton « Recalculer la balance Excel« .
Les valeurs N-1 s’incrémenteront alors dans toutes les feuilles de travail du
DR.
Aligner la longueur de comptes sur N-1Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:32:55+02:00
ALIGNER LA LONGUEUR DE COMPTES SUR N-1
Lors de l’import de vos écritures, le logiciel détecte la longueur des comptes
sur les écritures N-1.
SI la longueur des comptes est différente, vous pouvez aligner la longueur des
comptes par rapport à N-1 (il suffit pour cela de cocher le champ correspondant)
ou abandonner l’import et modifier la longueur de compte sur N-1.
Positionnez-vous sur la date de l’exercice N-1 et cliquez sur « importer » /
« importer les écritures d’un exercice« .
Le logiciel vous informe que des écritures sont déjà présentes.
Il faut alors figer la situation de clôture pour que la longueur des comptes ne
soit pas modifiée dans le DR sur lequel vous avez travaillé sur N-1.
Remplacez ensuite les écritures existantes en archivant les anciennes, et dans
la fenêtre transformation des comptes, modifiez la longueur afin qu’elle soit en
concordance avec N.
Créez ensuite une situation V1 sur N-1.
Pour cela, positionnez-vous sur N-1 et cliquez sur
Créez la situation V1 en modifiant le numéro de situation à l’aide du curseur.
Celle-ci servira de point de comparaison pour la situation de N.
À l’étape de création des États financiers, vous pouvez fermer la fenêtre car
vous n’aurez pas besoin de ré-auditer
Effectuez ensuite l’import de vos écritures sur N.
A la fin de l’import, créez dossier de travail. Le comparatif se fera sur la V1
de N-1, qui aura la même longueur de compte que N.
Caractères changés en symbolesAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:31:45+02:00
CARACTÈRES CHANGÉS EN SYMBOLES
En cas d’erreur à l’ouverture du logiciel et/ou si vous constatez que dans le
logiciel certains caractères sont remplacés par des symboles comme :
Déverrouiller un questionnaire en cours de modificationAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:21:27+02:00
DÉVERROUILLER UN QUESTIONNAIRE EN COURS DE MODIFICATION
Si, en entrant en saisie dans un questionnaire du Dossier Permanent, du Dossier
de Contrôle Interne ou du dossier de Contrôle CAC, le message suivant apparait :
…et que la personne nommée n’est plus en cours de saisie dans le questionnaire,
il faut déverrouiller le questionnaire.
Choisissez votre dossier dans la liste déroulante.
Sélectionnez le ou les questionnaires à déverrouiller.
S’ils sont tous à déverrouiller, sélectionnez l’ensemble en cochant la case à
côté de « A déverrouiller« . Cliquez ensuite sur « Déverrouiller les éléments
sélectionnés« .
Contrôle du fichier FECAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:20:40+02:00
CONTRÔLE DU FICHIER FEC
FONCTIONNEMENT
Cette fiche va vous permettre de lancer une analyse des fichiers FEC déjà
importés dans votre dossier ou importés depuis cet outil et de faire ressortir
toute anomalie .
Ces anomalies sont classées par type (voir ci-dessous).
Vous pouvez accéder au détail de l’analyse en cliquant sur les boutons et
commenter cette analyse.
Pour lancer une analyse du ou des FEC associé(s) à votre exercice, cliquez sur
le bouton
Utilisez le bouton « Actions » pour extraire ou ouvrir votre fichier au format
.txt.
Utilisez le bouton « Actions » / « Générer un rapport« , une fois que vous avez
terminé votre analyse et vos commentaires, et validez la fiche pour générer un
rapport de contrôle de la structure du FEC.
L’assistant de contrôle du FEC ne pourra pas prendre en compte un fichier FEC
ayant un nom strictement identique à un FEC précédemment importé sur votre
dossier.
BON À SAVOIR SUR CERTAINES ANOMALIES
Lors de votre analyse du rapport de contrôle du FEC, il vous appartient de tenir
compte ou non des anomalies relevées par l’outil de contrôle. Certaines pourront
être considérées comme non bloquantes ou non pertinentes.
Format L’outil de contrôle du FEC de RevisAudit s’appuie sur les premières
normes de formatage du FEC. La norme de formatage s’étant assouplie, il est
possible que des anomalies sur le format, relevées par l’outil, ne paraissent
pas pertinentes. Cohérence des données Les fichiers FEC qui contiennent un champ
à zéro dans la colonne Débit ou Crédit où il n’y a pas de montant peuvent
ressortir en anomalie.
Les fichiers contenant des données chiffrées précédées d’un ou plusieurs espaces
ressortent en anomalie. Ces espaces étant automatiquement supprimés dans Excel,
ils ne ressortent pas dans les outils d’analyse type SmartFEC
Comment ajouter des signets dans un modèle de document ?Anne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:16:44+02:00
COMMENT AJOUTER DES SIGNETS DANS UN MODÈLE DE DOCUMENT ?
Pour ajouter un signet, placez votre curseur à l’endroit choisi dans votre
document modèle (Word uniquement) et aller dans le menu « Insertion » puis
sélectionnez l’option « signet ».
La fenêtre suivante apparaît :
Saisissez ensuite le nom du signet et cliquez sur « ajouter ».
La liste des signets disponibles est consultable dans l’onglet « liste des
signets ».
Pour les notes de Synthèses Personnalisées, il est nécessaire d’ajouter le
signet GEN_NoteDeSynthese
Pour les Plans de Missions Personnalisés, il est nécessaire d’ajouter le signet
GEN_PlanMission
Vous avez également la possibilité de créer de nouveaux signets en allant sur
l’onglet « Signets personnalisés ».
Comment ajouter des variables dans un modèle de document ?Anne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:16:04+02:00
COMMENT AJOUTER DES VARIABLES DANS UN MODÈLE DE DOCUMENT ?
Les variables sont utilisables dans tous les types de document.
Pour ajouter une variable, il vous suffit simplement d’écrire la variable
préfixée par un @ à l’endroit choisi dans votre document modèle.
Pour ajouter une variable dans une cellule Excel, il faut ajouter une apostrophe
devant le @. (Ex. ‘@dateclo).
La liste des variables disponibles est visualisable dans les onglets « liste des
variables » et « liste des variables dynamiques » dans l’onglet « liste des
variables et signets ».
VARIABLES STATIQUES
Les variables statiques correspondent à des champs d’une fiche du dossier
permanent, de la fiche cabinet et collaborateur.
Dans la liste, vous retrouvez le nom de la variable, le champ récupéré par cette
dernière et savoir si la variable est utilisable dans vos entêtes, pied de page
et zone de texte (word uniquement).
VARIABLES DYNAMIQUES
Les variables dynamiques correspondent à des données pouvant soit changer en
fonction du moment de la génération du document (ex. : la date du jour, l’année
de clôture, …), soit possédant une partie variable qu’il faudra modifier en
fonction de la donnée que vous souhaitez récupérer (variable contenant « XXX »
dans leur nom).
Dans cette liste, vous retrouverez également une description des données
récupérées par la variable ainsi qu’un exemple d’utilisation.
Vous pouvez également utiliser les variables du Dossier de Révision
visualisables depuis la fiche « variables feuilles » à la fin du Dossier de
Révision :
Les variables à utiliser se trouvent dans la colonne « Nom » .
A noter, si une variable est récupérée à partir d’une feuille qui a été
supprimée, celle-ci ne se calculera pas dans le document généré.
Comment extraire/ajouter un modèle de document ?Anne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:15:12+02:00
COMMENT EXTRAIRE/AJOUTER UN MODÈLE DE DOCUMENT ?
GÉNÉRATION DE DOCUMENTS
Cette rubrique accessible via l’onglet « Paramétrage » de la page d’accueil,
vous propose une aide à l’utilisation de la bibliothèque de document.
L’onglet « Listes des variables et signets » donne une liste exhaustive des
variables, des signets et des zones de texte utilisables dans les modèles de
documents.
L’onglet « Signets personnalisés » permet de créer, modifier ou supprimer des
signets personnalisés.
CRÉER DES SIGNETS PERSONNALISÉS
La création de signets personnalisés permet d’insérer dans un document Word des
tableaux du Dossier Permanent ou des tableaux des feuilles de travail des États
financiers et/ou du Dossier de Révision :
Création d’un signet reprenant les informations de la fiche "Entretiens avec le client" du Dossier Permanent
BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS
Vous accédez à la gestion de la bibliothèque personnalisée via l’onglet
« Personnalisation » en page d’accueil du logiciel.
Le Logiciel vous propose deux types de bibliothèque :
* une bibliothèque « standard » mise à jour régulièrement ;
* une bibliothèque « personnalisée » qui n’est pas affectée par les mises à
jour.
Dans cette rubrique, vous pouvez créer une arborescence de modèles personnalisés
qui pourront par la suite être utilisés dans le générateur de documents en
sélectionnant l’option « Bibliothèque Perso ».
Comment générer un document ?Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:13:32+02:00
COMMENT GÉNÉRER UN DOCUMENT ?
La bibliothèque de votre logiciel vous propose une bibliothèque de documents
(Word, Excel et Powerpoint) adaptée au type de dossier sur lequel vous
travaillez.
Ces modèles de documents sont accessibles depuis le générateur de document :
Sélectionnez le document à créer puis cliquez sur « Créer le document
sélectionné » . Vous pouvez consulter la trame du document avant de le générer
pour vérifier qu’il correspond bien à vos besoins.
Cette interface vous permet de sélectionner les documents proposés en standard
par votre logiciel ou créés par votre cabinet.
Choisissez ensuite où votre document sera rangé via l’arborescence puis faites
« Valider ».
Choisissez ensuite les périodes de référence. Cela va déterminer dans quel
exercice/situation les tableaux et valeurs liés aux écritures/balances seront
récupérés.
Le document s’ouvre automatiquement à la fin de sa génération.
Comment les modèles de documents sont-ils alimentés ?Anne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T15:09:51+02:00
COMMENT LES MODÈLES DE DOCUMENTS SONT-ILS ALIMENTÉS ?
VARIABLES
Les modèles de documents s’alimentent avec les données présentes dans votre
dossier grâce à des variables (de la forme @NomVariable), qui seront remplacées
par leur valeur au moment de la génération du document.
ÉLÉMENTS NON REPRIS
Lorsque des passages sont surlignés en jaune, vous devez les adapter
manuellement.
Si une variable est remplacée par « ?????? » c’est que la donnée n’a pas été
renseignée dans votre dossier.
Si la variable n’est pas remplacée, c’est que cette variable n’existe pas ou est
mal orthographiée.
Pour les Note de Synthèse et Plan de Mission, vous pouvez identifier facilement
les champs non renseignés dans le dossier en vous rendant sur les fiches
« Génération du Plan de Mission » (étape 3) et « Génération de la Synthèse
Finale » (étape 5).
SIGNETS
Les documents Word possèdent, en plus des variables, des signets permettant
l’insertion de tableaux ou de données plus spécifiques. Les signets ne sont pas
visibles directement dans le document Word. Il faut, pour les visualiser, aller
dans le menu « insertion » de Word puis sélectionner l’option « signet ».
La fenêtre suivante apparait :
Sélectionner ensuite un signet et cliquer sur « Atteindre », le curseur de Word
va alors se déplacer à l’endroit où se trouve le signet.
POWERPOINT
Les documents PowerPoint possèdent, en plus des variables, des zones de textes
permettant l’insertion de tableaux ou de données plus spécifiques. Le nom des
zones de textes est disponible, dans PowerPoint, en utilisant le raccourci
clavier « Alt+F10 ».
La liste des zones de texte de la diapositive apparait à droite. Dans la zone
ici sélectionnée , les éléments entre « < > » seront remplacés lors de la
génération et le tableau automatiquement alimenté.
Comment personnaliser un PowerPoint ?Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:06:32+02:00
COMMENT PERSONNALISER UN POWERPOINT ?
BIBLIOTHÈQUE PERSONNALISÉE
Les documents PowerPoint sont alimentés grâce à des zones de texte possédant un
nom spécifique. Le nom des zones de texte est disponible dans PowerPoint, en
utilisant le raccourci clavier alt+F10 .
La liste des zones de texte de la diapositive apparaît à droite .
Pour modifier le nom d’une zone, il suffit de double-cliquer sur le nom de la
zone à modifier.
Certaines zones de texte possèdent des variables spécifiques , (éléments entre
« < > »), utilisables uniquement dans la zone concernée. Ces éléments ne sont
pas obligatoires pour que la génération fonctionne.
Certaines zones de texte possèdent un tableau , toujours nommé « TableComm »
(obligatoire pour que la génération fonctionne).
Vous pouvez retrouver les détails de chaque zone de texte utilisable dans
l’onglet « Liste Zone PowerPoint ».
Ce tableau se trouve dans Personnalisation / Variables et signets.
Déverrouiller un transfertAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:03:21+02:00
DÉVERROUILLER UN TRANSFERT
RECONNAÎTRE UN DOSSIER VERROUILLÉ
Lors d’un transfert ou une fusion de dossier, le logiciel bloque l’accès au
dossier, afin qu’aucun collaborateur ne rentre dans le dossier pendant l’envoi
des données. Si le transfert ou la fusion n’aboutit pas (coupure réseau, panne
de batterie, mise en veille du PC…), le dossier restera bloqué en cours de
transfert. Les dossiers en cours de transferts sont surlignés en jaune dans la
liste des dossiers, tel que dans l’exemple suivant :
DÉVERROUILLER UN DOSSIER
Rendez-vous dans la page d’accueil du logiciel puis cliquer sur l’option Dossier
en haut à gauche de votre écran.
Sélectionner ensuite l’option Administration, puis de nouveau Administration.
La page suivante s’affiche avec la liste de vos dossiers :
A présent, vous pouvez sélectionner le dossier surligné en jaune et cliquer sur
l’option « Transfert » qui vous proposera de confirmer le déverrouillage du
dossier.
Dossier de révisionAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:01:35+02:00
DOSSIER DE RÉVISION
SUIVI & PLANIFICATION DES TRAVAUX
Le Dossier de Révision permet de réaliser, seul ou à plusieurs, la partie du
contrôle des comptes.
Ce tableur d’environ 130 feuilles de révision préformatées est en lien avec la
balance et le journal des ajustements.
Il vous permet de réaliser une révision dynamique et exhaustive en bénéficiant
d’un réel gain de temps : révision des comptes par cycle, extractions
automatiques des comptes, racines de comptes et écritures comptables, validation
par intervenant, travail en équipe simplifié, …
SUIVI DES VALIDATIONS
Vous retrouvez, en entrée de section, la synthèse des validations du Dossier de
Révision (statuts des feuilles : validée, non validée, à ne pas faire ;
avancement en pourcentage, etc.).
Dans l’arborescence du dossier, une jauge d’avancement par cycle reprend
également le code couleur du risque global évalué sur le cycle (voir Tableau
Stratégique d’Audit, étape 3).
Ici la synthèse indique que deux feuilles ont été validées dans le cycle
Clients. En regard, dans l’arborescence du dossier, la jauge du cycle Client (en
rouge) indique que des feuilles ont été validées. La jauge d’avancement tient
compte des feuilles marquées à ne pas faire.
CROSS-RÉFÉRENCEMENT
Les feuilles Bilan et Résultat détaillés vous permettent de suivre l’avance de
vos contrôles compte par compte.
Pour accéder à ce niveau de détails, cliquez sur le bouton dans le ruban
d’entête de ces fiches.
Le marquage couleur vous permet d’identifier facilement les comptes restant à
contrôler.
Vous pouvez effectuer des commentaires sur chaque compte indépendamment et les
faire remonter en synthèse de cycle ou en synthèse générale.
Pour l’impression, seuls les comptes avec des commentaires sont repris.
LES CYCLES DU DR
Chaque cycle du Dossier de Révision est composé de la manière suivante :
Chaque feuille de travail est relative au contrôle des comptes.
Les feuilles de travail qui commencent par le chiffre « 1 » (ex : A1.1, A1.2…)
concernent
Toutes les feuilles de travail qui commencent par le chiffre « 2 » (ex : A2.1,
A2.3…) concernent les comptes de résultat.
L’avancement des feuilles de travail se décline en trois états :
Les initiales du collaborateur qui a validé la feuille apparaissent à la fin de
la ligne, celles du superviseur entre parenthèses.
PROGRAMME DE TRAVAIL
Vous pouvez visualiser le programme de travail associé à chaque cycle en vous
plaçant sur son nom dans l’arborescence du DR :
Cette fenêtre est composée de deux tables.
La première liste les contrôles à effectuer pour chaque feuille de travail et la
seconde liste les feuilles de travail auxquelles aucun contrôle n’a été associé
.
Ajout d'un nouveau contrôle dans le Programme de Travail du DC
Reprise dans le Programme de Travail du Dossier de Révision des moyens mis en œuvre ajoutés au Programme de Travail du DC
Reprise dans le Programme de Travail du Dossier de Révision les travaux déjà réalisés par l'expert-comptable du DC
ADAPTATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL D’UN CYCLE
Le programme de travail du cycle présente :
* la liste des feuilles de travail du cycle avec leur référence;
* les contrôles qui leur ont été associés via le programme de travail du DC ;
* le statut de chaque feuille (validé, en cours, à traiter, à ne pas faire) ;
* les initiales des collaborateurs ayant validé ou supervisé des éléments du
cycle.
Il vous permet d’identifier facilement :
* les contrôles affectés à des feuilles de travail inexistantes ou supprimées :
N/A ;
* les contrôles non affectés : ;
* les feuilles sans contrôle .
Nota : Si toutes les feuilles du cycle ont au minimum un contrôle affecté, la
table « Liste des Feuilles de Travail sans Contrôles » disparaît.
FEUILLES À NE PAS FAIRE OU À SUPPRIMER
Vous avez la possibilité de remanier le programme de travail paramétré depuis le
tableau stratégique d’audit (voir étape 3, p.151) directement depuis le Dossier
de Révision (ligne d’entrée de chaque cycle).
Les éléments déjà marqués comme « à ne pas faire » à l’étape 3 apparaissent
grisés dans la fenêtre de navigation et le programme de travail du DR.
Fiches K1.31 et K1.32, à ne pas faire, dans le programme de travail du DR
Fiches K1.31 et K1.32, à ne pas faire, dans l’arborescence du cycle (fenêtre de
navigation)
Une fois que cela est fait, cliquez sur le bouton « Supprimer les feuilles à ne
pas traiter » dans l’entête de la fiche.
Toute suppression est définitive. Nous vous conseillons d’effectuer cette
suppression en fin de mission après avoir bien validé quelles étaient les
feuilles à supprimer.
AFFECTER UN CONTRÔLE À UNE FEUILLE
Pour affecter un contrôle à une feuille, entrez dans la colonne « Réf » la
référence de la Feuille ou double-cliquez sur la ligne de la Feuille dans la
table « Liste des Feuilles de Travail sans Contrôles« , la fenêtre suivante
apparaîtra alors :
Dans la fenêtre qui s’ouvre vous pouvez au choix lier la feuille à un nouveau
contrôle ou bien la lier à un contrôle existant. Cliquez sur le bouton
« Valider » pour sauvegarder.
Le Programme de Travail de la dernière situation de l’exercice est lié au
Programme de Travail de l’étape 3.
Les modifications faites dans les programmes de travail du Dossier de Révision
sont automatiquement répercutées dans les programmes de travail consultables à
partir du tableau stratégique d’audit.
Tout comme dans le programme de travail du tableau stratégique d’audit, il est
possible de verrouiller ou déverrouiller le programme de travail du Dossier de
Révision pour en empêcher la modification ou l’autoriser.
Pour cela, utilisez le bouton « Verrouiller les Contrôles » dans les outils de
l’entête. Vous devez avoir les droits suffisants pour pouvoir effectuer cette
opération (voir p.38).
L’icône vous permet d’identifier les programmes de travail verrouillés. Le mot
de passe du collaborateur à l’origine du verrouillage sera alors demandé pour
déverrouiller le programme de travail.
SYNTHÈSE DU CYCLE
Après la fiche « liste des comptes » qui récapitule les comptes extraits dans
chaque cycle, vous retrouvez la fiche de synthèse du cycle :
Cette fiche reprend :
* les contrôles et les risques du cycle (issus respectivement du contrôle
interne et des risques inhérents de l’étape 2 ;
* les commentaires remontés depuis les feuilles de travail .
Tous les commentaires remontés en synthèse sont regroupés par feuille afin de
vous permettre d’en identifier facilement la provenance.
La colonne « Impact Approuvé » est à cocher manuellement en cas d’acceptation
par le client de l’impact.
La colonne « Synth géné » permet de remonter un commentaire d’un cycle vers la
synthèse générale.
Le bouton « Ajouter un commentaire » vous permet d’ajouter directement des
commentaires depuis la fiche synthèse :
Vous pouvez rattacher ce commentaire à une feuille de travail. Si le commentaire
n’est associé à aucune feuille de travail, il sera positionné en haut de la
liste des commentaires de la synthèse.
CYCLE GÉNÉRAL
Ce cycle contient :
* une feuille de suivi des travaux réalisés en mission intérim ;
* une feuille de contrôle permettant de vérifier si tous les comptes sont bien
extraits dans le Dossier de Révision et d’identifier les doublons
d’affectation ;
* le bilan détaillé et le résultat détaillé ;
* une feuille « Journal d’inventaire du mois de clôture » avec un assistant
permettant d’extraire les OD passées sur la clôture en cours ;
* une feuille « Suivi des imports de balances » permettant d’exporter vers la
feuille de travail le comparatif des différentes versions de balances
importées.
TRAVAUX DE CONTRÔLE INTERNE SUR L’EXERCICE EN COURS
Cette fiche vous permet de suivre les cycles traités dans le dossier de contrôle
interne lors des missions intérimaires sur l’exercice en cours.
État d’avancementAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T14:29:11+02:00
ÉTAT D’AVANCEMENT
FONCTIONNEMENT
Un état d’avancement est initialisé à chaque création de dossier ou d’exercice
pour vous permettre de suivre les validations sur l’ensemble de votre dossier.
En cliquant sur la ligne « clôture au : JJ/MM/AAAA« , vous accédez à l’état
d’avancement de l’exercice en cours.
Cet état d’avancement liste tous les travaux liés à la mission.
Chaque fois qu’une feuille ou une fiche correspondant à une tâche de l’état
d’avancement est validée, cette information est reportée dans ce tableau.
Pour les autres tâches (ex. : application de la norme PE, mission intérimaire,
…), cochez manuellement la case « Etat » pour signaler que la tâche a été
réalisée.
Dans les deux cas, la date et les initiales de validation s’inscriront
automatiquement.
Visualisez la norme correspondant à la tâche de votre choix en faisant un
clic-droit dessus.
Les colonnes « Prévisions » reprennent les temps prévisionnels et les
collaborateurs affectés à chaque tâche.
Ces informations sont à renseigner dans la fiche diligences et temps (étape 3).
Si vous ne les avez pas encore complétées, un double-clic sur l’une des colonnes
« Prévisions » vous renverra vers la fiche diligences et temps.
Les colonnes « Réalisation » se remplissent d’elles-mêmes à chaque actualisation
de l’état d’avancement (voir ci-avant). Il convient de compléter la colonne
temps manuellement ou en remplissant vos temps passés à la validation après
avoir activé cette option depuis la page d’accueil dans « Paramètres » /
« Configurer la messagerie » / « Saisie des temps à la validation« .
(RÉ)INITIALISER L’ÉTAT D’AVANCEMENT
Si vous n’avez pas initialisé votre état d’avancement à la création de votre
dossier ou de votre exercice, ou si vous souhaitez le réinitialiser, cliquez sur
« Actions » / « Initialiser Encours » dans l’entête de la fiche pour relancer
l’assistant d’initialisation.
Vous avez la possibilité de :
* repartir sur un état d’avancement vierge ;
* basé sur le modèle standard,
* basé sur celui de N-1,
* basé sur un modèle d’état d’avancement personnalisé,
* actualiser pour prendre en compte des modifications de votre modèle (dans le
cas de suppression de situations par exemple).
PERSONNALISER L’ÉTAT D’AVANCEMENT
Vous pouvez entièrement personnaliser cet état d’avancement en créant un nouveau
modèle via les paramètres de la page d’accueil (Personnalisation / État
d’avancement).
Il vous sera ensuite possible d’initialiser votre état d’avancement à partir de
ce modèle personnalisé.
SYNTHÈSE DES ÉTATS D’AVANCEMENT GLOBAL ET PERSONNEL
Le tableau de bord de votre dossier vous propose un état d‘avancement global et
personnel synthétique.
CALCUL DES MÉTRIQUES D’AVANCEMENT
Si aucun temps n’est affiché dans l’encours de votre dossier (cas où les fiches
Barème et Diligences et temps n’ont pas été validées), le calcul compare le
nombre de tâches validées par rapport au nombre de tâches totales.
S’il y a des temps dans l’encours : le calcul fait la somme des temps des tâches
prévisionnelles validées et la compare au temps total de toutes les tâches.
Evolution de la trésorerieAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T12:01:49+02:00
EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE
MODIFIER LE NOMBRE DE MOIS
Il est possible d’adapter votre feuille de travail « évolution de la
trésorerie » à un exercice de plus de douze mois.
Pour l’année suivante, vous pourrez utiliser la fonction « ajouter une feuille à
partir de N-1 » (accessible par clic droit dans votre cycle de travail) afin de
reprendre les modifications déjà feuille effectuée.
MODIFIEZ LES TABLEAUX EN FIN DE FEUILLE
1. Déplacez le contenu de la dernière colonne du tableau initial de façon à
pouvoir insérer le nombre de mois souhaités.
Vous pouvez pour cela ajouter le nombre de colonnes de votre choix entre la fin
du tableau et le tableau total.
2. Étendez la formule de l’avant dernier mois (dans notre exemple novembre-20)
pour compléter le tableau vers la droite jusqu’à la dernière colonne vide avant
la colonne reprenant la date de clôture.
3. Actualisez la formule de la colonne « Total » pour l’étendre à l’ensemble des
colonnes.
4. Enfin, utilisez l’outil « extraire les racines de comptes » pour compléter
les lignes internes du tableau
5. Placez-vous au début du tableau
6. Faites un clic-droit puis sélectionnez l’option « extraire les racines de
comptes »
7. Dans la fenêtre qui s’ouvre,
Indiquez la période pour laquelle vous souhaitez réaliser l’extraction et le
mois d’ouverture de l’exercice
Cochez « réaliser l’extraction pour les mois à venir »
Sélectionnez le compte pour lequel vous réalisez l’extraction.
ACTUALISEZ LES TABLEAUX EN DÉBUT DE FEUILLE
Affichez les lignes masquées (au-dessus des lignes de couleur).
Pour cela, sélectionnez la ligne de couleur et la ligne du dessus puis faites un
clic droit sur cette sélection et sélectionnez « afficher« .
DANS LA LIGNE DES DATES,
* étendez la formule vers la droite sur le nombre de colonne correspondant au
nombre de mois à ajouter
* modifiez la formule =DATE(ANNEE(DateCloN);MOIS(DateCloN)-prorata1+12;1) en
modifiant le chiffre 12 en 13 pour le mois suivant et ajouter un pour chaque
mois suivant (ex. pour un exercice sur 18 mois, la dernière case de cette
ligne contiendrait la formule
=DATE(ANNEE(DateCloN);MOIS(DateCloN)-prorata1+18;1)
DANS CHAQUE LIGNE COLORÉE,
* copiez la dernière cellule et la coller sur autant de colonne que nécessaire
* modifiez le commentaire d’extraction pour le faire correspondre au mois
souhaité, sur le même principe que la modification de la formule de la date
(pour cela, faites un clic droit dans la cellule et sélectionnez modifier le
commentaire).
ACTUALISEZ LE GRAPHIQUE
Effectuez un clic droit sur la zone du graphique puis sélectionnez l’option
« sélectionner des données « .
Dans la fenêtre qui s’ouvre, modifiez la plage de données du graphique puis
cliquez sur « OK« .
Générer le plan de mission & la synthèse finaleAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T11:56:37+02:00
GÉNÉRER LE PLAN DE MISSION & LA SYNTHÈSE FINALE
Les fiches « Générer le Plan de Mission » et « Générer la Note de Synthèse »
vous permettent de passer en revue les différents points d’alimentation de ces
documents, avant de lancer leur génération.
Pour chaque entrée du tableau, vous retrouvez :
* la variable correspondant lors dela génération du document la variable
prendra alors la valeur de la colonne « Texte » du tableau ;
* un symbole indiquant si cette valeur est reprise automatiquement d’une autre
partie du dossier () ou si elle est à compléter à la main directement dans le
tableau ().
Vous avez la possibilité de récupérer les éléments saisis dans le tableau N-1 à
partir du bouton Actions.
Vous trouverez également dans le bouton Actions la légende vous expliquant le
code couleur des éléments repris dans votre Plan de Mission ou la Note de
Synthèse
Si l’un des champs n’est pas renseigné dans le dossier,, la colonne texte vous
indique où aller compléter l’information manquante lorsqu’elle est à reprendre
d’une autre partie du dossier.
La génération du document se lance à partir du bouton
CAS PARTICULIERS
CYCLES NON REPRIS
Assurez-vous que le programme de travail associé au/x cycle/s non repris sont
bien validés dans la fiche « Tableau stratégique d’audit ».
A noter : les programmes de travail sont à valider pour chaque cycle
individuellement.
COMPTES SYNTHÉTIQUES NON REPRIS
Les tableaux de ratios et comptes synthétiques se reprennent automatiquement si
dans la revue analytique aucun cycle n’a été validé ou si tous les cycles ont
été validés.
Assurez-vous que les cycles manquants sont bien validés dans la revue
analytique.
MESSAGE EMPÊCHANT L’OUVERTURE DU DOCUMENT À LA FIN DE LA GÉNÉRATION
Un caractère spécial a interrompu la génération de votre document.
Contrôlez la fiche de génération du document à la recherche d’un caractère
spécial qui serait mal relu par le logiciel et, le cas échéant, modifiez la
source du commentaire pour remplacer ce caractère.
ÉJECTION DU LOGICIEL PENDANT LA GÉNÉRATION
Assurez-vous que :
* Votre Suite Office n’indique aucun message à l’ouverture (hors RevisAudit
Premium / ClosingReport) et votre licence est bien active.
* Reportez vous à l’aide « Paramétrer Office pour un bon fonctionnement du
logiciel »
MESSAGE « PAS D’ASSOCIATION »
Vérifier les programmes par défaut de votre poste pour le type de fichier que
vous souhaitez ajouter. Il est probable qu’aucun programme n’y soit associé par
défaut.
Fiche identité (Dossier Permanent)Anne-Lise LOE-MIE2021-10-13T11:47:26+02:00
FICHE IDENTITÉ (DOSSIER PERMANENT)
Cette fiche reprend les informations liées à l’identité de votre client.
Un certain nombre de champs sont automatiquement récupérés des informations
entrées à la création du dossier : la raison sociale, l’adresse, le nombre de
salariés, les date et durée de l’exercice, la forme juridique, et le type de
module.
La date de fin de vie se calcule automatiquement à partir de la date de création
et de la durée de vie.
La devise se met par défaut en cohérence avec le pays sélectionné.
Les montants peuvent être affichés en K€ (version 4.6 et supérieures). Lorsque
cette option est active, la mention « Montants des Comptes Exprimés en K€ »
apparaît dans vos feuilles de travail.
Licence invalide ou expiréeAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T11:31:18+02:00
LICENCE INVALIDE OU EXPIRÉE
EXEMPLE DE LICENCE INVALIDE OU EXPIRÉE
Généralement, ce message se présente à l’ouverture du logiciel sous cette
forme :
Le message vous indique « Impossible de vérifier la licence » ou « Licence
Invalide »
Ce message apparait lorsque vous n’êtes pas connecté à internet ou que votre
session n’est plus active (changement de poste, expiration de votre licence,
nouveau nom de PC ou formatage du disque dur).
RÉACTIVER VOTRE LICENCE
Si le message persiste après vous êtres assuré d’être bien connecté à Internet,
il convient de refaire une demande de clé en suivant la démarche qui suit :
* Lancer DemandedeClé depuis C/RevisAuditPremium/Prog/Utils ou C/Programmes
(Program Files)/RevisAuditPremium/Utils
* Confirmer le chemin du fichier de configuration en cliquant sur « Valider »
* Choisir le profil et compléter les informations manquantes
* Cliquer sur « envoyer demande clé »
* Envoyer la demande par mail au support support@gestonline.com . Vous
recevrez, en réponse, une clé Saisissez la clé que vous avez reçu dans « Clé
de déblocage » Vous devriez recevoir le message « RevisAudit Premium s’est
bien installé sur ce poste »
Si une demande de clé a été faite et si l’ensemble des collaborateurs du cabinet
rencontre le message, assurez-vous que la facture annuelle de renouvellement
n’est pas arrivée à échéance (vous pouvez effectuer la demande par mail à
support@gestonline.com).
DANS LE CAS D’UNE UTILISATION HORS CONNEXION
* Vérifiez que votre antivirus ou les autres sécurités de votre ordinateur
(pare-feu, etc.) ne bloquent pas le serveur de vérification de licence en
tapant gestonline.biz dans votre navigateur internet. Si un message indique
que le site est inaccessible ou dangereux, ajoutez les adresses suivantes aux
adresses de confiance de votre système de sécurité : www.gestonline.com (IP :
51.91.236.193 ), www.gestonline.biz (IP :51.210.120.191). Même si votre
navigateur y a accès, il se peut que le logiciel en tant que tel n’a pas le
droit d’accès. Informer alors votre mainteneur réseau pour qu’il accorde les
droits au logiciel.
* Videz le cache de votre navigateur internet
* Si vous n’êtes pas connecté(e) à internet, assurez-vous de pouvoir vous
connecter au moins une fois avant l’expiration des 25 sessions pour recharger
le nombre de sessions hors connexion possibles.
* En TSE / Citrix, une session est décomptée à chaque connexion tous
utilisateurs confondus.
* Lorsque vous arrivez à 0 session, il n’est plus possible de rentrer dans le
logiciel.
* Suite à une mise à jour, si vous étiez en décompte de sessions, le nombre de
sessions hors connexion est ramené à 0.
Modifier votre dossier : nom, type, numéro de dossierAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T11:24:24+02:00
MODIFIER VOTRE DOSSIER : NOM, TYPE, NUMÉRO DE DOSSIER
Si vous souhaitez modifier le nom, le type ou le numéro d’un dossier, utilisez
les options en page d’accueil du logiciel dans Dossier / Administration /
Administration
Sélectionnez le dossier à modifier dans la liste des dossiers.
Sélectionnez l’option de votre choix dans celle proposée au-dessus du tableau :
De même pour le changement de type de dossier :
Les messages ci-après peuvent survenir dans les cas suivants :
Déverrouiller une fiche ou une feuille de travailAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-13T11:21:47+02:00
DÉVERROUILLER UNE FICHE OU UNE FEUILLE DE TRAVAIL
S’il vous ne parvenez pas à modifier une fiche ou une feuille de travail, vous
reporter aux cas suivants.
MODE APERÇU
Les feuilles de travail validées, supervisées ou appartenant à des exercices
antérieurs verrouillés ou des situations figées peuvent s’ouvrir en mode
« aperçu » si cette option est activée dans Paramètres / Paramétrer le tableur
(voir page d’accueil du logiciel).
Ce mode aperçu vous permet de consulter la feuille sans la bloquer pour les
utilisateurs qui souhaiteraient la modifier.
L’icône Excel, en haut à gauche, vous permet d’ouvrir la feuille dans Excel pour
pouvoir la modifier.
ICÔNE EXCEL GRISÉE
Si vous n’avez pas accès à cette icône, contrôlez les points suivants :
* La feuille que vous cherchez à ouvrir n’est pas rattachée à une situation
figée ou à un exercice verrouillé (voir fiche Import des Écritures en
démarche d’audit ou Dossiers annuels en navigation temporelle).
* Vos niveaux de droits vous permettent d’ouvrir des feuilles de travail, y
compris celles qui ont été validées par d’autres : il vous faut vérifier ou
faire vérifier dans Cabinet / Collaborateurs, Droits spécifiques en page
d’accueil que la modification et la validation des feuilles de travail est
bien cochée.
BLOCAGE PAR UN AUTRE UTILISATEUR
Dans le cas où un message indique que la fiche ou la feuille de travail est
bloquée par un autre utilisateur, se référer aux options de déverrouillage
suivantes après vous être assurés que l’utilisateur bloquant la feuille n’est
pas effectivement en train de la modifier.
DP / DCI / DC
Cette option permet de débloquer les fiches du Dossier Permanent, du Dossier de
Contrôle Interne et du Dossier de Contrôle CAC (étape 1, 2 et 3 de la démarche
d’audit) verrouillées par un autre utilisateur.
Vous y accédez depuis la page d’accueil via Dossier / Administration /
Déverrouiller des feuilles / DP/DCI/DC.
QUESTIONNAIRE « CONTINUITÉ D’EXPLOITATION »
Un déverrouillage de cette fiche peut être demandé de façon récurrente sur les
dossiers créés avant la version 8.0A. Une fois que la fiche est déverrouillée
pour un dossier (voir ci-avant), le message indiquant qu’un autre utilisateur
est en train de modifier la fiche n’apparaît plus.
VERROUILLAGE DES FICHES DG / DR
Cette option permet de débloquer en écriture les feuilles des États financiers
et du Dossier de Révision verrouillées par un utilisateur.
Vous y accédez depuis la page d’accueil via Dossier / Administration /
Déverrouiller des feuilles / DG/DR ou directement depuis vos dossiers via le
menu Outils / Autres fonctions / Gérer le blocage des feuilles de travail.
UTILISATEURS AYANT SOUSCRIT AU SERVICE SYNCHRONISATION
Si le blocage de la fiche ou de la feuille de travail persiste après les
opérations de déverrouillage mentionnées ci-avant, rendez-vous dans les
paramètres du tableau de bord du service de synchronisation ❶ , option
« éléments en cours de modification » ❷.
Vous pourrez déverrouiller la fiche / feuille bloquée en faisant un clic droit
dessus et en sélectionnant l’option « débloquer la sélection ».
Attention : il est de votre responsabilité de vérifier que l’utilisateur
mentionné comme bloquant la fiche / feuille n’est effectivement pas
en train de la modifier. Une fois que la feuille est déverrouillée, les
travaux en c ours ne peuvent plus être sauvegardés par cet
utilisateur.
AgendaService Support2021-10-12T16:28:05+02:00
AGENDA
CONNEXION CALENDRIER
Afin de paramétrer et synchroniser les calendriers Outlook ou Gmail, rendez-vous
dans « Cabinet » / « Collaborateurs » en page d’accueil.
Dans la « Fiche Collaborateur », l’onglet « Collaborateur », renseignez votre
adresse email Gmail ou Outlook.
Paramétrez au préalable les « Droits spécifiques » en lien avec l’agenda dans
votre fiche collaborateur.
Pour pouvoir connecter les calendriers Gmail, cliquez sur « Connexion » dans
l’onglet « E-mails ».
Afin d’autoriser la connexion, vous allez être renvoyé vers un site internet.
Après avoir confirmé la connexion, vous pouvez fermer le navigateur.
Pour synchroniser l’agenda, dans l’onglet « E-mails », il faut choisir votre
compte dans la liste déroulante et ensuite cliquez sur charger.
Après avoir renseigné toutes les informations, cliquer sur oui et ensuite sur
enregistrer.
Allez dans « Mon Agenda » accessible en cliquant sur votre nom en page
d’accueil, vous permettant de visualiser et gérer votre propre agenda.
Les filtres de la colonne de gauche vous permettent de visualiser les agendas
des autres collaborateurs et groupes, de naviguer d’un dossier à l’autre,
d’afficher votre agenda Gmail ou Outlook.
Utilisez la fonction drag & drop pour ajouter des dossiers à votre calendrier.
Rendez-vous dans la rubrique « Cabinet » / « Agendas » en page d’accueil pour
affecter des dossiers aux collaborateurs ou aux groupes de votre choix.
Dans « Mon Agenda », vous pouvez visualiser votre calendrier Gmail ou Outlook
synchronisé dans l’onglet Calendrier (Gmail ou Outlook).
Dans votre calendrier Gmail ou Outlook, vous pouvez voir les rendez-vous
associés.
Paramétrer OfficeAnne-Lise LOE-MIE2021-10-12T15:52:07+02:00
PARAMÉTRER OFFICE
PRÉREQUIS TECHNIQUES
Une licence Office est nécessaire pour l’utilisation de votre logiciel. Les
versions gratuites de type Starter ne sont pas compatibles, de même que les
outils de productivité open source de type LibreOffice.
PARAMÈTRES DE COMPATIBILITÉ
EMPLACEMENTS APPROUVÉS
Afin que Word et Excel fonctionnent correctement avec le logiciel, il convient
d’effectuer les réglages suivants :
Sous Excel et sous Word, vous rendre dans l’onglet « Fichier« .
Puis « Options« .
Cliquer sur « Centre de gestion de la confidentialité« , puis « Paramètres du
centre de gestion de la confidentialité« .
Cocher la case « Les sous-dossiers de cet emplacement sont également
approuvés« .
Fermer la fenêtre des options.
Les paramètres Office maintenant configurés pour l’utilisation de votre
logiciel.
COMPLÉMENTS COM
En cas de problème systématique avec Excel, vous pouvez également désactiver les
compléments de type COM que vous n’utilisez pas au quotidien.
Ces compléments sont généralement ajoutés à Office lors de l’installation de
logiciels tiers (ex. imprimantes .pdf, outils de gestion, etc.). Ils peuvent
être activés / désactivés à tout moment en vous rendant dans vos outils Office
dans :
PARAMÉTRAGE DU TABLEUR
Vous pouvez également moduler les interactions entre votre logiciel et la suite
office directement depuis la page d’accueil via l’option « Paramétrage du
tableur ».
❶ Version Office détectée
❷ Langue d’installation de votre logiciel
❸ Format de la date dans votre logiciel
Ces options sont à modifier uniquement si vous utilisez une version étrangère de
la Suite Office ou si vous avez des paramètres régionaux spécifiques.
❹ Séparateur de décimales dans votre logiciel. Détecté automatiquement si vous
n’avez rien renseigné à l’installation. A noter : celui-ci doit être le même que
celui paramétré dans Office.
❺ Cochez « manuel » uniquement si vous remarquez des lenteurs lors de
l’utilisation d’Excel, cela évite le calcul systématique des feuilles ouvertes
du DG et DR à chaque modification. Celles-ci peuvent être recalculées
manuellement en appuyant sur F9.
❻ Options d’affichage du ruban et de la barre d’outils dans les feuilles de
travail
❼ Options d’impression permettent d’appliquer un zoom par défaut lors de
l’impression de vos feuilles de travail. A noter : ce paramètre s’applique à
tous les dossiers.
❽ Mode « aperçu » sur les feuilles de travail : cette option vous permet de
définir les conditions d’affichage des feuilles de travail en mode aperçu. Ce
mode permet de visualiser le contenu d’une feuille de travail sans l’ouvrir dans
Excel. Vous ne bloquez donc pas la feuille pour les autres utilisateurs
lorsqu’elle est ouverte en aperçu.
❾ Intégrer le cartouche : permet d’afficher un cartouche d’entête sur les
feuilles des Etats financiers que vous imprimez.
❶ /❷ Désactiver l’affichage : cette option permet de ne faire apparaître les
documents qu’à la fin de leur génération. Vous pouvez activer cette option pour
Word et Excel distinctement, si vous souhaitez suivre l’état d’avancement de la
génération de plus près.
Options d’ouverture d’Excel :
* Afficher les lignes masquées : par défaut, les lignes vides en bas des
feuilles de travail sont masquées. Sur certains postes, le défilement vers
ces lignes masquées peut figer la feuille. Cette option permet de pallier ce
problème.
* Supprimer les lignes en fin de feuille : à cocher en cas de lenteur à
l’ouverture des feuilles ou d’ouverture n’aboutissant pas.
* Ouvertures des feuilles : utiliser des copier/coller : option de remplacement
de l’option « compatibilité office 2013 ». Cette méthode permet de ne pas
avoir à refermer et rouvrir Excel pour éviter un plantage après l’ouverture
de la feuille.
* Conserver le lien avec Excel : évite la perte du lien entre le logiciel et
Excel en cas de multiplication des processus Excel due à un problème Office.
A noter, cette option conditionne l’accès à l’onglet « RevisAudit » dans
Excel.
* Relancer Excel après le chargement d’une feuille : autre option de
remplacement de l’option « compatibilité office 2013 ». Dans le cas où les
deux options seraient activées, l’option « ouverture des feuilles : utiliser
des copier/coller » prend le pas sur celle-ci.
* Forcer la fermeture d’Excel : permet de forcer la fermeture d’Excel à la
réintégration des feuilles de travail.
❸ Option à activer en cas de problème lors de l’insertion des tableaux dans un
document Word (mise en page, éjection du logiciel, message d’erreur).
❹ Permet de ralentir le générateur de documents, en cas de surcharge d’Excel. Ce
paramètre peut être saisi manuellement ou défini automatiquement en cliquant sur
le bouton :
Niveaux de sécurité par défautAnne-Lise LOE-MIE2021-10-12T15:12:13+02:00
NIVEAUX DE SÉCURITÉ PAR DÉFAUT
NIVEAUX D’ACCÈS
Cinq niveaux d’accès à paramétrer dans les fiches collaborateur (champ niveau) :
* Niveau 1 : stagiaire
* Niveau 2 : assistant
* Niveau 3 : assistant confirmé
* Niveau 4 : administrateur
* Niveau 5 : super administrateur
DROITS D’ACCÈS
DROITS SPÉCIFIQUES DU COLLABORATEUR
Actions rattachées à la fiche de chaque collaborateur (accessible via la fiche
collaborateur / onglet « droits spécifiques »).
DÉFINIR LES ACTIONS ACCESSIBLES AUX UTILISATEURS
Définissez les actions auxquelles chaque niveau d’utilisateur a le droit
d’accéder via Cabinet / Paramètres.
Par défaut, les droits d’accès sont paramétrés comme suit :
Obtenir votre dossier de travailAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T16:21:36+02:00
OBTENIR VOTRE DOSSIER DE TRAVAIL
ÉTATS FINANCIERS ET DOSSIER DE RÉVISION
À la fin de votre premier import d’écritures sur l’exercice, le logiciel vous
propose automatiquement de créer vos États financiers :
Par défaut, la situation proposée sera à la date de clôture. Si votre situation
est une situation intérim, modifiez la date au niveau de cette fenêtre :
Saisissez ensuite le ou les comparatifs désirés, puis choisissez le modèle d’
États financiers.
Par défaut, seuls les États financiers seront générés à cette étape.
Vous pouvez créer le Dossier de Révision soit en vous positionnant sur Dossier
de révision dans l’arborescence :
Soit, dans import des écritures, par le bouton « Créer » :
Si vous n’avez pas créé votre situation à la fin de l’import des écritures, ou
si vous souhaitez créer une autre situation sur l’exercice, positionnez-vous sur
import des écritures, et cliquez sur situation dans l’exercice concerné.
Suivez ensuite les étapes mentionnées précédemment.
Ouverture du logicielAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T16:15:22+02:00
OUVERTURE DU LOGICIEL
MESSAGE INDIQUANT QUE LA CONNEXION AU SERVEUR EST IMPOSSIBLE
Assurez-vous que votre serveur ou l’outil Centre de Contrôle Hyperfile n’est pas
momentanément indisponible puis vérifiez que le port 4900 est bien autorisé en
entrant dans votre pare-feu.
DÉCOMPTE DE SESSIONS ET VÉRIFICATION DE LICENCE
A l’ouverture de RevisAudit PREMIUM, un message indique qu’il vous reste un
nombre de sessions limité si :
* vous n’avez pas fait de demande de clé suite à l’installation du logiciel sur
votre poste (également en cas de formatage ou réinstallation du poste ou
connexion à une session utilisateur différente) ;
* vous n’êtes pas connecté à Internet (assurez-vous de vous connecter au moins
une fois toutes les 25 sessions et après chaque mise à jour pour que la
licence puisse être vérifiée) ;
* la vérification de votre licence est bloquée par votre pare-feu ou votre
antivirus ;
* votre facture de renouvellement est en attente de règlement.
VÉRIFICATION DE LICENCE BLOQUÉE PAR LE PARE-FEU OU L’ANTIVIRUS
Toutes les requêtes RevisAudit PREMIUM vers des serveurs externes sont faites
sur des serveurs sécurisés en protocole https.
Voici la liste des adresses à approuver dans les pare-feux serveur ou réseau en
cas de blocage :
* gestonline.biz
* gestonline.com
Nous vous invitons à contacter notre support technique si vous n’entrez dans
aucun de ces cas de figure avant d’arriver au message indiquant que vous n’avez
plus de sessions disponibles (pas de connexion à RevisAudit PREMIUM possible
dans ce cas.).
COLLABORATEUR OU CABINET NON RECONNU
A l’ouverture, un message indique que le collaborateur n’existe pas ou qu’il
n’est affilié à aucun cabinet si :
* votre profil utilisateur ou votre fiche cabinet a été créé en réseau mais
jamais récupéré en local (à l’occasion d’un transfert de dossier par
exemple) ;
* vous avez récupéré un dossier en cochant l’option « transfert de local à
local » ;
* vous n’avez pas fait de demande de clé suite à l’installation du logiciel sur
votre poste (également en cas de formatage ou réinstallation du poste ou
connexion à une session utilisateur différente) ;
* les identifiants et mot de passe entrés ne correspondent pas à ceux présents
dans la base de données.
Dans tous les cas vous pouvez recréer le profil utilisateur ou la fiche
cabinet via les Paramètres ou en refaisant une demande de clé, ou récupérer
automatiquement ces informations en faisant un transfert de dossier.
Rapports (Dossier permanent)Anne-Lise LOE-MIE2021-10-11T16:13:55+02:00
RAPPORTS (DOSSIER PERMANENT)
Le répertoire « Rapport », sous la fiche « Conventions » du Dossier Permanent,
organisé en sous dossiers, permet un classement des principaux éléments
mentionnés dans votre dossier (certification, appréciations, observations, …)
ainsi que la sauvegarde de la version signée des rapports.
La fiche « Rapport » vous permet également d’insérer des commentaires en lien
avec ces documents (date, nature de la certification, justification des
appréciations, …).
Patchs et bibliothèquesAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T16:10:41+02:00
PATCHS ET BIBLIOTHÈQUES
MISES À JOUR AUTOMATIQUES
Des mises à jour de patchs et bibliothèques vous seront proposées fréquemment au
démarrage du logiciel. Vous pouvez consulter le contenu de ces correctifs et
évolutions de votre logiciel via les notes de versions.
Pour assurer le bon fonctionnement de votre logiciel, il est recommandé de
récupérer régulièrement ces mises à jour.
PARAMÉTRAGE DES MISES À JOUR AUTOMATIQUES
La rubrique « Mise à jour automatique » (Paramètres), vous permet de vérifier
que votre poste a bien récupéré les dernières mises à jour de patchs ou de la
bibliothèque au démarrage du logiciel ou en cliquant sur le bouton « Vérifier
maintenant« .
Vous pouvez changer de méthode de téléchargement si vous rencontrez des
difficultés lors de la récupération des patchs ou des mises à jour de
bibliothèques.
PATCHS PROPOSÉS À CHAQUE DÉMARRAGE
Si les mises à jour sont proposées à chaque démarrage malgré la récupération de
celles-ci, vérifiez les points suivants :
* Vous avez bien les droits en modification sur les répertoires d’installation
du logiciel
* Votre icône de bureau pointe vers le même chemin d’installation que celui
indiqué dans le fichier de configuration. Pour le vérifier faites un
clic-droit sur l’icône et dans « Propriétés » vérifier le chemin indiqué dans
le champ « cible ». S’il est différent de celui du fichier de configuration
(C:\Utilisateurs\Nom de votre session Windows\RevisAuditPremium), recréez une
icône de bureau ou adaptez le fichier de configuration de façon à les mettre
en concordance. Il convient de vérifier au préalable quel est le chemin
d’installation sur lequel vous travaillez (voir chemin indiqué sur le lecteur
local lorsque vous êtes dans le logiciel).
* Blocage à l’étape « en attente de la fermeture du logiciel » : Vérifiez que
le logiciel et le service synchronisation (service optionnel payant) se sont
bien arrêtés en vous rendant dans le Gestionnaire de Tâches Windows (plus de
détails ou processus selon votre version de Windows). Si non, les arrêter.
* Changez de méthode de téléchargement (voir ci-avant)
BIBLIOTHÈQUES PROPOSÉES À CHAQUE DÉMARRAGE
Si les mises à jour sont proposées à chaque démarrage malgré la récupération de
celles-ci à plusieurs reprises, vérifier les points suivants :
Rendez-vous en page d’accueil du logiciel dans rubrique « Mise à jour
automatique » (Paramètres) et assurez-vous que l’option « mise à jour
verrouillée » n’est pas cochée. Sinon, la décocher et cliquez sur l’icône pour
réinitialiser les bibliothèques puis lancez une nouvelle récupération en
cliquant sur « vérifier maintenant« .
MESSAGE « IMPOSSIBLE DE VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ… »
* Vérifiez que votre antivirus ou les autres sécurités de votre ordinateur ne
bloquent pas le serveur de vérification de licence en tapant gestonline.biz
dans votre navigateur internet. Si un message indique que le site est
inaccessible ou dangereux, ajoutez les adresses suivantes aux adresses de
confiance de votre système de sécurité : www.gestonline.com
(IP :51.91.236.193), www.gestonline.biz (IP :51.210.120.191)
* Si le blocage persiste, ajoutez la ligne suivante dans le fichier hosts de
Windows :
* 51.91.236.193 gestonline.com
* 51.210.120.191 gestonline.biz
EN TSE / CITRIX
PATCHS
Les mises à jour de patchs doivent être récupérées lorsqu’un seul utilisateur
est connecté.
Pour éviter tout désagrément, il est vivement recommandé de planifier la
récupération des patchs par une seule personne identifiée au sein du cabinet
(administrateur du logiciel, responsable informatique, etc.).
Vous pouvez également décocher l’option « Vérifier à chaque démarrage… » afin
qu’aucune notification ne se présente lors du lancement du logiciel. Dans ce
cas, prévoyez de vérifier la disponibilité de mises à jour régulièrement via
« Mise à jour automatique » (Paramètres).
BIBLIOTHÈQUES
Les mises à jour de bibliothèques peuvent être récupérées à tout moment sans
tenir compte du nombre d’utilisateurs connectés.
Récupérer du contenu de N-1 ou d’un autre dossierAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-11T16:06:29+02:00
RÉCUPÉRER DU CONTENU DE N-1 OU D’UN AUTRE DOSSIER
A PARTIR D’UN AUTRE DOSSIER
Dans la plupart des fiches du dossier permanent (hors fiches « Rapports« ,
« Immobilisations » et « Entretiens avec le client« ), en utilisant le bouton
« Actions » / « Importer la fiche d’un autre dossier » et en sélectionnant le
dossier de votre choix.
Vous pouvez prévisualiser la fiche de l’autre dossier avant de l’importer en
utilisant l’option « Importer la fiche d’un autre dossier » (bouton
« Actions« ).
Dans les questionnaires en utilisant le bouton « Actions » / « Initialiser le
questionnaire » / « Autre dossier » de l’assistant d’initialisation.
Pour récupérer les réponses saisies dans l’autre dossier, cochez l’option « pour
les groupes de sociétés… » juste en-dessous de la liste déroulante de sélection
de dossier.
Dans les états financiers et/ou le DR en faisant un clic-droit sur la fiche de
votre choix et en sélectionnant les options « ajouter une feuille de travail » /
« à partir d’un autre dossier ». Cela aura pour effet d’ajouter une feuille
supplémentaire à celles déjà existantes.
A PARTIR D’UN EXERCICE PRÉCÉDENT
Dans les questionnaires, en utilisant l’option « récupérer les réponses de
l’exercice au » de l’assistant d’initialisation ;
Dans les états financiers et/ou le Dossier de Révision, en faisant un clic-droit
sur la fiche de votre de votre choix, puis :
* « ajouter une feuille de travail » / « à partir d’une situation antérieure »
;
ou
* « récupérer plusieurs feuilles à partir d’une situation antérieure »
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cochez les feuilles que vous souhaitez récupérer
puis cliquez sur « Importer ». Vos feuilles seront récupérées avec leurs
commentaires et autres apports avec les écritures correspondant à l’exercice en
cours.
Une fois les éléments récupérés, il ne vous reste plus qu’à contrôler le contenu
et le mettre à jour le cas échéant avant de valider.
POUR ALLER PLUS LOIN
Rubriques de calcul, Affectation des comptesAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-11T15:55:15+02:00
RUBRIQUES DE CALCUL, AFFECTATION DES COMPTES
Une fois vos écritures importées, les comptes de votre fichier client vont
pouvoir être repris dans les feuilles de travail du Dossier de Révision et, pour
les sections relatives à l’évaluation du RAS et les États financiers, dans les
rubriques de calcul.
Ce référentiel unique permet, par exemple, de répercuter automatiquement une
modification de rubrique sur toutes les feuilles et fiches concernées.
Ce référentiel s’applique à tous les exercices d’un dossier.
PRÉSENTATION DE LA LISTE DES RUBRIQUES
La liste des rubriques de calcul est accessible via :
* le bouton de la barre d’actions
* le bouton de l’entête des feuilles de travail
* l’onglet « Outils » du menu déroulant en cliquant sur « Éditer / Visualiser
les rubriques de calcul ».
Une fenêtre présente la liste des rubriques classées par catégories :
* Bilan Actif : rubriques à l’actif du bilan ;
* Bilan Passif : rubriques au passif du bilan ;
* Résultat : rubriques du compte de résultat ;
* Autres rubriques comptables : rubriques utilisées pour le calcul de certains
ratios ou données spécifiques liées aux différents cycles ;
* Rubriques calculées : rubriques calculées à partir d’autres rubriques
(utilisées notamment pour les états de synthèse du DG ou les rubriques
utilisées dans les sections relatives à l’évaluation du RAS ;
* Rubriques personnalisées : rubriques créées directement dans le dossier par
l’utilisateur.
GESTION DES RUBRIQUES DE CALCUL
L’ajout () ou la modification d’une rubrique via cette fenêtre n’est accessible
que lorsque vous vous trouvez dans une section du dossier utilisant les
rubriques de calcul (États financiers ou revue analytique par exemple).
La suppression n’est possible que pour les rubriques personnalisées.
Le bouton permet de rechercher une rubrique à partir d’un numéro de compte ou
d’une racine de compte
MODIFIER UNE RUBRIQUE DE CALCUL
Dans quel cas ?
Vous serez amené à modifier vos rubriques de calcul dans le cas où l’affectation
proposée en standard par RevisAudit n’est pas adaptée à la comptabilité de votre
client.
Dans ce cas, vous pouvez notamment constater des écarts sur les fiches des États
financiers ou le résultat attendu
COMMENT MODIFIER UNE RUBRIQUE DE CALCUL ?
* Placez vous sur une section de l’arborescence utilisant les rubriques de
calcul
* Cliquez sur puis sur « Éditer / Visualiser les rubriques de calcul »
* Recherchez la rubrique à modifier (vous pouvez pour cela vous appuyer sur la
plaquette de votre client pour identifier la rubrique sur laquelle porte
l’écart)
* Double-cliquez dessus pour accéder au détail de la rubrique
* Double-cliquez sur la ligne à sélectionner pour accéder à la fenêtre de
modification de la rubrique
* Double-cliquez sur la ligne à sélectionner pour accéder à la fenêtre de
modification de la rubrique
Les champs grisés ne sont pas modifiables.
Le champ « Sens » indique le sens de calcul de la rubrique (Débit pour
Débit-Crédit, Crédit pour Crédit-Débit)
Modifiez les éléments du tableau « Racine » pour adapter la rubrique à la
comptabilité de votre client.
Vous pouvez au choix :
Ajouter ou supprimer des numéros ou racines de compte
Exclure une sous-racine ou un compte en le faisant précéder du signe moins
ex : en ajoutant – 712 à la rubrique « Résultat de l’exercice », j’indique que
je souhaite reprendre tous les comptes 7 sauf ceux commençant par 712
Ne prendre en compte que les écritures passées dans le sens de la rubrique en
faisant précéder votre racine ou numéro de compte d’un crochet.
ex : en ajoutant [12 à la rubrique « Résultat de l’exercice », j’indique que je
ne souhaite reprendre que les données passées au Crédit sur le compte 12. Si des
écritures sont au Débit sur le compte 12, elles ne seront pas reprises dans la
rubrique.
Il n’est pas possible de changer le sens de la rubrique ou d’un compte (mettre
un compte au débit dans une rubrique au crédit).
RÉSULTAT DIFFÉRENT DE CELUI AFFICHÉ SUITE À L’IMPORT
L’affectation standard de RevisAudit prend le compte 12 en plus des comptes 6 et
7 dans la rubrique « Résultat de l’exercice » (Bilan Passif).
Si vous constatez un résultat différent de celui affiché à la fin de l’import
des écritures, assurez-vous que ce compte 12 est bien à zéro ans votre
comptabilité ou retirez-le de la rubrique.
RÉINITIALISER LES RUBRIQUES DE CALCUL
Lorsque des mises à jour sont diffusées par RevisAudit sur les rubriques de
calcul, il est nécessaire de réinitialiser celles-ci pour pouvoir en bénéficier.
Pour réinitialiser les rubriques, rendez-vous sur « Données comptables » / »
Editer / Visualiser les rubriques de calcul« .
Puis dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Réinitialiser la liste
des rubriques« .
Relancer le service de synchronisationAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T14:40:45+02:00
RELANCER LE SERVICE DE SYNCHRONISATION
Lorsque vous ouvrez le tableau de bord du service synchronisation, une alerte
apparaît dans l’encart du mode de connexion. Au survol, il est indiqué que votre
service n’est pas démarré.
Rendez-vous sur le bureau de votre serveur de base de données, avec un outil de
bureau à distance ou en passant directement par la machine serveur si elle est
accessible.
Cliquez sur le bouton démarrer de Windows et tapez « Services ».
Dans la fenêtre qui s’ouvre, recherchez « SynchronisationGestOnLine ».
Sélectionnez cette ligne puis cliquez sur « Arrêter » et ensuite sur
« Démarrer ». Si ces options n’apparaissent pas, retentez l’opération en session
administrateur.
Si vous constatez que les options n’apparaissent pas ou bien que celles-ci sont
grisées, il convient de passer par le Gestionnaire des tâches Windows (en
faisant clic-droit > Gestionnaire des tâches) afin de fermer le programme
Service Synchro depuis l’onglet Détails.
En sélectionnant l’application dans la liste sous cet onglet, cliquer sur « Fin
de tâches » puis relancer le Service de synchronisation manuellement depuis
l’exécutable présent dans votre installation Réseau.
Période de référence pour les calculsAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T14:28:38+02:00
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LES CALCULS
Si vous vous apercevez que les montants retenus ne correspondent pas à
l’exercice en cours :
* dans les fiches de l’Étape 3 (démarche d’audit) / Dossier de contrôle CAC
(navigation temporelle)
* dans votre Plan de Mission ou Note de Synthèse.
Vérifiez les points suivants :
* la période de référence pour les calculs est bien paramétrée
* les périodes de la revue analytique sont alignées sur les bons exercices
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CALCULS
Cette option-ci se trouve au-dessus du Tableau Stratégique d’Audit (Plan de
Mission en navigation temporelle).
Une fois l’exercice de référence sélectionné dans la liste déroulante de l’une
ou l’autre de ces options, pensez à valider votre fiche.
Le calcul se fait ensuite automatiquement sur les différentes parties du
dossier.
CHOIX DES PÉRIODES
Cette option-ci se trouve dans le bouton actions des fiches de la Revue
Analytique. Il n’est pas nécessaire d’adapter les périodes sur toutes les
fiches. Validez votre choix de périodes sur un cycle, le calcul se fait ensuite
automatiquement sur les autres.
Plan de missionAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T14:11:03+02:00
PLAN DE MISSION
Cette étape donne accès à différents fiches liées à l’établissement du Plan de
Mission, notamment la fiche « Tableau stratégique », « Diligence et temps » et
la fiche « Génération du Plan de Mission ».
TABLEAU STRATÉGIQUE
Le tableau stratégique d’audit rappelle :
* le seuil de signification ❶ ;
* le RAS N-1 ❷ ;
* le « Risque de fraude », la case est cochée automatiquement si un commentaire
du cycle est lié à un risque clé associé à un risque de fraude ❸ ;
* les « Comptes significatifs », la case est cochée automatiquement si au moins
un compte du cycle a un solde supérieur au seuil de signification ❹ ;
* les commentaires par cycle et assertion, remontés depuis les risques
inhérents [RI] et les risques liés au contrôle [RLC] ;
* « Estimation » : à cocher pour matérialiser les cycles sur lesquels des
travaux spécifiques sont à réaliser sur les estimations comptables.
L’option « Actions » / « Réinitialiser » vous permet de basculer sur le format
le plus à jour du tableau (cas d’un dossier annuel créé avant la dernière mise à
jour) ou de recalculer les colonnes (notamment pour recalculer les champs à
renseigner manuellement). ❺
Vous retrouvez les commentaires remontés en synthèse depuis vos travaux sur le
contrôle interne, les risques inhérents et les risques diffus sous le cycle
concerné en cliquant sur pour accéder aux éléments rattachés.
L’option « Actions » / « Masquer les Cycles à 0 » permet de filtrer uniquement
les cycles pour lesquels existent des écritures.
C’est également à partir de cette fiche que vous paramétrez la période de
référence des calculs, appliquée à tous les éléments du volet Plan de Mission.
PROGRAMME DE TRAVAIL
Le tableau stratégique d’audit vous permet de valider et modifier le programme
de travail de chaque cycle en fonction des résultats de votre analyse.
Pour accéder au programme de travail, double-cliquez sur un cycle ou cliquez sur
« Programme de travail » après avoir sélectionné un cycle dans le tableau.
Par défaut, RevisAudit PREMIUM vous propose un programme de travail sur la base
de la synthèse des risques (voir ci-avant).
PARAMÉTRAGE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Le paramétrage du programme de travail de chaque cycle n’est pas obligatoire.
Si vous choisissez de ne pas le faire, un programme de travail vous sera proposé
par défaut en fonction des risques détectés.
En revanche, en paramétrant le programme de travail de chaque cycle, vous
pourrez orienter vos travaux de contrôle en vous appuyant sur votre analyse et
n’en sélectionner qu’une partie.
INITIALISATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Lorsque vous ouvrez un programme de travail pour la première fois, il vous sera
demandé de l’initialiser, c’est-à-dire de préciser à quel modèle de Dossier de
Révision doit s’appliquer votre programme de travail :
Vous avez la possibilité d’initialiser à partir :
* du modèle de Dossier de Révision standard ;
* d’un modèle de Dossier de Révision personnalisé ;
* du programme de travail de N-1 ;
* du programme de travail d’un autre dossier.
Par défaut, ces paramètres d’initialisation s’appliquent à tous les cycles non
validés de votre tableau stratégique d’audit.
Si vous ne souhaitez l’appliquer qu’au cycle que vous êtes en train de traiter,
décochez l’option « Initialiser tous les cycles non validés ».
Le bouton « Réinitialiser le programme de travail« , au-dessus de chaque
programme de travail déjà initialisé, permet de revenir aux paramètres par
défaut.
Avant de valider ❶, cochez les contrôles à mettre en œuvre ❷, ne cochez pas les
éléments qui vous paraissent non applicables ou non significatifs compte tenu de
votre analyse du cycle concerné.
Vous voyez apparaître dans cette même colonne les travaux réalisés par
l’expert–comptable marqués de l’icône .
Vous pouvez ajouter vos propres contrôles, pour cela sélectionnez le titre du
contrôle dans lequel il sera ajouté, entrez un libellé et les moyens mis en
œuvre, les assertions pour lesquelles le contrôle s’applique et une référence de
feuille à laquelle lier le contrôle. Cliquez sur le bouton « Ajouter le
Contrôle » ❸.
Cliquez ensuite sur « Valider » et passez aux autres cycles.
Vous avez la possibilité de filtrer les diligences par « tous », « à faire », ou
« à ne pas faire ». Le cycle en cours est précisé dans un onglet et vous avez la
possibilité d’imprimer le programme de travail.
A la validation, si plusieurs situations ont été créées, il est possible de
mettre à jour (ou non) le programme de travail du Dossier de Révision de la
dernière situation.
Ainsi, dans le cas d’une situation intermédiaire (voir différents cas d’import
d’écritures) durant l’exercice, il est possible de créer un premier programme de
travail qui sera identique à celui du Dossier de Révision de cette première
situation.
Puis, à la création de la situation à la date de clôture, le programme de
travail réadapté depuis le tableau stratégique d’audit pourra être reporté sur
cette dernière situation sans impact sur la situation intermédiaire.
LIMITER LA MODIFICATION D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL
Vous pouvez verrouiller le programme de chaque cycle pour empêcher sa
modification.
Pour cela, faites un clic droit sur la ligne correspondante dans le tableau
stratégique d’audit et sélectionnez « Verrouiller le Programme de Travail« .
Après confirmation, le programme du cycle sera verrouillé. Un message demande
alors si l’on verrouille aussi le programme de travail dans le Dossier de
Révision (de la dernière situation).
Dans le Tableau Stratégique d’Audit, les cycles ainsi protégés sont identifiés
grâce au symbole .
Les programmes de travail verrouillés peuvent être déverrouillés par les
collaborateurs ayant le niveau d’accès requis. Le mot de passe du collaborateur
ayant verrouillé le programme sera demandé.
IMPRIMER LE PROGRAMME DE TRAVAIL
Enfin, vous pouvez imprimer le programme de travail en utilisant l’option
« Imprimer le Programme« , du bouton « Actions« .
Sélectionnez l’option d’impression de votre choix dans la fenêtre qui s’ouvre :
SEUILS DE SIGNIFICATION
Le calcul des seuils est basé sur les valeurs de plusieurs rubriques paramétrées
à la création de votre exercice (voir « Rubriques de calcul »).
La fiche « seuils de signification » vous permet de définir les seuils de
retraitement et de reclassement.
Chaque calcul se base sur le choix des rubriques ❶ et sur les taux appliqués ❷.
Les calculs sont donc entièrement modifiables. Vous avez la possibilité de
calculer des seuils par cycle en cochant la case « Détail par cycle » ❸, des
fiches correspondant à chaque cycle apparaîtront dans la barre de navigation.
Le champ « seuil de signification retenu » reprend par défaut les mêmes données
que le seuil de signification calculé.
COMMENTER LES CRITÈRES UTILISÉS POUR LES CALCULS DES SEUILS
Utilisez le bouton « Critères Qualitatifs » ❶ pour commenter les critères
utilisés pour les calculs des seuils.
Pour cela double-cliquez sur la ligne de la rubrique.
Dans une première fenêtre, vous retrouvez la liste des différentes composantes
de la rubrique.
Pour modifier une de ces composantes, double-cliquez sur la ligne correspondante
:
La fenêtre qui s’ouvre indique les différents paramètres de la rubrique choisie.
Utilisez la liste déroulante de la colonne « Racine » pour en ajouter ou en
supprimer.
Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les modifications.
BARÈME INTERVENANTS
Cette fiche vous permet de saisir le nombre d’heures et les honoraires.
Dans le cas où une dérogation au barème aurait été effectuée, vous pouvez cocher
la case « Barème non applicable » puis saisir un commentaire dans le champ de
saisie en dessous. En cas de demande de dérogation au barème, cochez la case
« Dérogation au barème« .
INTERVENANTS
Cette fiche permet de lister l’ensemble des intervenants sur la mission ce qui
permettra également de les faire apparaître lors de la création de rapports
types (ex : plan de mission).
Pour cela, sélectionnez simplement les profils collaborateurs créés dans
RevisAudit PREMIUM (voir Cabinet / Collaborateurs en page d’accueil)
correspondant aux intervenants sur le dossier, directement dans la liste
déroulante ❶.
DILIGENCES ET TEMPS
Cette fiche permet :
* d’affecter un collaborateur à chaque tâche de l’état d’avancement;
* de renseigner un temps et/ou une date de réalisation prévisionnels.
Elle interagit directement avec l’état d’avancement.
Certaines diligences bénéficient d’une sous-arborescence détaillée. Par exemple,
pour la diligence « Contrôle interne : évaluation / mise à jour » on retrouve en
sous-arborescence les différents cycles relatifs au contrôle interne. Il est
donc possible de répartir la tâche sur plusieurs collaborateurs en affectant
chaque cycle à un collaborateur.
Vous pouvez sélectionner des diligences dans le tableau supérieur et les
affecter au collaborateur de votre choix par glisser-déposer vers le tableau
inférieur. L’affectation se reporte automatiquement dans le tableau des
diligences.
Si vous affectez un collaborateur à une tâche via la liste déroulante du tableau
des diligences, le logiciel vous donne la possibilité de l’affecter à toutes les
tâches non affectées suivantes.
Dans la partie inférieure de la fiche, vous retrouvez l’agenda des validations
et tâches à venir par collaborateur ❶.
GÉNÉRER LE PLAN DE MISSION
Cette fiche permet de générer le Plan de Mission ainsi que la Lettre de Mission
❶.
Pour chaque entrée du tableau, vous retrouvez :
* la variable correspondant ❷ : lors de la génération du document la variable
prendra alors la valeur de la colonne « Texte » ❸ du tableau ;
* un symbole indiquant si cette valeur est reprise automatiquement d’une autre
partie du dossier () ou si elle est à compléter à la main directement dans le
tableau ().
Vous avez la possibilité de récupérer les éléments N-1 ❹.
Un code couleur accessible via le bouton Actions apporte des informations
supplémentaires quant aux éléments qui seront repris dans votre Plan de mission
:
Si l’un des champs n’est pas complété, la colonne texte vous indique où aller
compléter l’information manquante lorsqu’elle est à reprendre d’une autre partie
du dossier.
Restaurer des feuilles ExcelAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T11:07:38+02:00
RESTAURER DES FEUILLES EXCEL
DERNIERS TRAVAUX NON SAUVEGARDÉS OU FEUILLE BLANCHE
Pour retrouver une version plus complète de votre feuille de travail,
rendez-vous dans le répertoire Temp (voir « tout savoir sur mon installation »
pour connaître le chemin d’accès à ce répertoire).
Entrez en saisie dans la barre d’accès en haut de la fenêtre de l’explorateur
Windows, et tapez à la suite du chemin d’accès au répertoire Temp \LE NOM DE
VOTRE DOSSIER en majuscules, espaces comprises.
Vous accédez à un mois d’historique des feuilles de travail du dossier
sélectionné.
Vous pouvez, au choix,
1. récupérer les données de vos feuilles par copier coller
2. copier votre fichier à une emplacement de votre choix et, dans votre Dossier
de Révision, utiliser l’option clic-droit / « Ajouter une feuille de
travail » / « A partir du Classeur» pour le réintégrer dans l’arborescence
du logiciel
3. ouvrir la feuille à récupérer et la feuille incomplète puis, dans la feuille
à récupérer, utiliser la fonction « Déplacer ou copier» accessible par
clic-droit sur l’onglet de la feuille Excel.
4. Copier la version à récupérer retrouvée dans Temp\NOM DE DOSSIER ; la coller
dans Temp ; ouvrir la feuille défectueuse dans RevisAudit ; retourner dans
le répertoire Temp pour copier le nom du fichier Excel qui s’est ajouté au
répertoire à l’ouverture de la feuille défectueuse ; supprimer ce dernier ;
renommer le fichier récupéré dans Temp\NOM DE DOSSIER en y collant le nom du
fichier supprimé.
Tout savoir sur le viewerAnne-Lise LOE-MIE2021-10-11T11:06:19+02:00
TOUT SAVOIR SUR LE VIEWER
QU’EST-CE QU’UN VIEWER ?
Le Viewer est un outil qui permet de visualiser un dossier RevisAudit PREMIUM
depuis n’importe quel ordinateur, même si ce dernier ne possède pas
l’application RevisAudit PREMIUM.
Ce format de dossier en lecture seule n’est pas modifiable. Il vous permet de
donner accès à tout ou partie de votre dossier (feuilles de travail et pièces
jointes comprises).
CRÉATION DU VIEWER
Vous disposez de l’option « Créer un Viewer » dans l’option « Dossier » en haut
à gauche de l’écran d’accueil de RevisAudit Premium.
Sélectionnez dans la liste qui s’affichera le dossier que vous souhaitez
exporter puis confirmez en appuyant sur Suivant :
Il vous est possible de cocher ou décocher manuellement les éléments que vous
souhaitez (ou non) exporter, ainsi il n’est pas nécessaire d’exporter l’ensemble
des exercices à chaque création de Viewer :
Un mot de passe de protection à entrer vous est demandé avant le début de
l’export. Il sera nécessaire de le retaper à l’ouverture du Viewer et reste
confidentiel.
Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur ou une clé USB pour la création
du viewer.
Il vous suffira ensuite de transmettre au destinataire du viewer :
* le mot de passe du viewer ;
* le répertoire créé sur un support amovible ou en utilisant un service de
partage de fichiers volumineux.
Pour consulter le viewer du dossier, double-cliquez sur le fichier « Lancer le
Viewer » situé dans le répertoire créé.
LE VIEWER NE SE LANCE PAS OU S’OUVRE SUR UN MESSAGE D’ERREUR
Assurez-vous que :
1. le répertoire transmis est complet. Celui-ci se présente sous cette forme :
Le répertoire est structuré et porte un nom formaté comme suit :
2. le répertoire n’est pas zippé (.zip ou .rar), sinon le désarchiver en
utilisant les options du clic-droit de Windows
3. vous lancez votre viewer depuis un environnement Windows
Si les points précédents sont bien respectés, essayez de lancer le viewer via
l’outil « viewer.exe » que vous trouverez dans
« NOMDUDOSSIERJJMMAAAA »/ »viewer »/ »NOMDUDOSSIER ».
Variables personnalisées (DR)Anne-Lise LOE-MIE2021-10-11T10:51:16+02:00
VARIABLES PERSONNALISÉES (DR)
La fiche Variables Feuilles contient toutes les variables, standard ou
personnalisées, qui peuvent être utilisées dans les feuilles de travail.
Elle vous permet, par exemple, de trouver l’origine d’une donnée récupérée dans
une feuille de travail à partir d’un autre endroit de votre dossier.
Lorsqu’une variable fait référence à une feuille de travail qui a été supprimée
ou n’a pas été générée, elle apparaît sur une ligne à fond rouge.
Cela peut être le cas si vous avez créé votre Dossier de Révision avec l’option
« ne pas générer les feuilles de travail à ne pas faire« .
VARIABLES PERSONNALISÉES
Vous pouvez créer des variables personnalisées qui pourront être utilisées dans
vos feuilles de travail, qu’elles soient standard ou personnalisées.
Pour cela, vous pouvez utiliser la création via l’icône au-dessus de la liste
des variables ou l’assistant de création.
CRÉATION D’UNE VARIABLE VIA L’ICÔNE
Cliquez sur l’icône .
Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseigner les champs suivants :
* Libellé: un nom de variable qui vous permette de reconnaître facilement votre
variable et sa fonction
* Nom: le nom de la variable, qui sera utilisé dans les feuilles de travail
* Type: le type de données à extraire (chaîne pour une chaîne de caractères,
date pour une date, numérique pour un champ de type nombre).
Une fois ces premiers paramètres définis, validez puis précisez la fiche ou la
feuille à partir de laquelle vous souhaitez récupérer une information ainsi que
la référence de la cellule concernée
Ouvrez la feuille de travail source et réintégrez-la pour permettre le calcul de
la variable.
Vous pouvez également utiliser le bouton « mettre à jour les valeurs« , pour
forcer le calcul.
ASSISTANT DE CRÉATION
L’assistant de création vous permet d’utiliser les requêtes SQL pour récupérer
des variables stockées en base de données.
Commencez par créer une nouvelle variable en utilisant le bouton .
Placez-vous sur la rubrique de votre choix puis rendez-vous dans Actions >
Assistant de création
Vous pouvez ensuite sélectionner la source des données à extraire (Dossier
Permanent, Dossier de Contrôle Interne, Situation, Période, États financiers ou
Dossier de Révision)
Dans notre exemple, on extrait le numéro de téléphone renseigné dans la fiche
identité :
Une fois votre paramétrage validé, la fenêtre principale affiche la requête SQL
correspondante.
UTILISATION DANS LES FEUILLES DE TRAVAIL
Une fois votre variable créée, rendez-vous dans votre feuille de travail vous
pouvez appeler vos variables en utilisant le signe @ suivi du nom de la
variable.
Validation de vos travauxAnne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:53:52+02:00
VALIDATION DE VOS TRAVAUX
Lorsque vous faites des modifications dans les fiches et feuilles de travail,
celles-ci doivent être validées pour que l’information s’enregistre.
Le bouton permet la validation de toute modification dans votre dossier.
Dans les fiches avec historiques, les données enregistrées précédemment ne sont
pas écrasées mais un nouvel historique vient s’ajouter aux précédents. Vous
pouvez les consulter ou les supprimer dans le ruban d’entête de chaque fiche.
Pour annuler une validation ou supprimer un historique, utilisez le bouton du
ruban d’entête de la fiche ou de la feuille concernée.
Synthèse des validations
Revue d’ensemble
Vous retrouvez la revue de l’ensemble des validations et supervisions en
cliquant sur le bouton,
accessible depuis l’état d’avancement (se placer sur « Clôture au : XX/XX/XXXX »
en affichage Démarche d’audit, « En Cours » en navigation Temporelle).
La revue des validations et supervisions vous permet également de consulter les
informations relatives à la supervision (date, superviseur, commentaires) .
Synthèse par section
Différentes synthèses des validations vous permettent de suivre l’avancement du
travail :
* au global, via l’état d’avancement ;
* pour les grands ensembles de votre dossier en vous plaçant sur le nom desdits
ensembles dans l’arborescence : dossier permanent, risques liés au contrôle,
états financiers, …
ERREURS À LA VALIDATION DES FEUILLES DE TRAVAIL
Si vous rencontrez des messages d’erreur systématiques à la validation ou à la
réintégration des feuilles de travail Excel, vérifier que la version d’Office
installée sur votre poste est compatible avec votre logiciel (voir « Paramétrer
Office pour un bon fonctionnement du logiciel »).
Utiliser MyCompanyFiles avec RevisAuditAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-01T11:45:38+02:00
UTILISER MYCOMPANYFILES AVEC REVISAUDIT
Interagissez avec MyCompanyFiles (AuditDrive) depuis RevisAudit pour récupérer
ou envoyer des documents en activant depuis votre espace MyCompanyFiles.
Le lien entre les dossiers RevisAudit et MyCompanyFiles est effectué via votre
numéro de mandat CNCC.
Ce numéro est à enregistrer sur MyCompanyFiles et à renseigner dans la fiche
Mandat du Dossier Permanent dans RevisAudit.
RÉCUPÉRER VOTRE CLÉ MYCOMPANYFILES POUR REVISAUDIT
Connectez-vous à votre profil MyCompanyFiles et rendez vous dans les paramètres
sur l’option « Connecteurs » .
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « RevisAudit« .
Puis sur l’option « Modifier le service« .
Ajoutez ensuite le nombre de collaborateurs que vous souhaitez
Utilisez le bouton « Générer un token » pour récupérer votre clé RevisAudit.
Pour finir, entrez cette clé dans votre fiche collaborateur (« Cabinet » /
« Collaborateurs » / « Authentification ») dans la cellule « Token« .
Cette clé arrive à échéance au bout d’un an et peut être renouvelée depuis votre
espace « MyCompanyFiles« .
La clé renouvelée sera alors à saisir dans le champ « refresh token« .
ENREGISTRER SON NUMÉRO DE MANDAT SUR MYCOMPANYFILES
Pour enregistrer un numéro de mandat sur MyCompanyFiles, rendez vous dans votre
dossier sur l’option « Aller à la fiche du client« .
Dans le champ « Ajout d’informations supplémentaires » , saisissez « Num Mandat
CNCC » puis cliquez sur « Ajouter ce champ« .
Le champ nouvellement créé est ensuite ajouté en bas de page . Ne nous reste
plus qu’à saisir votre numéro de mandat CNCC.
Cliquez sur « Mettre à jour » pour enregistrer.
DANS REVISAUDIT …
Vous retrouvez dans votre fiche collaborateur (« Cabinet » / « Collaborateurs »
/ « Authentification ») la clé fournie par MyCompanyFiles pour accéder au
service.
Vous accédez ensuite à l’option « MyCompanyFiles » directement depuis vos
dossiers en cliquant sur le bouton d’action ou via le menu du clic-droit,
option « joindre un document« .
Récupérez ou envoyez un répertoire ou des pièces jointes de Revis audit vers
MyCompanyFiles et vice versa en utilisant les boutons entre les deux tableaux.
Modifier l’organisation de votre arborescence MyCompanyFiles depuis cette
interface en utilisant le drag and drop (glisser-déposer).
Vous pouvez également paramétrer l’envoi de notificationà un contact chaque fois
que des ajouts sont faits de RevisAudit vers MyCompanyFiles .
Un récapitulatif peut également être paramétré dans l’interface MyCompanyFiles .
Si une version obsolète de votre document est présente sur MyCompanyFiles, vous
pouvez l’écraser et la remplacer par la version présente sur RevisAudit en
cochant l’option « Ecrase fichier si existant » .
Si l’option n’est pas cochée, le fichier sera ajouté à l’arborescence
MyCompanyFiles en tant que copie.
Enfin, vous pouvez supprimer automatiquement un fichier stocké sur
MyCompanyFiles lorsque vous le récupérez sur RevisAudit en cochant l’option
« supprimer le(s) fichier(s) de MyCompanyFiles lors de la récupération vers
RevisAuditPremium » .
Travaux de l’expert comptableAnne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:31:08+02:00
TRAVAUX DE L’EXPERT COMPTABLE
Il s’agit du questionnaire permettant de récupérer les travaux réalisés par
l’expert-comptable lorsqu’il y en a.
Si le questionnaire des « Travaux de l’expert-comptable » est complété, les
éléments renseignés comme « réalisés par l’expert-comptable » dans le
questionnaire sont repris dans le programme de travail.
Ces éléments sont distingués des autres contrôles prévus au programme de travail
par la mention « Travaux réalisés par l’expert-comptable » et le marqueur
Transferts et fusionAnne-Lise LOE-MIE2021-10-01T11:23:56+02:00
TRANSFERTS ET FUSION
Si vous n’avez pas souscrit au service synchronisation, vous pouvez utiliser les
fonctions de transfert et fusion de dossier présentes en page d’accueil du
logiciel.
Vous pourrez ainsi transférer vos dossiers :
* Entre les différents postes et lecteurs de travail de votre installation
(transfert et fusion) ;
* À destination d’ordinateurs externes à votre cabinet, équipés ou non de
RevisAudit Premium ou Closing-Report.
Les différentes options de transfert et fusion vous permettent de gérer le
travail à plusieurs au sein de votre cabinet et lorsque vous êtes en clientèle
TRANSFERT DE DOSSIER
POUR LES CABINETS EN RÉSEAU
EXPORTER UN DOSSIER DU RÉSEAU VERS LE LOCAL
Exportez votre dossier du réseau vers le local lorsque vous allez devoir
travailler sans possibilité d’accès à votre lecteur réseau (ex. si vous
travaillez de chez vous ou en clientèle).
Pour récupérer un dossier sur votre lecteur de travail local, cliquez sur
« Transférer » en page d’accueil du logiciel.
Dans la partie dossier « Dossier source« , sélectionnez le lecteur réseau (ici
T:\).
Puis, sélectionnez votre dossier à transférer dans la liste. Cliquez ensuite sur
valider.
Vous pouvez changer de dossier en cliquant sur « Rechercher » .
Dans la partie « Dossier Destination« , sélectionnez le lecteur local (ici I:\).
A ce niveau il vous sera également indiqué si le dossier est présent sur la
destination et quel est son statut.
Cliquez sur « Suivant » pour continuer.
A l’étape suivante, si une version du dossier existe déjà en local, deux choix
sont proposés :
* Transférer le dossier en remplaçant celui existant dans la destination ;
* Sauvegarder le dossier présent puis le remplacer dans la destination.
Une option pour transférer un dossier en lecture seule est également
disponible :
Transférer un dossier à un ou plusieurs autres collaborateurs
Dans ce cas, il s’agit d’organiser la récupération d’un dossier par les
différents collaborateurs qui auront à travailler dessus.
Deux méthodes sont possibles selon votre mode d’organisation.
MÉTHODE N°1 : LE DOSSIER EST PRÉPARÉ SUR LE RÉSEAU AVANT LE TRANSFERT
Les écritures sont importées et situations créées sur le réseau (au cabinet).
Dans ce cas, chaque collaborateur récupère le dossier sur son lecteur de travail
local avant de quitter le cabinet (voir « exporter un dossier du réseau vers le
local » ci‑avant).
MÉTHODE N°2 : LE DOSSIER EST RÉCUPÉRÉ PAR LE CHEF DE MISSION QUI LE PRÉPARE SUR
SON LOCAL AVANT TRANSMISSION AUX AUTRES COLLABORATEURS
Le chef de mission (ou le collaborateur qui prépare le dossier) récupère le
dossier sur son local.
Les écritures sont importées et situations créées sur le local du chef de
mission qui prépare éventuellement le programme de travail (voir étape 3).
Il exporte ensuite le dossier vers une clé USB en utilisant l’assistant de
transfert en page d’accueil du logiciel (source : lecteur local, destination :
clé USB ou .zip).
Les autres collaborateurs récupèrent le dossier via les fonctions de transfert
(source : clé USB ou .zip, destinations : lecteur local).
Si le chef de mission le souhaite, il est également possible de transférer les
données générales du logiciel (collaborateurs, cabinets etc.) en cochant
l’option « Importation de local à local » dans la fenêtre d’ouverture de
l’assistant de transfert.
A l’étape suivante, il sélectionne les éléments du dossier qu’il souhaite
transférer puis clique sur « Lancer le transfert » pour lancer l’export vers USB
ou .zip.
POUR LES CABINETS EN MONOPOSTE
Pour les cabinets en monoposte, commencez par identifier le poste où se trouve
le dossier maître (celui qui regroupera les travaux de tous les collaborateurs).
Vous pouvez par exemple assigner un poste à la centralisation de tous les
dossiers maîtres.
Référez-vous à la procédure donnée ci‑avant : « exporter un dossier du réseau
vers le local ».
FUSION DE DOSSIERS
Fusionner un dossier vers un autre vous permet de regrouper les travaux de
différents collaborateurs dans un seul et même dossier.
A noter que vous pouvez uniquement fusionner :
* un dossier élève vers le dossier maître ;
* un dossier élève vers un autre dossier élève.
Attention : seuls les éléments validés en tant qu’élève sont repris par la
fusion.
Deux méthodes sont possibles selon votre mode d’organisation.
MÉTHODE N°1 : CHAQUE COLLABORATEUR FUSIONNE DE SON LOCAL VERS LE RÉSEAU
Dans ce cas, dans l’assistant de transfert, chaque élève renseigne les
informations suivantes :
* source : lecteur local
* destination : lecteur réseau
Suivez ensuite les indications de l’assistant jusqu’à la fin du transfert. En
cas de conflits, vous reporter au chapitre Gestion des conflits, p. 213.
MÉTHODE N°2 : UN COLLABORATEUR CENTRALISE TOUS LES TRAVAUX PUIS FUSIONNE DE SON
LOCAL VERS LE RÉSEAU
Les collaborateurs exportent leur dossier vers une clé USB et la transmettent à
leur chef de mission (ou au collaborateur qui doit s’occuper de fusionner avec
le réseau).
Le chef de mission fusionne les dossiers des collaborateurs (statut élève) avec
le sien (également élève), puis fusionne son dossier avec le dossier du réseau.
Si la situation a été créée durant la mission, l’assistant de transfert vous
demandera si elle doit être recréée sur le réseau également.
ÉTAPE 1 : EXPORT DES TRAVAUX VERS CLÉ USB OU .ZIP
Le collaborateur 1 exporte son dossier élève vers une clé USB pour le
transmettre au Chef de Mission. Il renseigne les informations suivantes dans
l’assistant de transfert :
* source : lecteur local
* destination : .zip ou lecteur clé USB
* suivre l’assistant jusqu’à la fin du transfert
Les autres collaborateurs procèdent de même.
ÉTAPE 2 : FUSION ENTRE ÉLÈVES
Le chef de mission fusionne chaque export fait sur la clé USB avec son dossier.
Il renseigne les informations suivantes dans l’assistant de transfert :
* source : .zip ou lecteur clé USB
* destination : lecteur local
* suivre l’assistant jusqu’à la fin du transfert
ÉTAPE 3 : FUSION DE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX VERS LE DOSSIER MAÎTRE
Suite à la fusion des travaux avec le dossier du chef de mission (lui aussi
élève), l’ensemble des travaux réalisés hors cabinet est centralisé sur le poste
du chef de mission.
Ne reste plus qu’à fusionner ces travaux avec le dossier du réseau. Le chef de
mission renseigne les informations suivantes dans l’assistant de transfert :
* source : lecteur local
* destination : .lecteur réseau
* suivre l’assistant jusqu’à la fin du transfert
Attention : seuls les éléments validés en tant qu’élève sont repris par la
fusion
GESTION DES CONFLITS
Si aucun élément n’est en conflit, la fusion se termine normalement.
En cas de conflits, c’est-à-dire si un même élément a été modifié dans la source
et dans la destination depuis la date de référence (à savoir la date/heure
d’export du dossier en mode élève), une série de fenêtre permettant de gérer les
conflits s’ouvriront successivement.
Une fois la fusion terminée, contrôlez votre dossier sur le lecteur de
destination.
TRAITEMENT DES CONFLITS
PRINCIPE DE LA GESTION DES CONFLITS
A l’ouverture, l’assistant de gestion des conflits récapitule la méthodologie de
traitement des différents types de conflit.
CONFLITS SUR LES FICHES DU DP OU DU CONTRÔLE INTERNE
Tous les éléments du DP et du Contrôle Interne (les historiques) sont fusionnés.
En cas de conflit, vous pouvez déterminer quel enregistrement sera affiché comme
historique le plus récent. Pour cela, cochez pour chaque élément « Priorité à ».
Conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS
Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les
informations relatives aux validations effectuées dans la source et la
destination.
Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver.
Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez
« Remplacer dans la Destination« .
Conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS
Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les
informations relatives aux validations effectuées dans la source et la
destination.
Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver.
Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez
« Remplacer dans la Destination« .
CONFLITS SUR LES ÉLÉMENTS LIÉS À L’ÉVALUATION DU RAS
Les conflits sur les éléments liés à l’évaluation du RAS sont affichés avec les
informations relatives aux validations effectuées dans la source et la
destination.
Ces informations vous aident à déterminer quel élément est à conserver.
Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez
« Remplacer dans la Destination« .
Conflits dans les États financiers ou le DR
Les conflits sur les feuilles de travail (États financiers et/ou DR) sont
traités sur le même principe.
Si vous souhaitez conserver les éléments issus du dossier source, cochez
« Remplacer dans la Destination« .
CONFLITS SUR LES PIÈCES JOINTES
La modification ou le déplacement d’une pièce jointe présente dans le dossier
source et le dossier destinataire déclenche aussi un conflit.
L’assistant vous permet de prendre en compte ou non ces changements dans le
dossier de destination.
Si une même pièce jointe est rattachée à la même fiche dans la source et la
destination, cette dernière sera alors fusionnée vers la destination et renommée
« noFUS_XX_Nomdelapiècejointe.XX».
GESTION DES SUPPRESSIONS ET DÉPLACEMENTS
Tous les éléments supprimés dans le dossier source sont identifiés.
L’assistant vous permet d’appliquer ou non ces suppressions au dossier
destinataire.
Cochez « Supprimer dans la Destination« , si vous choisissez de les appliquer au
dossier destinataire.
RELANCER UNE FUSION
Il est possible de re-fusionner un dossier afin de :
* retraiter tous les éléments qui auraient été exclus lors de la fusion
précédente ;
* retraiter la gestion des conflits si les éléments conservés ou remplacés lors
de la première fusion ne conviennent pas.
Pour cela, reprenez la même procédure que pour la première fusion.
L’assistant de transfert détecte qu’une fusion a déjà été effectuée et propose
de re-fusionner le dossier :
Cliquez sur « Oui » pour continuer.
Une date de référence est proposée par défaut. Elle correspond à la date de
transfert du dossier du maître vers l’élève (ou de l’élève vers l’autre élève).
Cette date peut être modifiée si l’on souhaite récupérer des éléments à partir
d’une date antérieure.
Cliquez sur « Oui » pour continuer.
Une date de référence est proposée par défaut. Elle correspond à la date de
transfert du dossier du maître vers l’élève (ou de l’élève vers l’autre élève).
Cette date peut être modifiée si l’on souhaite récupérer des éléments à partir
d’une date antérieure
La fusion se poursuit selon les étapes présentées ci-avant.
A la fin de la fusion, un message indique le bon déroulement de celle-ci
Tout savoir sur l’import des données socialesAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-01T11:13:46+02:00
TOUT SAVOIR SUR L’IMPORT DES DONNÉES SOCIALES
AVANT L’IMPORT
Prérequis import
* formats : .dads , .dsn, .txt
* informations dans une seule colonne (si colonne)
* Le contenu du fichier doit se présenter sous la forme suivante :
CONDITION D’IMPORT DANS REVISAUDIT PREMIUM
Avoir le pays France renseigné dans la fiche identité.
IMPORT DES DÉCLARATIONS SOCIALES
IMPORT
Pour importer des fichiers de DSN, rendez-vous sur la page « Import des
Écritures ».
Cliquez sur le bouton « Importer » et sélectionnez l’option « Importer les
déclarations sociales » puis « Importer la DSN »
Dans la fenêtre, sélectionnez le fichier ou les fichiers source à importer pour
chaque mois à l’aide de l’icône de sélection.
Cliquez sur le bouton « Lancer l’import ».
IMPORT DE DSN MULTI-COMPACTÉES
En cliquant sur le bouton « DSN Multi-compactée », vous pouvez sélectionner un
dossier contenant les 12 fichiers DSN qui s’importeront automatiquement les uns
à la suite des autres.
DSN MULTI ÉTABLISSEMENTS
Pour importer les DSN mensuelles pour plusieurs établissements en même temps,
sélectionnez pour chaque mois les fichiers de tous les établissements à
importer.
INTERROGER LA DSN
ASSISTANTS DES CONTRÔLES GÉNÉRAUX
Ces assistants vous permettent d’ajouter des feuilles de contrôle dans le cycle
« Personnel ».
Pour ouvrir l’assistant, cliquez sur « Assistant du cycle » / « interroger la
DSN » depuis la racine du cycle « Personnel » dans le DR :
* Visualiser la DSN/DADS
* Mouvement de personnel en début d’activité
* Mouvement de personnel en fin d’activité
* Visualisation du salaire brut de l’ensemble des salariés
* Visualisation du taux horaire brut de l’ensemble des salariés
* Affichage des X salaires les plus élevés
* Niveaux de rémunération anormaux
Pour vérifier si la DSN a bien été importée, vous pouvez « Visualiser la DSN « ,
sélectionnez le mois de votre choix. Le logiciel extrait pour vous les
informations relatives au mois sélectionné.
AJOUTER DES FEUILLES DE CONTRÔLE DANS LE CYCLE
Cliquez sur le bouton de votre choix (dans l’exemple suivant : « Visualisation
du taux horaire brut de l’ensemble des salariés »).
Sélectionnez les données à extraire.
Sélectionnez l’endroit où vous souhaitez ajouter la feuille.
Saisissez la référence de votre feuille.
Les données sont disponibles dans votre feuille.
Tout savoir sur mon installationAnne-Lise LOE-MIE2021-10-01T10:27:53+02:00
TOUT SAVOIR SUR MON INSTALLATION
LE FICHIER DE CONFIGURATION
Selon les paramètres choisis lors de l’installation, votre RevisAudit Premium
peut être installé dans un ou plusieurs répertoires. Le fichier
RevisAuditPremium.ini vous donne toutes les informations sur votre installation.
OÙ TROUVER CE FICHIER ?
Par défaut celui-ci se trouve dans C:\Windows\Utilisateurs\Nom de la session en
cours\RevisAuditPremium.
Pour les utilisateurs en TSE, ce fichier est le plus souvent déplacé dans une
partie commune à tous les utilisateurs. Se référer au chemin renseigné dans la
cible de l’icône de bureau (clic-droit sur l’icône de bureau / Propriétés) ou à
celui indiqué dans la fiche « A Propos » (menu « Aide » en page d’accueil).
COMPRENDRE CE FICHIER
Ce fichier m’indique :
1. mon mode d’installation :
2. la localisation de mes répertoires d’installation (versions 7.0 et 8.0
uniquement) :
Si vous avez souscrit l’option synchronisation, vous retrouverez également son
chemin d’installation sur votre serveur :
mes informations client (version, clé logiciel, numéro client) :
OÙ RETROUVER VOTRE RÉPERTOIRE PARTAGÉ ?
Dans le cas d’une installation de poste client ou d’une mise à jour, vous êtes
amené/e à identifier le partage réseau dans lequel a été faite l’installation
côté serveur. Pour cela plusieurs méthodes.
ASTUCE N°1
Reportez-vous au fichier de configuration d’un poste déjà installé et localisez
le répertoire d’installation réseau (voir ci-avant.).
ASTUCE N°2
Vous pouvez consulter votre explorateur windows, si vous utilisez un lecteur
réseau (obligatoire avant la version 8.0A).
Dans ce cas, celui-ci indique généralement le chemin vers le répertoire partagé.
Ce chemin se présente sous la forme \\ NOM OU IP DE VOTRE SERVEUR \ NOM DU
REPERTOIRE PARTAGÉ
Une fois ces informations notées, recherchez le répertoire sur votre serveur (à
noter toutefois que cette astuce ne permet pas d’identifier le chemin complet du
répertoire – disque d’installation et répertoires parents).
ASTUCE N°3
Si vous êtes sur le serveur et n’avez accès à aucune de ces informations,
recherchez un répertoire marqué d’une icône de partage ou marqué comme partagé
(clic-droit / propriétés / partage).
OÙ TROUVER VOTRE BASE DE DONNÉES
POUR LES CABINETS EN MONOPOSTE
Le chemin de votre base de données est indiqué dans le fichier
RevisAuditPremium.ini :
Le répertoire de base de données contient les données de vos clients ainsi que
la base de données générale du logiciel.
POUR LES CABINETS EN RÉSEAU
Pour les bases de données en réseau installées avec le moteur HyperFileSQL
client/serveur, le chemin du répertoire contenant toutes vos données se trouve
dans le dossier BDD\BaseRevisAuditPremium défini au niveau de l’onglet
configuration du centre de contrôle HyperFileSQL.
Si vous n’avez pas accès au bureau de votre serveur, sachez que vous trouverez
également ce chemin dans le fichier RevisAuditPremium.ini (voir
<Lecteur>:\RevisAuditPremium\Prog) sur votre poste.
AUTRES OUTILS ESSENTIELS
Faites un clic-droit sur votre icône de bureau, puis sélectionner « ouvrir
l’emplacement du fichier » pour accéder au répertoire Prog.
Ce répertoire contient notamment :
SÉCURITÉ & AUTORISATIONS
Pour faire fonctionner correctement le programme et éviter :
* blocage au démarrage
* blocage à la vérification de la clé
* blocage du chargement des messages en page d’accueil ou les aides et astuces
* blocage dans le téléchargement de la bibliothèque
…autorisez les adresses suivantes dans le navigateur, le pare-feu et/ou
l’antivirus :
Pensez également, selon l’antivirus que vous utilisez, à paramétrer les
exclusions nécessaires au bon fonctionnement du logiciel (par exemple si vous
constatez que votre icône de bureau ou votre exécutable ont disparu après une
fermeture inopinée du logiciel).
Si vous avez souscrit l’option synchronisation, vous pouvez également débloquer
ces adresses :
Dossier multi établissementsAnne-Lise LOE-MIE2021-10-01T09:58:47+02:00
DOSSIER MULTI ÉTABLISSEMENTS
RevisAudit Premium permet de gérer des dossiers multi-établissements.
Pour activer cette fonctionnalité, cochez l’option « Dossier multi
établissements » au moment de la création de votre dossier ou, une fois le
dossier créé, sur la fiche identité (DP).
Alimentez ensuite votre dossier grâce aux fiches « Filiales » et
« Établissements » du Dossier Permanent puis, importez des balances :
* directement depuis d’autres dossiers ;
ou
* importez le fichier de balance d’une filiale en particulier.
Vos balances doivent intégrer un code société identique à celui renseigné dans
les fiches « Filiales » et « Établissements » du Dossier Permanent. Ce code
permet d’identifier une fois les imports terminés, à quelle filiale ou
établissement appartient chaque balance.
RÉCUPÉRER LES BALANCES D’AUTRES DOSSIERS
En choisissant l’option « Importer les balances à partir d’autres dossiers
présents dans RevisAudit Premium » vous allez pouvoir récupérer les balances
d’autres dossiers déjà créés dans RevisAudit PREMIUM.
Cliquez sur « Étape suivante » pour afficher la liste des filiales ou
établissements renseignés dans le DP correspondant à des dossiers déjà existants
dans RevisAudit PREMIUM.
Cette liste vous permet d’identifier :
les dossiers dont vous pouvez récupérer la balance ;
ceux dont la balance n’est pas récupérable (pas d’import fait dans ledit
dossier) ;
ceux qui n’existent pas dans votre base de données Revisaudit Premium.
De retour à la première liste des filiales, cochez les dossiers dont vous
souhaitez récupérer les balances et cliquez sur « Etape Suivante » pour
continuer
Suivez ensuite l’assistant d’import de balance comme pour un import classique.
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
Il est possible de récupérer les balances ou les écritures des
sous-établissements lorsque ces derniers sont des dossiers RevisAudit.
Cet import d’écritures n’est disponible que pour les établissements et non pour
les filiales.
En Multi-Etablissements, la société « tête de groupe » n’a pas de comptabilité
propre.
Pour les filiales, la société mère (Holding) possède sa propre comptabilité.
Importer les balances à partir de fichiers client
En choisissant l’option « Importer la balance d’une filiale à partir d’un
fichier » vous allez pouvoir associer à une filiale une balance qui n’a pas
encore été importée dans RevisAudit PREMIUM.
Pour cela, sélectionnez la filiale concernée dans la liste déroulante .
Si cette filiale ne fait pas déjà partie de la liste des filiales et/ou
établissements du dossier, vous avez la possibilité de l’ajouter en cliquant sur
le bouton à droite de la liste déroulante . Vous retrouvez les mêmes fenêtres
que celles présentées ci-avant.
Suivez ensuite l’assistant d’import de balance comme pour un import classique.
FEUILLES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES AU MULTI-ÉTABLISSEMENTS
Une fois les imports de balance terminés, vous allez pouvoir créer votre
situation en passant par « Import d’écritures ».
A cette étape, vous avez la possibilité de récupérer les points à revoir et
commentaires issus des feuilles de travail de vos différentes filiales ou
établissements.
BALANCE DÉSÉQUILIBRÉE
Si vous constatez qu’une ou plusieurs de vos balances contributives sont
déséquilibrées,
* Vérifier le fichier d’écritures importé
* Si le déséquilibre ne vient pas du fichier importé, reprenez l’import de
l’ensemble des fichiers.
A noter : pour le premier fichier importé, utilisez les fonctions d’import
non-multi-établissements afin de pouvoir réinitialiser les imports.
Sauvegarde et restauration de vos dossiersAnne-Lise
LOE-MIE2021-10-01T09:54:29+02:00
SAUVEGARDE ET RESTAURATION DE VOS DOSSIERS
SAUVEGARDER
Pour sauvegarder vos dossiers, c’est-à-dire en créer une copie qui sera stockée
ailleurs par mesure de sécurité, vous avez plusieurs possibilités.
SAUVEGARDE COMPLÈTE DE LA BASE DE DONNÉES
Si vous souhaitez faire une sauvegarde complète de votre base de données, vous
pouvez copier le répertoire de base de données (voir « tout savoir sur mon
installation ») en utilisant un outil de sauvegarde programmé ou en utilisant
les fonctions copier/coller de Windows.
SAUVEGARDE À PARTIR DU LOGICIEL
Ouvrez l’assistant de sauvegarde (« page d’accueil » / « données » / faire une
sauvegarde »)
La fenêtre qui s’ouvre liste l’ensemble de vos dossiers. Cochez le ou les
dossiers que vous souhaites sauvegarder. Il est recommandé de sauvegarder vos
dossiers par petit groupe de 5 à 10 dossiers.
Cliquez ensuite sur le bouton « Sauvegarder » pour lancer la création de
l’archive.
Sélectionnez l’emplacement de votre choix pour l’enregistrement de l’archive de
sauvegarde.
Une fois l’archive créée, le message suivant apparaît :
RESTAURER UNE SAUVEGARDE
A PARTIR D’UN FICHIER DE SAUVEGARDE GÉNÉRÉ VIA LE LOGICIEL
Vous pouvez restaurer vos dossiers à tout moment en utilisant l’option
« Restaurer depuis une sauvegarde », accessible depuis l’onglet « Données » de
la page d’accueil.
Ouvrez l’assistant de restauration de sauvegarde :
Confirmez la restauration de la sauvegarde puis indiquer à quel emplacement elle
se trouve.
La fenêtre qui s’ouvre liste les dossiers présents dans la sauvegarde.
Sélectionnez le ou les dossiers de votre choix puis cliquez sur « valider » pour
lancer la restauration.
A PARTIR D’UNE COPIE DE LA BASE DE DONNÉES
Vous pouvez également effectuer une sauvegarde de votre base de données par
copie via les fonctions Windows ou via un outil de sauvegarde planifiée (voir
« Tout savoir sur mon installation »).
Pour restaurer un dossier à partir d’une sauvegarde de ce type suivez les étapes
ci-après:
1. récupérer dans la sauvegarde le répertoire correspondant au dossier à
restaurer ;
2. renommer le dossier dans la base de données active, par exemple en
NOMDUDOSSIER.old (cela nécessitera d’arrêter le centre de contrôle Hyperfile
et donc de faire sortir les utilisateurs connectés au logiciel) ;
3. coller le dossier récupéré de la sauvegarde la base de données.
dans le logiciel,
1. supprimez le dossier à remplacer (nous vous recommandons d’effectuer une
sauvegarde avant la suppression, cela vous sera proposé dans l’assistant de
suppression) ;
2. aller dans Dossier \ Administration \ Administration \ Maintenance (option
en haut à droite) \ Recréer lien ;
3. complétez les informations relatives au dossier.
Clôturer la missionAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:51:10+02:00
CLÔTURER LA MISSION
En réponse à l’obligation légale de clôturer vos missions 60 jours après la
signature du rapport, l’interface intègre un bouton « Clôturer la mission« ,
accessible dans l’entête de la navigation.
Cette action a pour effet de verrouiller l’exercice concerné, empêchant toute
modification de celui-ci.
La date de signature se renseigne dans la fiche En cours.
Une alerte associée à cette obligation vous rappelle l’obligation de clôturer.
Et une autre alerte si vous dépassé la date
Une alerte vous sera donnée également si vous validez un élément après la date
de signature.
POUR ÔTER LA CLÔTURE DE LA MISSION
1. Rendez vous en page d’accueil de votre logiciel, dans « Dossier » \
« Administration » \ « Gérer les droits d’accès« ,
2. Sélectionnez votre dossier dans la liste puis l’exercice concerné
3. Cochez ensuite l’option « accessible en modification« .
Demande de cléService Support2021-09-30T17:39:08+02:00
DEMANDE DE CLÉ
FAIRE UNE DEMANDE DE CLÉ
Lancer DemandedeClé depuis C/RevisAuditPremium/Prog/Utils ou C/Programmes
(Program
Files)/RevisAuditPremium/Utils
Confirmer le chemin du fichier de configuration en cliquant sur « Valider ».
Choisir la langue de l’application et cliquer sur valider
Choisir le profil et compléter les informations manquantes
1) Remplir les informations relatives au collaborateur et au cabinet (en
appuyant sur +)
2) Confirmer le mot de passe de collaborateur
3) Faire une demande de clé :
– Envoyer par email (automate)
Ou
– Envoyer par email (traitement manuel) : conseillé s’il s’agit d’un transfert
de licence d’un collaborateur : envoyer la demande par mail au support
support@gestonline.com
4) Vous recevrez, en réponse, une clé : saisissez la clé que vous avez reçue
dans « Clé de déblocage »
Après avoir saisi la clé de déblocage, vous verrez le message « RevisAudit
Premium s’est bien installé sur ce poste »
CAS D’UN CHANGEMENT DE POSTE DE TRAVAIL
Un utilisateur existant change d’ordinateur
1) Cliquer sur la loupe et chercher l’utilisateur existant dans la liste
2) Confirmer le mot de passe à droite
3) Dans le champ « demande de clé », cocher « pour les demandes de clés en
remplacement… »
4) Envoyer la demande de clé
5) Dès sa réception, renseigner la dans le champ clé de déblocage
CAS D’UN TRANSFERT DE LA LICENCE
Un nouveau utilisateur
1) Cliquer sur + a bout du champ « Prénom »
2) Renseigner les informations concernant le nouveau collaborateur
3) Mettre les identifiants (ID et mot de passe)
4) Envoyer la demande par mail (traitement manuel) à l’adresse
support@gestonline.com en précisant le nom du collaborateur à remplacer
5) Confirmer la création du nouveau collaborateur avec les identifiants de
niveau 5 déjà existant
6) Dès réception de clé de déblocage, entrer le numéro de clé reçue
CAS D’UNE CLÉ TSE
1) Cliquer sur la loupe et choisir le profil d’un utilisateur existant
2) Confirmer le mot de passe
7) Envoyer la demande par mail (traitement manuel) à l’adresse
support@gestonline.com en précisant le nom de la machine
3) Saisissez la clé de déblocage reçue
Contrôles automatiquesAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:02:35+02:00
CONTRÔLES AUTOMATIQUES
Cette fiche vous permet d’effectuer des contrôles automatiques sur vos écritures
depuis le cycle Général du Dossier de Révision. Vous pouvez notamment l’utiliser
en complément d’un Dossier de Révision Simplifié en cas d’anomalie relevée.
Sélectionnez les contrôles à effectuer parmi la quarantaine de contrôle
proposés :
* en utilisant l’option « Contrôles (Tous / Aucun) » accessible via le bouton
« Action«
ou
* en cochant manuellement les contrôles de votre choix ou tout un groupe de
contrôle en cliquant sur le contrôle d’entête (ex. Contrôle de la saisie
comptable).
Cliquez sur « Actions » / « Lancer les contrôles » pour paramétrer vos
contrôles.
Complétez les fenêtres de paramétrage suivantes en renseignant les codes
journaux puis les racines de compte :
A cette étape, toutes les racines de compte doivent être renseignées.
Sélectionnez vos filtres d’analyse :
Une fois l’analyse effectuée, vous pouvez consulter les écritures ressorties en
anomalie sur chaque contrôle en cliquant sur les lignes marquées de l’icône.
Ces anomalies (ainsi que toute autre ligne du tableau) peuvent être commentées.
Vos commentaires peuvent être remontés vers la synthèse du cycle ou les points à
revoir.
Vous pouvez ensuite vous rendre dans « Actions » / « Générer les feuilles » pour
chaque contrôle faisant ressortir des anomalies.
Chaque feuille est ensuite rattachée au le cycle pertinent.
Par exemple, le « Contrôle sur la TVA déduite à un taux supérieur à 20% » sera
classée dans le cycle « Fiscalité » du Dossier de Révision.
La référence de la feuille de travail apparaît dans le tableau des contrôles
automatiques une fois que les contrôles ont été générés.
En cas de problème lors de la création de feuille, une info bulle explicative
apparaît au survol de la case de la référence (ex. référence déjà existante,
etc.).
Après analyse, il est possible de modifier l’état d’un contrôle et de lancer la
génération d’une feuille de travail dédiée en faisant un clic-droit sur la ligne
de votre choix.
Si vous choisissez de changer l’état de contrôle, il est vivement recommandé de
justifier ce choix, la colonne anomalie conservant l’historique des anomalies
relevées.
MODIFICATION DES ÉCRITURES
Si des écritures ont été réimportées après la date de lancement des contrôles,
le message suivant apparaît :
Dans ce cas, si vous le souhaitez, il est possible de regénérer des contrôles et
des feuilles, en prenant en compte ce dernier import.
Pour identifier les feuilles à regénérer, relancer les contrôles automatiques en
vous rendant sur « Actions » / « Lancez les contrôles« .
Les références des feuilles à re-générer apparaissent dans une cellule à fond
jaune.
RÉGÉNÉRER UNE OU PLUSIEURS FEUILLES DE TRAVAIL
Si vous souhaitez régénérer une seule feuille ou une sélection de votre choix,
1. rendez vous dans « Actions » / « Feuilles (Toutes / Aucune) » pour
sélectionner ou désélectionner toutes les feuilles dont la référence
apparaît dans une cellule jaune (voir ci-avant)
ou
2. cochez la ou les feuilles à recréer manuellement
3. Vous pouvez ensuite générer des feuilles de travail en vous rendant dans
« Actions » / « Générer les feuilles
Si les feuilles à remplacer ont déjà été validées, elles seront dupliquées sous
une autre référence.
Dans le cas où les feuilles non jamais été validées, elles sont remplacées et
gardent la même référence.
Si vous ne souhaitez pas qu’elles soient supprimées mais dupliquées avec une
autre référence, décochez la colonne « Remplace » pour changer la référence de
la feuille.
Crédit-bail, locations et assurancesAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T17:00:59+02:00
CRÉDIT-BAIL, LOCATIONS ET ASSURANCES
Les informations de ces trois fiches (Dossier Permanent) peuvent être reprises
dans les feuilles de travail du même nom dans le Dossier de Révision, cycle
Fournisseurs via l’assistant d’extraction chaque feuille .
CRÉDIT-BAIL
La feuille « Crédit-Bail » (F2.31) peut être complétée en récupérant les
informations remplies dans le Dossier Permanent. Elle peut, au contraire, être
utilisée pour compléter la feuille du Dossier Permanent selon l’option
sélectionnée dans l’assistant de cycle.
Les colonnes « Dette » sont à compléter manuellement.
LOCATIONS
La feuille « Loyers immobiliers » (F2.32) vous permet de contrôler les soldes
des loyers immobiliers. Le premier tableau de cette feuille peut être alimenté
par la feuille « Locations » du Dossier Permanent, ou de la même manière que
pour les crédits-baux, être utilisé pour compléter cette dernière.
Le tableau « Calcul réintégration sur VP » est à compléter manuellement.
ASSURANCES
La feuille « Assurances » (F2.33) permet de lister les contrats d’assurance du
client et de vérifier leur cohérence avec les données comptables notamment.
Elle peut être alimentée par la fiche du Dossier Permanent du même nom ou être
utilisée pour compléter cette dernière.
Les colonnes « C à P » et « C P d’av » sont à compléter manuellement.
Représentants du personnelAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:59:53+02:00
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Cette fiche vous permet de répertorier les informations relatives aux
représentants du personnel (instance, nom, suppléant, collège, date d’élection,
date de renouvellement, …).
Elle se préremplit en fonction du nombre de salariés renseigné dans la fiche
identité du Dossier Permanent.
Chaque ligne peut être commentée et associée à une pièce jointe.
Une zone de commentaire général est également disponible en bas de page.
Obtenir vos ratios dans le Plan de Mission ou la Note de SynthèseAnne-Lise
LOE-MIE2021-09-30T16:58:14+02:00
OBTENIR VOS RATIOS DANS LE PLAN DE MISSION OU LA NOTE DE SYNTHÈSE
Vous trouverez les différents chiffres clés dans la Revue Analytique.
Il faut que les fiches de la revue analytique soient validées pour que les
informations de Bilan et de Résultat relatives aux cycles soient remontées en
Plan de Mission et Note de Synthèse.
Vous avez également la possibilité de commenter les rubriques et ratios et faire
remonter en synthèse en cochant la case prévue à cet effet.
Plan comptableAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:56:41+02:00
PLAN COMPTABLE
IMPORT SUITE À L’IMPORT DES ÉCRITURES
L’import des écritures étant fini, cliquez sur « importer un plan comptable »
afin d’importer ce dernier.
Prenez une balance globale ou un fichier de Plan Comptable.
Sélectionnez uniquement les numéros de comptes et les libellés puis cochez la
case « Importer Plan Comptable » elle ne l’est pas déjà.
Cliquez ensuite sur « Étape suivante« et enregistrez si besoin la méthode
d’importation du plan comptable (le cas échéant cliquez sur « Annuler » pour
importer sans mémoriser la méthode).
MODIFIER UN PLAN COMPTABLE
Vous pouvez réimporter un Plan Comptable à tout moment
Sélectionnez le nouveau plan comptable à importer puis insérer les numéros de
comptes et les libellés à l’aide de la flèche.
BALANCE XX/XX/XXXX
Lorsque vous faites une centralisation, les comptes centralisateurs sont
associés au libellé Balance XX/XX/XXXX. Vous pouvez modifier cela via la Gestion
du Plan Comptable.
LIBELLÉS ERRONÉS
Si vous constatez dans vos feuilles de travail ou votre balance que certains
comptes portent le libellé « Balance au XX/XX/XXXX » ou un autre libellé qui ne
correspond pas à ce qu’attendu :
* vérifiez que ces comptes existent dans le Plan Comptable du Dossier (Import
des Ecritures / Gestion du Plan Comptable).
S’ils existent, vous pouvez modifier le libellé directement dans le tableau
Gestion du Plan Comptable en double-cliquant dans la colonne « Libellé compte ».
Il est également possible de les supprimer et rajouter des comptes manuellement
en utilisant les boutons au-dessus du tableau.
Si trop de comptes sont concernés, vous reporter à la section précédente
« Modifier le Plan Comptable » en utilisant l’option « supprimer le plan
comptable« .
EmpruntsAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:53:06+02:00
EMPRUNTS
RevisAudit vous propose un traitement à deux niveaux pour les Emprunts.
Une entrée dans le Dossier Permanent liée à une feuille de travail (« Dossier de
Révision » / « Emprunts » / « Détails des emprunts ») pour contrôler la
cohérence des soldes avec les tableaux d’amortissements des emprunts, les
contrats et les confirmations directes.
DOSSIER PERMANENT
La fiche « Emprunts » du Dossier Permanent vous permet de :
* lister les emprunts de votre client
* calculer leur échéancier
* prendre en compte le Prêt Garanti par l’État (taux fixe différé différent du
taux d’emprunt).
ÉCHÉANCIER DE L’EMPRUNT
Sélectionnez l’emprunt de votre choix dans le tableau puis cliquez sur le bouton
« Échéancier » pour afficher son échéancier.
Un code couleur vous permet de distinguer la part des montants déjà acquittés de
ceux de l’exercice en cours ou à venir.
L’échéancier de l’emprunt vous permet également de prendre en compte un Prêt
Garanti par l’État (PGE), c’est-à-dire un taux différé différent du taux
d’emprunt.
EMPRUNTS À TAUX VARIABLE
PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT
Pour entrer un emprunt concerné par un PGE,
* renseignez un nombre de mois différé. Le calcul de ce différé s’effectue
uniquement sur une périodicité mensuelle et ne s’applique que pour les PGE.
* paramétrez les taux variables ou différés via l’outil « Évolution du taux »
* cliquez sur l’outil « Échéancier » pour visualiser l’échéancier de l’emprunt
avec prise en compte du taux fixe différé du PGE.
TYPE D’EMPRUNTS NON PRIS EN CHARGE
Les emprunts de type spécifique ne sont calculables dans le logiciel (intérêts
différés, etc.)
* Échéances reportées (par défaut le différé démarre au début de l’emprunt)
* Remboursement de capital constant et taux d’intérêts fixe
DOSSIER DE RÉVISION
La feuille de travail « Détail des Emprunts » (Dossier de Révision, cycle
« Emprunts« ) fonctionne en lien de la fiche « Emprunts » du Dossier Permanent.
Déclenchez l’assistant d’extraction pour ouvrir un aperçu de la fiche du Dossier
Permanent et compléter la feuille de travail.
Cet aperçu n’est pas modifiable. Au besoin, retournez dans la fiche du Dossier
Permanent.
Un aperçu de l’échéancier de l’emprunt sélectionné est affiché en bas à droite
de la fenêtre.
L’encart « Détail des écritures » en bas à gauche vous permet de visualiser le
détail des écritures rattachées au compte sélectionné.
Utilisez le bouton pour mettre à jour votre feuille de travail en reprenant les
éléments du DP.
SupervisionAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:46:25+02:00
SUPERVISION
Le chef de mission supervise les fiches et feuilles de travail une fois le
travail terminé en cliquant sur SUPERVISER.
Les options de la fiche collaborateur (voir page
d’accueil/Cabinet/Collaborateurs) vous permettent cependant d’attribuer un
niveau de supervision à chaque collaborateur. Il est nécessaire d’avoir activé
l’option « Superviser » dans l’onglet « Droits Spécifiques » si vous souhaitez
superviser des feuilles de travail (États financiers et DR).
Un collaborateur ayant un niveau de supervision 1 ne pourra pas superviser un
collaborateur de niveau de supervision 2.
NOTES DE SUPERVISION
Vous avez la possibilité d’ajouter une note de supervision pour chaque
supervision apposée sur une même fiche. L’historique de ces supervisions et les
commentaires associés sont consultables lorsque vous cliquez à nouveau sur le
bouton « superviser » ou en cliquant sur l’icône à droite des initiales du
superviseur dans le ruban d’entête de fiche ou la feuille de travail concernée.
L’assistant de supervision vous permet également de superviser de façon
définitive. La fiche ne pourra ainsi plus être modifiée, sauf déverrouillage
avec le mot de passe du superviseur.
A noter : lorsque vous modifiez une fiche ou une feuille supervisée, un rappel
du commentaire attaché à la dernière supervision apparaît. Vous avez la
possibilité d’ajouter à votre tour un commentaire pour justifier votre
modification. Celui-ci apparaît dans l’historique des supervisions (voir
ci-avant).
Cette réponse est ensuite reprise dans la synthèse des supervisions et
commentaires :
SUPERVISION GLOBALE
Certaines feuilles permettent la supervision globale de plusieurs feuilles et/ou
fiches validées :
Lorsque le logiciel a fini d’appliquer la supervision à toutes les feuilles
et/ou fiches validées, un message vous indique « Supervision terminée« .
Bouton « superviser le dossier de contrôle CAC » accessible depuis la synthèse
RAS & Contrôles spécifiques (étape 5).
SYNTHÈSE DES SUPERVISIONS
Différentes synthèses des supervisions vous permettent de suivre l’avancement du
travail :
* au global, via l’état d’avancement ;
* pour les grands ensembles de votre dossier en vous plaçant sur le nom desdits
ensembles dans l’arborescence : dossier permanent, risques liés au contrôle,
états financiers, …
SYNTHÈSE DES VALIDATIONS ET SUPERVISIONS
Vous retrouvez la revue de l’ensemble des validations et supervisions en
cliquant sur le bouton
La revue des validations et supervisions vous permet également de consulter les
informations relatives à la supervision (date, superviseur, commentaires).
Importer un budgetAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:42:41+02:00
IMPORTER UN BUDGET
Vous accédez à l’assistant d’import via la page « Import des écritures », en
cliquant sur « Importer ».
L’assistant vous permet d’importer un budget à partir d’un fichier extérieur au
logiciel, ou bien à partir de données déjà importées dans le logiciel.
L’assistant vous guide ensuite pour la récupération du fichier de budget selon
le même principe que l’assistant d’import d’écritures.
Si un budget a déjà été importé pour l’exercice sélectionné, la fenêtre
suivante apparaît :
Importer un budget vous permet de faire des extractions dans les feuilles de
travail afin de comparer votre fichier de budget et le fichier d’écritures
importé.
Pour cela, faites un clic-droit sur la cellule où vous souhaitez réaliser
l’extraction et sélectionnez l’option « extraire des racines de compte ».
Programmes de travail (Dossier de Révision)Anne-Lise
LOE-MIE2021-09-30T16:41:31+02:00
PROGRAMMES DE TRAVAIL (DOSSIER DE RÉVISION)
Vous pouvez visualiser le programme de travail associé à chaque cycle en vous
plaçant sur son nom dans l’arborescence du Dossier de Révision.
Cette fiche reprend les informations de la fiche « Tableau Stratégique d’Audit »
(Étape 3) si les programmes de travail de celle-ci ont bien été validés.
Elle vous propose une liste des contrôles possible dans le cycle avec :
* d’une part les contrôles, leur feuille de travail associée et leur état
d’avancement (à faire, en cours, fait, à ne pas faire)
* d’autre part, la liste des feuilles qui ne sont rattachées à aucun contrôle
PRÉSENTATION
Le programme de travail du cycle présente :
* la liste des feuilles de travail du cycle avec leur référence ;
* les contrôles qui leur ont été associés via le programme de travail du DC ;
* le statut de chaque feuille (validé, en cours, à traiter, à ne pas faire) ;
* les initiales des collaborateurs ayant validé ou supervisé des éléments du
cycle.
Il vous permet d’identifier facilement :
FEUILLES À NE PAS FAIRE OU À SUPPRIMER
Vous avez la possibilité de remanier le programme de travail paramétré depuis le
tableau stratégique d’audit (voir étape 3) directement depuis le Dossier de
Révision (ligne d’entrée de chaque cycle).
Les éléments déjà marqués « à ne pas faire » à l’étape 3 apparaissent grisés
dans la fenêtre de navigation et le programme de travail du DR.
Vous pouvez alléger votre programme de travail en supprimant les contrôles
associés aux feuilles de travail que vous ne souhaitez pas effectuer. Pour cela,
placez-vous dans le programme de travail du cycle et cochez tous les contrôles à
supprimer dans la colonne « A ne pas faire ».
Toute suppression est définitive. Nous vous conseillons d’effectuer cette
suppression en fin de mission après avoir bien validé quelles étaient les
feuilles à supprimer.
AFFECTER UN CONTRÔLE À UNE FEUILLE
Pour affecter un contrôle à une feuille,
* placez vous dans la liste des feuilles sans contrôle
* double-cliquez sur la ligne de la feuille de votre choix :
Dans la fenêtre qui s’ouvre vous pouvez au choix :
* lier la feuille à un nouveau contrôle
* ou bien la lier à un contrôle existant.
Cliquez sur le bouton « Valider » pour sauvegarder.
Le programme de travail de la dernière situation de l’exercice est lié au
programme de travail de l’étape 3 (Tableau Stratégique d’Audit).
Les modifications effectuées dans ce dernier peuvent être répercutées sur les
programmes de travail du Dossier de Révision à tout moment.
Tout comme dans le programme de travail du tableau stratégique d’audit, il est
possible de verrouiller ou déverrouiller le programme de travail du Dossier de
Révision pour en empêcher la modification ou l’autoriser.
Pour cela, utilisez l’option du bouton « Action » / « Verrouiller les Contrôles.
Vous devez avoir les droits suffisants pour pouvoir effectuer cette opération.
L’icône vous permet d’identifier les programmes de travail verrouillés. Le mot
de passe du collaborateur à l’origine du verrouillage sera alors demandé pour
déverrouiller le programme de travail.
Créer une situationAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:28:24+02:00
CRÉER UNE SITUATION
La création d’une situation est une étape indispensable dans la mise en œuvre
d’un audit. Même si vous ne traitez qu’une seule période sur le dossier audité,
par exemple 31/12/N, vous devez créer une situation au 31/12/N pour obtenir des
Etats Financiers (DG) et un Dossier de Révision (DR).
DATE ET COMPARATIFS AVEC DES SITUATIONS PRÉCÉDENTES
Pour créer une situation, c’est-à-dire un DG et un DR, cliquez sur « Import des
écritures » (ou Dossiers annuels si vous êtes en démarche Temporelle)
Lors de la création d’une situation à la date de clôture, si elle existe déjà,
il est possible à l’étape 1, de créer une nouvelle version de cette situation
(tenant compte des dernières écritures intégrées). La version ‘0’ correspond à
la première situation créée et la version ‘1’ correspond à la seconde version.
A l’étape 2, vous définissez les exercices que vous souhaitez reprendre en
comparatif.
Ce comparatif peut être modifié à tout moment à partir de la page « Import des
écritures » en cliquant sur le bouton dans l’encart de la situation de votre
choix.
CRÉATION DES ÉTATS FINANCIERS
A l’étape 3, si vous ne les avez pas générés à la fin de l’import des écritures,
vous pouvez créer vos États Financiers à partir du modèle standard de RevisAudit
PREMIUM ou d’un modèle personnalisé.
Cliquez sur « Terminer » pour lancer la génération des États financiers et
quitter l’assistant.
CRÉATION DU DOSSIER DE RÉVISION
Pour ouvrir l’assistant de création de Dossier de Révision, placez-vous sur la
ligne Dossier de Révision dans l’arborescence de votre dossier (étape 4),
ou cliquez sur le bouton dans l’encart correspondant à votre situation sur la
page Import des écritures.
L’assistant vous propose de créer votre Dossier de Révision. Vous aurez à cette
étape la possibilité de ne pas générer les feuilles que vous avez marquées comme
à ne pas faire dans votre Programme de Travail et de récupérer les paramètres
d’affectation de comptes d’un DR précédent.
Tableau stratégique d’auditAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:24:54+02:00
TABLEAU STRATÉGIQUE D’AUDIT
Cette fiche fait la synthèse des niveaux de risque évalués par cycle dans les
sections de l’étape 2 (risques diffus, risques inhérents et risques liés au
contrôle) sur lesquels RevisAudit PREMIUM se base pour vous proposer un niveau
de contrôle (complet, limité ou analytique) et un programme de travail associé.
SYNTHÈSE DES RISQUES
Le tableau stratégique d’audit rappelle :
* le seuil de signification
* le RAS N-1
* le « Risque de fraude », la colonne affiche « oui » automatiquement si un
commentaire du cycle est lié à un risque clé identifié avec un risque de
fraude
* les « Comptes significatifs« , la colonne affiche « oui » automatiquement si
au moins un compte du cycle a un solde supérieur au seuil de signification
L’option « Actions » / « Réinitialiser » vous permet de basculer sur le format
le plus à jour du tableau (cas d’un dossier annuel créé avant la mise à jour
vers 9.0A) ou de recalculer les colonnes (notamment pour recalculer les champs à
renseigner manuellement).
Vous retrouvez les commentaires remontés en synthèse depuis vos travaux sur le
contrôle interne, les risques inhérents et les risques diffus sous le cycle
concerné en cliquant sur pour accéder aux éléments rattachés.
L’option « Actions » / « Masquer les Cycles à 0 » permet de filtrer uniquement
les cycles pour lesquels existent des écritures.
C’est également à partir de cette fiche que vous paramétrez la période de
référence des calculs, appliquée à tous les éléments du volet Plan de Mission.
PROGRAMME DE TRAVAIL
Le tableau stratégique d’audit vous permet de valider et modifier le programme
de travail de chaque cycle en fonction des résultats de votre analyse.
Pour accéder au programme de travail, double-cliquer sur un cycle ou cliquez sur
« Programme de travail » après avoir sélectionné un cycle dans le tableau.
Par défaut, RevisAudit PREMIUM vous propose un programme de travail sur la base
de la synthèse des risques (voir ci-avant).
PARAMÉTRAGE DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Le paramétrage du programme de travail de chaque cycle n’est pas obligatoire.
Si vous choisissez de ne pas le faire, un programme de travail vous sera proposé
par défaut en fonction des risques détectés.
En revanche, en paramétrant le programme de travail de chaque cycle, vous
pourrez orienter vos travaux de contrôle en vous appuyant sur votre analyse et
n’en sélectionner qu’une partie.
INITIALISATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
Lorsque vous ouvrez un programme de travail pour la première fois, il vous sera
demandé de l’initialiser, c’est-à-dire de préciser à quel modèle de Dossier de
Révision doit s’appliquer votre programme de travail :
Vous avez la possibilité d’initialiser à partir :
* du modèle de Dossier de Révision standard ;
* d’un modèle de Dossier de Révision personnalisé ;
* du programme de travail de N-1 ;
* du programme de travail d’un autre dossier.
Par défaut, ces paramètres d’initialisation s’appliquent à tous les cycles non
validés de votre tableau stratégique d’audit.
Si vous ne souhaitez l’appliquer qu’au cycle que vous êtes en train de traiter,
décochez l’option « Initialiser tous les cycles non validés« .
Le bouton « Réinitialiser le programme de travail » au-dessus de chaque
programme de travail déjà initialisé permet de revenir aux paramètres par
défaut.
PARAMÉTRAGE
Avant de valider , cochez les diligences à mettre en œuvre, ne cochez pas les
éléments qui vous paraissent non applicables ou non significatifs compte tenu de
votre analyse du cycle concerné.
Vous voyez apparaître dans cette même colonne les travaux réalisés par
l’expert-comptable marqués de l’icône .
Vous pouvez ajouter vos propres contrôles, pour cela sélectionnez le titre du
contrôle dans lequel il sera ajouté, entrez un libellé et les moyens mis en
œuvre, les assertions pour lesquelles le contrôle s’applique et une référence de
feuille à laquelle lier le contrôle. Cliquez sur le bouton « Ajouter le
Contrôle » .
Cliquez ensuite sur « Valider » et passez aux autres cycles.
Vous avez la possibilité de filtrer les diligences par « tous« , « à faire« , ou
« à ne pas faire« . Le cycle en cours est précisé dans un onglet et vous avez la
possibilité d’imprimer le programme de travail.
Ainsi, dans le cas d’une situation intermédiaire (voir différents cas d’import
d’écritures) durant l’exercice, il est possible de créer un premier programme de
travail qui sera identique à celui du Dossier de Révision de cette première
situation.
Puis, à la création de la situation à la date de clôture, le programme de
travail réadapté depuis le tableau stratégique d’audit pourra être reporté sur
cette dernière situation sans impact sur la situation intermédiaire.
LIMITER LA MODIFICATION D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL
Vous pouvez verrouiller le programme de chaque cycle pour empêcher sa
modification.
Pour cela, faites un clic droit sur la ligne correspondante dans le tableau
stratégique d’audit et sélectionnez « Verrouiller le Programme de Travail« .
Après confirmation, le programme du cycle sera verrouillé. Un message demande
alors si l’on verrouille aussi le programme de travail dans le Dossier de
Révision (de la dernière situation).
Dans le Tableau Stratégique d’Audit, les cycles ainsi protégés sont identifiés
grâce au symbole .
Les programmes de travail verrouillés peuvent être déverrouillés par les
collaborateurs ayant le niveau d’accès requis. Le mot de passe du collaborateur
ayant verrouillé le programme sera demandé.
IMPRIMER LE PROGRAMME DE TRAVAIL
Enfin, vous pouvez imprimer le programme de travail en utilisant l’option
« Imprimer le Programme« , du bouton « Actions« .
Sélectionnez l’option d’impression de votre choix dans la fenêtre qui s’ouvre :
Journal d’ajustements et OXAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:18:28+02:00
JOURNAL D’AJUSTEMENTS ET OX
Vous pouvez ajouter une écriture (OD) en utilisant les journaux des Ajustements,
(rattachées à l’exercice) et OX (rattachées à la situation)
Si vous êtes dans une section annuelle (par exemple : dossier de contrôle CAC)
le journal est nommé Ajustements. Dans ce cas, les OD passées impacteront tout
l’exercice.
Si vous êtes sur des éléments rattachés à une situation (Etats financiers) le
journal est nommé Journal OX et impacte uniquement la situation.
Ouverture du journal d’ajustement
Pour ouvrir le journal d’ajustement, cliquez sur « Ajustement » ou passer par
l’option « Passer un ajustement » accessible via le bouton de la barre
d’actions.
AJOUTER UN AJUSTEMENT
Pour ajouter un nouvel ajustement, cliquez sur et complétez le tableau du
Journal d’ajustement en vous aidant de la liste déroulante pour sélectionner un
compte déjà existant dans les écritures ou balances importées.
Cochez la colonne OD Acceptée pour que l’ajustement soit pris en compte dans vos
écritures.
AJOUTER UN AJUSTEMENT SUR UN TIERS
Pour passer une écriture sur un compte de tiers (4110000 par exemple),
assurez-vous les comptes choisis pour l’OD ne soient pas des comptes
centralisateurs (mention !C et !D dans la balance du logiciel, plus de détails
dans « Centralisation des comptes de tiers »).
RACCOURCIS ET FONCTIONNALITÉS À UTILISER
La touche TAB permet de passer d’une colonne à l’autre et de :
* vérifier l’existence du compte saisi ou importé ;
* reprendre automatiquement le libellé du dessus si rien n’est saisi ;
* vérifier la saisie obligatoire d’un débit ou d’un crédit.
La touche F3 équilibre l’écriture en fonction des lignes précédentes.
La colonne « Initiales » est automatiquement alimentée par la touche TAB, en
reprenant les initiales du collaborateur qui a passé l’OD.
Le bouton « Exporter » vous permet d’exporter le journal d’OD sous différents
formats afin de pouvoir les réintégrer dans la comptabilité.
ANNULER UNE OD
Pour annuler une OD, sélectionnez la ligne correspondante dans le tableau des OD
puis cliquez sur le bouton : Actions puis Annule Effet Ajust.
Confirmer l’annulation de la saisie :
Droits d’accès Windows et accès refuséAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:13:48+02:00
DROITS D’ACCÈS WINDOWS ET ACCÈS REFUSÉ
RECONNAÎTRE UN PROBLÈME DE DROITS
Lors de l’installation du logiciel, il est nécessaire de vérifier que les droits
en modification ont bien été appliqués sur le ou les répertoire(s)
d’installation. Par défaut, Windows n’accorde ces droits qu’à la session
Administrateur et Système.
A défaut, vous pouvez rencontrez des messages d’erreur lors du lancement ou de
l’utilisation du logiciel indiquant :
Détail de l’erreur système :
Accès refusé.
(5)
AJOUT DES DROITS SUR LE RÉPERTOIRE
Identifiez-le ou les répertoires d’installation de votre logiciel (voir « tout
savoir sur mon installation »).
Installation dans un seul répertoire
faites un clic droit sur le répertoire RevisauditPremium ou ClosingReport et
sélectionnez l’option « Propriétés« .
Dans l’onglet « Sécurité« , cliquez sur « Modifier » puis sélectionnez le profil
« Utilisateurs (NOM DE L’ORDINATEUR) ». Dans l’encart « autorisations pour
Utilisateurs », cochez « Modification ». Cliquez ensuite sur « OK » .
INSTALLATION DANS PROGRAMFILES
Etape 1) Rendez-vous dans votre explorateur Windows sur l’onglet « Affichage »
puis cochez « éléments masqués« .
Étape 2)
* Rendez-vous dans votre explorateur Windows sur ProgramFiles ou ProgramFiles
(x86)
* Faites un clic-droit sur le répertoire RevisAuditPremium
* Sélectionnez l’option « Propriétés« .
* Dans l’onglet « Sécurité« , cliquez sur « Modifier » puis sélectionnez le
profil « Utilisateurs (NOM DE L’ORDINATEUR)« . Dans l’encart « autorisations
pour Utilisateurs« , cochez « Modification ». Cliquez ensuite sur « OK«
Étape 3)
* Rendez-vous ensuite dans votre disque C: \ProgramData
* Faites un clic-droit sur le répertoire RevisAuditPremium
* Sélectionnez l’option « Propriétés« .
* Dans l’onglet « Sécurité« , cliquez sur « Modifier » puis sélectionnez le
profil « Utilisateurs (NOM DE L’ORDINATEUR)« . Dans l’encart « autorisations
pour Utilisateurs« , cochez « Modification ». Cliquez ensuite sur « OK«
MESSAGE SURVENANT ALORS QUE LES DROITS SEMBLENT DÉJÀ APPLIQUÉS
Si vous rencontrez ce problème sur une installation qui semble déjà bénéficier
des droits en modification, cliquez sur « Avancé » x(puis Modifier les
autorisations selon votre version de Windows).
Cochez l’option en bas de fenêtre « Remplacer toutes les entrées d’autorisation
des objets enfants par des entrées d’autorisation pouvant être héritées de cet
objet » et cliquez sur « OK« .
Synthèse de cycleAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T16:00:16+02:00
SYNTHÈSE DE CYCLE
Vous retrouvez dans chaque cycle du Dossier de Révision, une synthèse du cycle
reprenant :
* les contrôles et les risques du cycle (issus respectivement du contrôle
interne et des risques inhérents de l’étape 2 ;
* les commentaires remontés depuis les feuilles de travail .
Tous les commentaires remontés en synthèse sont regroupés par feuille afin de
vous permettre d’en identifier facilement la provenance.
La colonne « Impact Approuvé » est à cocher manuellement en cas d’acceptation
par le client de l’impact.
La colonne « Synth géné » permet de remonter un commentaire d’un cycle vers la
synthèse générale (étape 5).
Les boutons / vous permettent d’ajouter ou supprimer des commentaires
directement depuis la fiche synthèse :
Vous pouvez rattacher ce commentaire à une feuille de travail.
Les commentaires qui ne sont rattachés à aucune feuille de travail spécifique
sont regroupés sous le libellé « Autres« .
Méthode de Ré-indexationAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:55:44+02:00
MÉTHODE DE RÉ-INDEXATION
MESSAGE D’ERREUR
Voici la marche à suivre lorsque vous rencontrez un message d’erreur vous
invitant à réindexer un fichier ou pointant sur un problème d’index. Vous pouvez
également utiliser cette méthode en cas de message de doublons dans les données.
MÉTHODE 1
Si votre niveau d’accès le permet
Rendez vous dans Dossier, Administration, Administration, Maintenance
Sélectionnez le dossier concerné dans la liste puis cliquez sur réindexer.
MÉTHODE 2
Quel que soit votre niveau d’accès dans le logiciel ou pour corriger les
fichiers communs à tous les dossiers (cas d’un message d’erreur pointant sur un
chemin type C:\RevisAuditPremium\Data\fichieràreindexer.fic)
1. vous retrouvez dans C:\RevisAuditPremium\Prog\Utils, l’outil Revisindex.
2. cochez ré-indexer la base de données locale si vous devez traiter des
dossiers de votre local sinon cochez « réindexer la base présente dans un
répertoire » et recherchez votre base réseau. Avant de lancer la ré
indexation, il faudra arrêter le moteur HF sur le serveur.
3. cochez ensuite la case « réindexer » sur la ou les lignes correspondant aux
dossiers à réindexer.
4. cliquez sur « Lancer le traitement » pour lancer la correction.
Quelle que soit la méthode choisie, relancez le service de synchronisation une
fois le traitement terminé.
Synthèse des contrôles de substanceAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:47:43+02:00
SYNTHÈSE DES CONTRÔLES DE SUBSTANCE
Pour chaque situation, on retrouve les « Points à Revoir » (étape 4) ainsi que
la « Synthèse des contrôles de substance » (étape 5).
Vous avez la possibilité de remonter des commentaires de ces deux fiches dans le
« Suivi pluriannuel ».
La synthèse des contrôles de substance regroupe toutes les remarques remontées
depuis les feuilles de travail des cycles du Dossier de Révision via le bouton
accessible par clic-droit dans les feuilles de travail.
Plusieurs documents peuvent être générés depuis cette fiche via le bouton
(notamment la Lettre d’affirmation, la Synthèse des Ajustements, le Compte rendu
de Mission).
Etats de stocks et fichiers de payesAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:42:45+02:00
ETATS DE STOCKS ET FICHIERS DE PAYES
Vous pouvez importer vos fichiers d’état de stock et de journaux de paye depuis
la page « import des écritures ».
Il est ensuite possible de réaliser des extractions sur les feuilles de travail
« Valorisation des stocks » et « Tests sur les écritures comptables – paye »
dans le Dossier de Révision.
ÉTAT DES STOCKS
Depuis la page « Import des écritures », cliquez sur le bouton et sélectionnez
l’option « Importer un fichier de stocks » puis allez rechercher votre fichier
client.
Vous pouvez également importer ou visualiser votre fichier de stock directement
depuis les feuilles « État des stocks » et « Valorisation des stocks » du
Dossier de Révision.
Dans un second temps, l’assistant vous permet également de faire des extractions
à partir de ce fichier en utilisant le bouton de l’assistant d’extraction
disponible dans l’entête de vos feuilles de travail : .
Lorsque vous avez déjà importé un fichier de stocks, l’assistant d’extraction le
détecte et vous propose de le remplacer, le compléter ou le conserver pour
l’extraction que vous allez réaliser.
De même, si une première extraction a déjà été faite, vous pouvez la remplacer
ou la compléter :
Appliquez ensuite les filtres de votre choix sur la quantité ou le coût
JOURNAL DE PAYE
Depuis la page Import des écritures, cliquez sur le bouton et sélectionnez
l’option « Importer un fichier de paye » puis allez rechercher votre fichier
client.
Vous pouvez également importer ou visualiser votre fichier de paye directement
depuis la feuille « Tests sur les écritures comptables – paye » du Dossier de
Révision.
Dans un second temps, l’assistant d’extraction vous permet également de faire
des extractions à partir de ce fichier en utilisant le bouton de l’assistant
d’extraction : .
Lorsque vous avez déjà importé un fichier de paye, l’assistant le détecte et
vous propose de le remplacer, le compléter ou le conserver pour l’extraction que
vous allez réaliser.
De même à l’étape suivante, si une extraction a déjà été réalisée sur votre
feuille vous pouvez la remplacer, la fusionner ou la compléter avec la nouvelle
Sélectionnez ensuite les filtres de votre choix pour réaliser l’extraction.
Renommer un dossierAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:28:03+02:00
RENOMMER UN DOSSIER
Vous accédez à l’option permettant le renommage des dossiers depuis l’option «
Dossier » puis « Administration » et de nouveau « Administration » en vous
rendant dans la page d’accueil du logiciel (en haut à gauche).
Sélectionnez votre dossier dans le tableau puis cliquez sur l’option « Renommer
».
Il vous sera demandé de confirmer le choix du dossier à renommer, puis d’entrer
le nouveau nom souhaité.
A VÉRIFIER AU PRÉALABLE
Le dossier n’est pas en attente de fusion.
Si vous choisissez de supprimer une alerte de fusion ou un suivi de transfert
pour pouvoir renommer un dossier, les collaborateurs susceptibles de fusionner
vers le dossier renommé devront également renommer leur dossier.
Dans ce cas il est préférable de demander aux collaborateurs de fusionner avant
le renommage du dossier.
CAS DE BLOCAGE
* Le dossier est en mode élève
* Le dossier est verrouillé car un transfert est en cours ou n’a pas abouti
correctement (dossier sur fond jaune en page d’accueil) – voir
« déverrouiller un transfert »)
* Suivi de transfert en cours / Alerte de fusion (voir « tout savoir sur le
suivi des transferts)
ENLEVER OU AJOUTER DES ESPACES DANS LE NOM
Il n’est pas possible de renommer un dossier uniquement pour ajouter ou
supprimer des espaces. Dans ce cas, renommez une première fois le dossier avec
un nom complètement différent, validez, puis renommez une seconde fois pour
appliquer le nom définitif du dossier.
Revue analytiqueAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:08:00+02:00
REVUE ANALYTIQUE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
En entrée de section, vous retrouvez :
* le suivi des validations ;
l’ensemble des commentaires remontés depuis les questionnaires de chaque cycle
Les fiches de la revue analytique intègrent :
* les rubriques de calcul reprises dans le cycle ;
* les ratios du cycle ;
* le questionnaire associé au cycle ;
* une zone de conclusion générale avec possibilité de remontée en synthèse.
Chaque ligne des différents tableaux peut également être commentée (avec
possibilité de remontée du commentaire en synthèse).
CHOIX DES PÉRIODES
Via le bouton « Actions » / « Choix des périodes » vous pourrez paramétrer le
comparatif avec les exercices précédents.
L’ensemble des informations et commentaires de la revue analytique fait l’objet
d’une section spécifique dans le document « Plan de Mission ».
DÉTAILS DES COMPTES
Vous pouvez visualiser le détail des comptes rattachés à chaque rubrique en
cliquant sur « Actions » / « Avec détails comptes« .
Apportez les commentaires de votre choix sur les lignes de compte. Ces
commentaires peuvent ensuite être renvoyés dans la « Note de Synthèse ».
CYCLES MANQUANTS DANS LA REVUE ANALYTIQUE
Assurez-vous que le ou les cycles concernés sont bien présents dans le type du
dossier sur lequel vous vous trouvez, disponible dans la fiche identité.
COMPTES SYNTHÉTIQUES NON REPRIS DANS LES SYNTHÈSE ET PLAN DE MISSION
Les tableaux de ratios et comptes synthétiques se reprennent automatiquement si
aucun cycle n’a été validé ou si tous les cycles ont été validés.
Assurez-vous que les cycles manquants sont bien validés dans la revue
analytique.
Seuils de significationAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T15:06:10+02:00
SEUILS DE SIGNIFICATION
Le calcul des seuils est basé sur les valeurs de plusieurs rubriques paramétrées
à la création de votre exercice (voir Rubriques de calcul). La fiche seuils de
signification vous permet de définir les seuils de retraitement et de
reclassement.
Chaque calcul se base sur le choix des rubriques et sur les taux appliqués.
Par défaut, seule la rubrique « Chiffre d’affaire » est proposée. Utilisez les
listes déroulantes du tableau pour ajouter les rubriques de votre choix.
Les calculs sont donc entièrement modifiables. Vous avez la possibilité de
calculer des seuils par cycle en cochant la case « Détail par cycle » , des
fiches correspondant à chaque cycle apparaîtront dans la barre de navigation.
Le champ « seuil de signification retenu » reprend par défaut les mêmes données
que le seuil de signification calculé.
Vous avez la possibilité de modifier manuellement ce seuil de signification
« retenu » pour y saisir la valeur de votre choix.
Dans votre Dossier de Révision, une alerte vous indique les comptes qui
dépassent le seuil de signification sur les fiches Bilan / Résultat détaillé et
les fiches listes de comptes.
COMMENTER LES CRITÈRES UTILISÉS POUR LES CALCULS DES SEUILS
Utilisez le bouton « Critères Qualitatifs » pour commenter les critères
utilisés pour les calculs des seuils.
MODIFIER UNE RUBRIQUE DU SEUIL
Il est possible de modifier les paramètres d’une rubrique .
Pour cela double-cliquez sur la ligne de la rubrique.
Dans une première fenêtre, vous retrouvez la liste des différentes composantes
de la rubrique.
Pour modifier une de ces composantes, double-cliquez sur la ligne correspondante
:
La fenêtre qui s’ouvre indique les différents paramètres de la rubrique choisie.
Utilisez la liste déroulante de la colonne « Racine » pour en ajouter ou en
supprimer.
Cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les modifications.
Risques liés au contrôleAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T14:46:26+02:00
RISQUES LIÉS AU CONTRÔLE
La section risques liés au contrôle vous permet d’apprécier l’organisation
interne du client à travers 6 outils que vous retrouvez pour chaque cycle :
« descriptif de cycle« , « questionnaires » complets par assertion,
« répartition des tâches« , « tests de procédure« , « cartographie applicative »
et « cartographie des flux« . Les principales fonctions de l’entité contrôlée
sont ainsi passées en revue.
STRUCTURE DU DOSSIER
Vous retrouvez la liste des validations en entrée de section, puis en
sous-arborescence :
Une synthèse générale
Un organigramme (individuel ou collectif)
Une synthèse par cycle avec risque et assertion
Des outils pour mettre en œuvre une analyse du contrôle interne par cycle :
SYNTHÈSE GÉNÉRALE
La synthèse générale vous présentera d’une part, l’ensemble des commentaires
remontés en synthèse depuis les travaux réalisés dans les cycles et d’autre
part, les différents niveaux de risques évalués par cycle (faible, moyen,
élevé), accompagnés d’une représentation graphique.
Une fois le dossier de contrôle interne complété, vous pouvez générer la note de
synthèse du contrôle interne via le bouton dans le ruban d’entête.
ORGANIGRAMME
Renseignez ici les personnes clés de l’entité contrôlée.
Vous pouvez faire intervenir une personne au niveau de certains cycles
seulement. Pour cela, cochez simplement, en face du contact, les cycles dans
lesquels la personne interviendra. Si aucune case n’est cochée, la personne
interviendra par défaut dans tous les cycles
Vous pouvez rajouter, pour chaque contact, un descriptif du poste et des
fonctions et y joindre des documents.
TRAVAILLER DANS UN CYCLE
SYNTHÈSE DE CYCLE
Voici la synthèse d’un cycle avec la liste des outils à disposition : descriptif
de cycle, questionnaires complets par assertion, répartition des tâches et tests
de procédure.
A droite, les commentaires que vous avez choisi de faire remonter en synthèse de
cycle sont listés avec leur provenance (descriptif, questionnaires ou tests de
procédures) et, le cas échéant, l’assertion à laquelle ils sont liés . Cochez la
colonne « SG » pour faire remonter le commentaire sélectionné en synthèse
générale du contrôle interne.
Déterminez le risque global du cycle, faible, moyen ou élevé en vous appuyant
sur les éléments de synthèse de risques évalués dans les autres fiches du cycle
/.
Le graphique de synthèse se remplit au prorata des réponses négatives formulées
pour chaque assertion dans la fiche Questionnaires et non en fonction du risque
évalué par assertion, repris juste au-dessus . Par exemple, dans la capture
ci-dessus, aucune réponse négative n’a été renseignée sur l’assertion
Classification (Cla.).
DESCRIPTIF DE CYCLE
Le descriptif de cycle vous présente une trame avec des têtes de chapitre en
gris et des zones de commentaires en blanc vous permettant de décrire les
procédures internes.
Vous pouvez si besoin personnaliser cette trame en supprimant, ajoutant ou en
modifiant des titres et/ou zones de commentaires grâce aux outils de l’entête.
Vous pouvez également joindre des documents ligne par ligne et si besoin, faire
remonter les commentaires en synthèse du cycle et/ou en synthèse générale en
cochant la case souhaitée.
QUESTIONNAIRES PAR ASSERTION
Le questionnaire permet d’apprécier les risques par assertion.
Celui-ci est préformaté, mais vous pouvez également le personnaliser en
supprimant et ajoutant des questions .
Il est également possible de récupérer un questionnaire déjà personnalisé en
utilisant le bouton « Réinitialiser la fiche ».
Pour compléter votre questionnaire, choisissez une réponse dans la liste
déroulante , vous pouvez ajouter un commentaire, le remonter ou non en synthèse
du cycle et/ou en synthèse générale puis vous appréciez le niveau de risque par
assertion .
RÉPARTITION DES TÂCHES
Le tableau de descriptif des postes ou « Répartition des tâches » permet de
lister par cycle les fonctions de chacun des intervenants de l’organigramme
Il suffit alors de ventiler et de définir les fonctions de chaque intervenant
afin de déterminer le niveau de risque lié à cette séparation des fonctions.
La colonne « fait auto » vous permet d’indiquer qu’une tâche est faite de façon
automatique (logiciel ou autre dispositif informatique).
Cochez la colonne « non fait » si la tâche n’est pas faite.
Vous pouvez également entrer des commentaires et, si besoin, les remonter en
synthèse de cycle ou en synthèse générale.
TESTS DE PROCÉDURE
En bas à gauche, vous sont proposés différents points à contrôler pour vos
tests. Il y aura autant de contrôles suggérés qu’il y aura de colonnes
numérotées en partie haute.
Le bouton « Extraire » permet d’ouvrir l’assistant d’extraction des écritures et
ainsi de remplir le tableau à partir du fichier d’écriture importé .
Pour chaque test, il convient de vérifier chaque point de contrôle, lorsque le
contrôle est probant il faut cocher la case relative au point de contrôle , si
ce n’est pas le cas il faut laisser la case vierge.
Une zone de commentaire est à votre disposition pour chaque test .
Pour remonter ces commentaires en synthèse, cochez « Cycle » ou « Générale » en
dessous du champ « Commentaires sur les tests de procédure ».
CARTOGRAPHIE APPLICATIVE
La cartographie applicative permet de lister les applications du client et leur
répartition dans l’entreprise. Elle se gère à partir du cycle « Système
d’information » (Étape 2, Risques liés au contrôle).
Utilisez le tableau pour renseigner les informations principales de chaque
application et la zone située en bas de page pour apporter plus de précisions.
L’encart « commentaire » en bas de page, et la colonne « Niveau de risque » du
tableau principal vous permettent de définir et qualifier le niveau de risque.
CARTOGRAPHIE DES FLUX
La cartographie des flux est accessible et modifiable sur chaque cycle de la
section « Risques liés au contrôle » (Étape 2).
Cette fiche est structurée en 5 parties :
L’entête de la cartographie vous propose 5 onglets sur lesquels vous pourrez
créer des cartographies différentes pour votre cycle. Une barre d’outils dans
laquelle vous pourrez : donner un titre à votre cartographie annuler ou
reproduire une action que vous venez de faire copier, coller ou supprimer des
éléments de la cartographie zoomer / dézoomer Afficher / masque la zone de
gestion du fond d’écran Une bibliothèque de formes qui vous permettra d’utiliser
des formes standard, des images issues de votre banque d’images ou que vous avez
utilisées sur les fiches de cartographie des applications et organigramme. Une
zone d’édition dédiée à la création de votre cartographie. Une zone dédiée à
l’import d’un fond de type image (poids maximum 3Mo) et à la mise en forme de
vos éléments graphiques (couleurs, libellés, et dimensions des formes, images et
liens de la cartographie). Un tableau permettant de qualifier les relations
représentées dans votre cartographie dont le fonctionnement reste identique à
celui de la version précédente.
CRÉER DES LIENS
QUALIFIER LES RELATIONS DE LA CARTOGRAPHIE
Complétez le tableau en bas de page pour apporter plus de détails sur la nature
de relations représentées par la cartographie
ÉCHANGE DE DONNÉES Nom interface Nom de l’outil utilisé Mode Manuel ou
automatique Application source D’où part le flux (application d ‘origine de la
donnée)
Les utilisateurs ont la possibilité de récupérer les noms déjà renseignés dans
le tableau ou dans celui de la fiche liée au cycle « Système d’information ».
Application alimentée Où va le flux (point d’arrivée de la donnée)
Les utilisateurs ont la possibilité de récupérer les noms déjà renseignés dans
le tableau ou dans celui de la fiche liée au cycle « Système d’information ».
Nature du flux Type de données transmises (ex. quantités, données comptables de
vente, factures de ventes, factures d’achat, mouvements de stock, etc.)
Fréquence Indiquer à quelle fréquence les échanges de flux ont lieu
CONTRÔLE DU TRAITEMENT Etat de contrôle Nom du fichier de contrôle s’il en
existe un (pièce hors application permettant de matérialiser le contrôle). Type
de contrôle Préciser s’il s’agit d’un contrôle standard proposé par
l’application source ou développés pour un besoin spécifique. Mode contrôle
Manuel ou automatique Fréquence contrôle Indiquer à quelle fréquence les
contrôles sont effectués
OUTILS D’ÉVALUATION
Commentaire Saisissez vos commentaires. Synthèse Remontez vos commentaires en
synthèse générale ou synthèse de cycle. Niveau de risque Evaluer le niveau de
risque. Celui-ci est matérialisé par un code couleur répliqué sur les liaisons
de votre cartographie. Lier une pièce jointe à la ligne Supprimer Supprimer la
ligne du tableau
RETOUR À LA SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Une fois le travail sur vos cycles terminé, retournez sur la synthèse générale
(entrée de section) pour générer la note de synthèse du contrôle interne via le
bouton :
SUIVI DES MISSIONS INTÉRIMAIRES
Le contrôle interne fait partie des éléments pluriannuels. Il est donc possible
de se concentrer sur un cycle une année et d’en approfondir un autre l’année
suivante. Seul le niveau de risque doit être précisé chaque année.
Vous retrouvez dans le Dossier de Révision, cycle Général, une fiche dédiée au
suivi des cycles traités dans les Risques liés au contrôle lors des missions
intérimaires.
Suivi des transfertsAnne-Lise LOE-MIE2021-09-30T14:58:37+02:00
SUIVI DES TRANSFERTS
Lorsque vous utilisez les options de transfert et fusion de dossier (voir
« Transferts et Fusions« ), vous pouvez activer en parallèle l’option de suivi
des transferts afin de suivre :
* les travaux effectués à l’extérieur du cabinet (en local) par les
collaborateurs ;
* les fusions de leurs travaux vers le dossier Maître (réseau).
Les colonnes « État » et « Suivi » de la liste de dossier en page d’accueil vous
donnent les informations liées à ce suivi des transferts.
ACTIVATION DE L’OPTION DE SUIVI
GESTION DES TRANSFERTS
La fenêtre « Transferts » (menu « Paramètres » en page d’accueil) vous permet de
créer ou fermer automatiquement un suivi de transferts lorsque vous utilisez les
fonctions de transfert ou de fusion du logiciel.
Ces options sont activées par défaut.
OUVRIR UN SUIVI DE TRANSFERTS
La création d’un nouveau suivi de transfert peut s’effectuer :
* automatiquement si vous avez activé cette option dans « Paramètres« ;
* manuellement si vous n’avez pas paramétré l’ouverture automatique des suivis
de transferts dans les paramètres :
* au cas par cas, en traitant le message vous invitant à activer un suivi à la
fin du transfert d’un dossier du réseau vers le local (ce message n’apparaît
pas si un suivi est déjà en cours ou si vous transférez votre dossier en
lecture seule) ou avant le départ des collaborateurs en clientèle en
utilisant le bouton à droite de la liste des dossiers en page d’accueil (plus
de détails ci-après).
LISTE DES SUIVIS
Vous accédez au détail des missions en cours sur chaque dossier depuis la page
d’accueil du logiciel en cliquant sur le bouton
Une première fenêtre liste tous les suivis de transferts déjà effectués ou en
cours pour votre dossier.
CRÉER UN NOUVEAU SUIVI
Cliquez sur le bouton au-dessus du tableau récapitulatif pour ajouter un suivi
des transferts.
Les suivis précédents doivent être fermés au préalable. Il ne peut y avoir qu’un
suivi actif à la fois.
Suivre les transferts sur un dossier
Pour consulter le détail d’un suivi, faites un double-clic sur le suivi de votre
choix.
La fenêtre qui s’ouvre contient des informations sur la mission (objectifs,
exercice et situation liés, intervenants, …).
* État : suivi actif, suivi terminé
* Initiales : initiales du collaborateur suivi
* Nom : nom du collaborateur suivi
* Date Export : date à laquelle le collaborateur a transféré le dossier vers
son lecteur local
* A : heure de récupération, fusion ou modification du dossier
* Co-CAC / Nom Co-CAC / Cabinet Co-CAC : double-cliquez sur l’une de ces
colonnes pour renseigner les informations liées au co-commissaire aux comptes
* Derrière Fusion : date à laquelle le collaborateur a fusionné son dossier
avec celui du réseau pour la dernière fois (à comparer avec Dernières Modif.
Élève)
* Dernières Modif. Élève : date de la dernière modification validée sur le
dossier en local
SUIVI DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS
Lorsqu’un collaborateur a transféré le dossier en local, les informations
suivantes s’affichent alors :
Dans le suivi des transferts :
En local sur le poste du collaborateur :
Tant qu’aucune modification n’est validée sur le dossier local :
* l’indicateur reste vert ;
* aucune date/heure de modification ne s’affiche.
Lorsqu’une validation est effectuée sur le dossier local :
* la date/heure de la dernière validation s’affiche ;
* l’alerte de fusion (indicateur rouge) s’active pour rappeler que les éléments
validés n’ont pas encore été fusionnés que ce soit avec un autre dossier
élève ou avec le dossier maître (réseau).
En cas de validation par erreur il est possible de supprimer cette alerte de
fusion en un clic droit sur la ligne du dossier concerné et en sélectionnant
l’option « supprimer l’alerte de fusion » dans le menu déroulant.
En conséquence :
* l’indicateur dans la colonne « Etat » repasse au vert ;
* les date/heure de dernière modification sont conservées.
Suppression de l’alerte de fusion en local
Dès qu’une fusion est faite d’un dossier élève (local) vers le maître (réseau),
le suivi des transferts est mis à jour avec les dates et heures des dernières
modification et fusion :
Pour accéder à plus de détails, double-cliquer sur la ligne. La fenêtre suivante
s’ouvre :
Vous accédez via la liste des fusions :
* à un journal de chaque fusion détaillant tous les éléments validé ;
* à un journal des conflits récapitulant les choix faits en fin de fusion en
cas de conflits (voir p.213).
ACTUALISATION DES INFORMATIONS DU SUIVI
Dès lors que Revis Audit Premium est ouvert avec une connexion réseau, un
contrôle des dossiers du lecteur est local et effectué.
Ce contrôle permet d’identifier les cas suivants, via le détail du suivi des
transferts :
Dans le cas d’un dossier local déjà fusionné puis remodifié , vous pouvez
accéder à la liste des éléments non fusionnés en cliquant sur le bouton à côté
de la liste des intervenants.
Cette liste vous aide à déterminer si une nouvelle fusion est nécessaire ou si
vous pouvez supprimer l’alerte de fusion (clic droit sur la ligne du dossier
dans la liste de dossiers en local puis sélectionner « supprimer l’alerte de
fusion » dans le menu déroulant).
GÉRER LES SUIVIS DE TRANSFERTS
CHANGER DE RESPONSABLE DU SUIVI
Par défaut, le responsable du suivi est celui qui a créé le suivi des
transferts.
Cela peut être modifié (ex. : le suivi a été ouvert à la fin d’un transfert par
un collaborateur n’ayant pas le niveau requis pour ouvrir/fermer un suivi) en
cliquant sur le bouton « Changer le responsable de la mission » (voir capture
ci-après).
Cela aura pour effet de remplacer les initiales du précédent responsable par les
vôtres.
AJOUTER UN INTERVENANT
Pour ajouter des intervenants à votre suivi, cliquez sur le bouton situé à
droite de la liste des intervenants sur la page « information sur le suivi des
transferts » (voir ci-avant).
La liste suivante s’ouvre
Sélectionner les intervenants souhaités puis cliquer sur le bouton « Valider »
pour les ajouter au tableau des intervenants.
Si un collaborateur ne figure pas dans la liste des intervenants, il sera
automatiquement ajouté au moment de la fusion de ses travaux.
Vous pouvez consulter et éditer les informations de chaque intervenant en
double-cliquant sur la ligne de ce dernier.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications ou sur
le bouton « Valider » pour enregistrer et sortir du détail du suivi des
transferts.
SUPPRIMER UN INTERVENANT
Pour supprimer des intervenants, cliquez sur le bouton situé à droite de la
liste des intervenants sur la page « information sur le suivi des transferts »
(voir ci-avant).
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder les modifications ou sur
le bouton « Valider » pour enregistrer et sortir du détail du suivi des
transferts.
FERMER UN SUIVI DES TRANSFERTS
Lorsque tous les collaborateurs ont terminé de fusionner leurs travaux avec le
dossier maître du réseau, il est possible de fermer le suivi des transferts.
L’arrêt du suivi peut se faire :
* automatiquement, si cette option a été activée dans « Paramétrage »;
* manuellement, par le collaborateur qui a ouvert le suivi ou un collaborateur
ayant le niveau d’accès requis (voir p.38).
Pour fermer manuellement un suivi des transferts,
1. rendez vous sur la page d’information relative à ce suivi (voir ci-avant) ;
2. si des collaborateurs présents dans la liste des intervenants n’ont
finalement pas participé à la mission, supprimez-les en utilisant le bouton
pour qu’ils ne soient plus considérés comme en attente de fusion ;
3. puis cliquez ensuite sur le bouton « Fermer le Suivi » et sur « Valider ».
Notes de version RevisAudit 10.0AEloise Icard2022-06-02T16:11:09+02:00
NOTES DE VERSION REVISAUDIT 10.0A
BIBLIOTHÈQUE 43
diffusé le 20/05/2022
* Ajout du document B1.3_Lettre_de_mission 2021.docx
BIBLIOTHÈQUE 42
* Correction feuille variation des immo sur le CAC Immo
PATCH 24
diffusé le 20/05/2022
* Le menu de la version 11 n’est plus visible sur la version 10 (Revis Audit et
Closing Report)
* Les annexes sont à présent prises en compte (Revis Audit et Closing Report)
* Sur le module CAC Immo l’assistant de comparaison fonctionne à nouveau
BIBLIOTHÈQUE 40-41
Correction de la feuille Détail emprunts
PATCH 23
diffusé le 12/05/2022
* Signe « – » ajouté dans les feuilles associées aux contrôles (Revis Audit
version Suisse)
* La récupération des feuilles n-1 ne change plus le nom du cycle
* La synchronisation des import d’écritures définitives est de nouveau
fonctionnelle
* Les feuilles Excel s’ouvrent à présent sans anomalie (Altonéo)
* Correction du message d’erreur sur la fiche « Présentation de l’identité »
en synchronisation
BIBLIOTHÈQUE 38-39
diffusé le 27/04/22
* Correction des rubriques sur plusieurs modules
* Mise à jour des modèle de note de synthèse et de plan de mission
PATCH 22
diffusé le 27/04/2022
* Désactivation du cadre de formation à l’accueil du logiciel (Closing Report)
* Correction des rubriques sur plusieurs modules
* Mise à jour des modèles de note de synthèse et de plan de mission
BIBLIOTHÈQUE 37
diffusé le 20/04/2022
* Correction des feuilles fiscalité : Résultat fiscal et IS, CET
BIBLIOTHÈQUE 36
Diffusion du module CAC ESMS
PATCH 21
diffusé le 20/04/2022
* Correction sur l’extraction des comptes avec un code analytique (module CAC
Immobilier)
* Il est désormais possible d’affecter un compte à plusieurs feuilles de
travail du dossier de révision ( CAC Immobilier)
* Correction apportée sur l’assistant MUS
* Correction apportée sur les ajustements passés via Données comptables
* L’assistant du cycle client « dénouement client », reprend désormais
l’intégralité des comptes clients
* Optimisation sur la fusion de dossiers
* Optimisation de la génération de documents (Revis Audit Premium Suisse)
* Il est désormais possible de restaurer un dossier depuis « Restaurer une
sauvegarde » (Closing-Report)
PATCH 19
diffusé le 29/03/2022
* Reprise des montants après extraction en fonction du nombre d’échéances
(paramétré dans le Dossier permanent) – ClosingReport
* Correction de l’affichage sur l’annexe – ClosingReport
* Ajout des des axes analytique dans le détail des comptes et dans le
paramétrage des exports d’écritures – ClosingReport
* Dans la revue analytique préliminaire, les commentaires sont de nouveau
repris lorsqu’on affiche le détail des comptes
* Dans la revue analytique, il est à présent possible de modifier les périodes
si N-1 est supervisé
* Les comptes auxiliaires sont repris s’il y a un caractère spécial
* La restauration de feuilles du DG/DR est de nouveau disponible sur le module
synchronisation
* L’import des fichiers DSN est désormais possible en sélectionnant tous les
fichiers sous Excel
* L’avancement des risques inhérents par cycle est désormais accessible après
les validations
* La consultation de feuilles depuis un autre dossier est réalisable
SYNCHRO 07
diffusé le 23/03/2022
* Correction de la synchronisation des méthodes d’importation des
immobilisations
* Il est désormais possible d’envoyer ou de recevoir en synchronisation des
fichiers supérieurs à 2Go
BIBLIOTHÈQUE 34 ET 35
diffusé le 23/03/2022
* Actualisation du document C4.1.1_CR_Mission_daudit.pptx
* CAC Immobilier : Correction des paramétrages de l’assistant de variation des
immobilisations
PATCH 18
diffusé le 15/03/2022
* Consultation d’une feuille de travail sur l’exercice N-1
* Optimisation de l’affectation des comptes lors de l’import d’écritures sur
les CAC consolidation, immobilier et mutuelle
* Optimisation apportée sur la fusion de dossier
* Ajout de l’extraction MUS dans la fenêtre d’assistant Cut-off
* Correction apportée sur l’actualisation de la feuille » Subventions
d’investissement (1.2) »
* Correction apportée sur la sélection d’extraction de racine de comptes
* Optimisation de la récupération des libellés de comptes en synchronisation
* Correction de l’aperçu d’impression
* Correction apportée sur l’importation d’un fichier via le « presse-papier »
* Optimisation de l’ouverture du logiciel Closing Report
BIBLIOTHÈQUE 30 À 32
diffusé le 28/02/2022
* Module immobilier NEP 540
* Correction de la feuille fiscalité : K2.2 Calcul CET
* Ajout de notes d’informations
BIBLIOTHÈQUE 1 – CLOSINGREPORT
diffusé le 25/02/2022
* Mise à jour des feuilles fiscalité Résultat fiscal et IS K01.2, Calcul CET
K02.2
BIBLIOTHÈQUE 28 À 29
diffusé le 23/02/2022
Module CAC Société
* Questionnaires risques inhérents cycle stocks
Module CAC GRANDE DISTRIBUTION
* Marge par rayon B02.2
* TASCOM K02.5
* NEP 540 : entité et son environnement, contrôle interne, risques inhérents,
ajout d’une feuille de travail « estimation comptable » dans le dossier de
révision
* NEP 540 : dans la bibliothèque CAC ajout d’un dossier intitulé NEP 540 –
Estimation comptables
BIBLIOTHÈQUE 24 À 27
diffusé le 18/02/2022
* Mise à jour des feuilles « Résultat fiscal, IS K01.2 et Calcul CET K02.2 »
* Ajout de documents dans la bibliothèque : Avis techniques, note
d’information, Carpa aide juridique
PATCH 17
diffusé le 18/02/2022
* Correction apportée sur le calcul de la taille d’échantillonnage MUS
* Optimisation sur l’extraction de l’échantillonnage MUS
* Automatisation des niveaux de risques (échantillonnage MUS)
* Correction sur l’extraction des données dans la feuille « Détail des comptes
clients débiteurs »
* Correction des extractions de Tests de procédure dans le dossier interne
(analyse statistique et extraction mathématique).
* Correction apportée sur la récupération de document via MyCompanyFiles
* ClosingReport : Optimisation des OD automatique dans un dossier de révision
généré avec l’option « une feuille par compte »
BIBLIOTHÈQUE 21 À 23
diffusé le 04/02/2022
NEP 540 : Module CAC Coopérative
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Risques inhérents : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail « estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
* Correction des feuilles Etat cycle, ratio et note pour un DR personnalisé
* Modification de certains nom de feuilles dans le dossier de révision
* Ajout modification du plan de transformation des comptes pour les mutuelles
BIBLIOTHÈQUE 20
diffusé le 02/02/2022
NEP 540 : Module CAC CSE
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Risques inhérents : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail « estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
* Modification de certains noms de feuilles dans le Dossier de révision
BIBLIOTHÈQUE 19
diffusé le 31/01/2022
Module CAC Holding
* Correction de la feuille Détails des emprunts
* Modification de certains nom de feuilles dans le Dossier de révision
* Correction des feuilles « Etat cycles », « Etat notes » et « Etat ratios ».
Il est désormais possible récupérer les chiffres clés sur les Notes de
synthèse personnalisées créées avant la version 6.
NEP 540 : Module CAC Holding
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Risques inhérents : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail « estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
BIBLIOTHÈQUE 16 À 18
diffusé le 28/01/2022
NEP 540 : Module CAC ALPE PE
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail « estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
Module CAC ALPE PE
* Correction des feuilles « Etat cycles », « Etat notes » et « Etat ratios ».
Il est désormais possible récupérer les chiffres clés sur les Notes de
synthèse personnalisées créées avant la version 6.
* Modification de certains noms de feuilles dans le Dossier de révision
Module CAC SOCIETE
* Correction des rubriques dans seuil et barème
* Correction des questionnaires de Revue analytique préliminaire
BIBLIOTHÈQUE 15
diffusé le 27/01/2022
Module CAC Association
* Correction des feuilles « Etat cycles », « Etat notes » et « Etat ratios ».
Il est désormais possible récupérer les chiffres clés sur les Notes de
synthèse personnalisées créées avant la version 6.
* Modification de certains noms de feuilles dans le Dossier de révision
* Correction du doucement C4.1.1-_CR_Mission_daudit
* Ajout d’un plan de transformation des comptes pour les mutuelles
NEP 540 : Module CAC Association
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Risques inhérents : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail « estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
* Dans la bibliothèque CAC ajout d’un dossier intitulé NEP 540 – Estimation
comptables
BIBLIOTHÈQUE 11 À 14
diffusé le 26/01/2022
Module CAC Société
* Correction des feuilles « Etat cycles », « Etat notes » et « Etat ratios ».
Il est désormais possible récupérer les chiffres clés sur les Notes de
synthèse personnalisées créées avant la version 6.
* Modification de certains noms de feuilles dans le Dossier de révision
* Correction du doucement C4.1.1-_CR_Mission_daudit
* Ajout d’un plan de transformation des comptes pour les mutuelles
NEP 540 : Module CAC Société
* Création de l’assertion « estimation comptable »
* Risques diffus : entité et son environnement
* Risques inhérents : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de contrôle interne : l’ensemble des questionnaires
* Dossier de révision : les programmes de travail de l’ensemble des cycles et
ajout de la feuille de travail » estimation comptables » dans chacun des
cycles (sauf le cycle Général)
* Dans la bibliothèque CAC ajout d’un dossier intitulé NEP 540 – Estimation
comptables
PATCH 16
diffusé le 25/01/2022
* Optimisation de l’assistant du cycle Général dans le dossier de révision pour
l’extraction des « A nouveaux »
* Ajout d’une option pour activer/désactiver la protection des feuilles Excel.
Cette option est disponible dans les paramètres du tableur sur Revis Audit
Premium
* Optimisation de la cartographie des flux
* Optimisation de l’échantillonnage lors de l’import des immobilisations
* Correction apportée sur l’ouverture des feuilles de travail validée en pdf
* Optimisation sur la génération du compte-rendu de mission
* Correction apportée sur l’extraction de la « liste des renouvellements »
* Il est désormais possible d’annuler une supervision à partir d’Excel
* Il est possible d’initialiser des questionnaires en conservant les réponses
actuelles
* Correction apportée sur la gestion des conflits lors d’une fusion de dossier
* Correction sur la remontée d’un commentaire en synthèse lorsque la Toolbar
est réduite
* La configuration du logiciel Revis Audit Premium ( 32 ou64 bits) est
désormais visible dans l’onglet « A propos »
PATCH 15
diffusé le 06/01/2022
* En consultant un autre dossier les feuilles Excel ont à présent l’entête qui
correspond
* Agrandissement de la liste déroulante sur l’onglet « communication client »
* Les temps saisis affectent dorénavant l’encours
* Le DP d’un dossier archivé est à présent visible à la restitution même si
celui-ci est vide
* Modification du chemin du fichier log_archivage
* En consultant un autre dossier, la fiche Capital du Dossier permanent est à
nouveau accessible
* L’impression de la synthèse d’un cycle reprend bien le seuil de signification
* En utilisant les assistants d’extraction les comptes ne ressortent plus à
zéro et optimisation des temps de réponses.
* A présent les raccourcis claviers déclenchent les mêmes questions qu’en
utilisant la souris dans les questionnaires
* L’insertion est de nouveau possible sur les documents de synthèse
* Dans la revue analytique, la colonne balance auditée reprend maintenant les
montants attendus.
* L’assistant d’extraction du cycle immobilisation est de nouveau accessible.
* Les caractères spéciaux (%, $) présents dans les FEC ne gênent plus le
traitement des comptes concernés dans le logiciel
PATCH 14 ET BIBLIOTHÈQUE 10
diffusé le 23/12/2021
* Intégration de la méthode de sélection aléatoire MUS dans les assistants
d’écritures
* Mise à jour du Module immobilier
* Dans les dossiers « CAC immobilier », il est désormais possible de ventiler
les codes analytique dans les cycles du dossier de révision lors de sa
création
BIBLIOTHÈQUE 08 ET 09
diffusé le 22/12/2021
* Déplacement des 4 notes d’information du répertoire « Notes information AT –
CNCC » vers « Notes information et AT CNCC\Notes information »
* Ajout du document « NI V Tome 1 2021 Vs.pdf » dans les Notes information et
AT- CNCC\Notes information »
* Ajout du document « H3C-CNCC – FAQ NEP 540 Fourchettes d’estimations
d’amplitude importante.pdf » dans « Normes homologuées »
PATCH 13
diffusé le 13/12/2021
* Correctif sur la récupération de l’arborescence MyCompanyFiles
* Refonte graphique de la fenêtre « Gérer le blocage des documents »
* Il est désormais possible d’annuler la création d’un nouveau numéro de compte
dans le Journal d’OX
* Le format de l’année dans « Année de récupération du dossier » est désormais
au format date dans la fenêtre « Renouvellement des mandats CAC »
* Correctif sur le nombre d’associés l’onglet « Capital »
* Il est désormais possible de récupérer les feuilles de travail N-1 à partir
d’Excel
* Correctif apporté sur la suppression des modèles personnalisés
* Optimisation de la récupération des mises à jour de bibliothèques
* Optimisation de l’affectation des comptes dans l’onglet « Exhaustivité des
comptes »
SYNCHRO 06
diffusé le 29/11/2021
* Correctif sur la récupération de la « fiche Identité » en local
* Correctif sur l’actualisation de l’avancement des cycles du Dossier de
révision lors de la récupération des « Feuilles à ne pas faire ».
PATCH 12
diffusé le 29/11/2021
* Les feuilles de travail et les pièces jointes supprimées sur Revis Audit
Premium sont désormais prises en compte dans le service de Synchronisation
* Correctif apporté sur le transfert du » Contrôle interne » lors d’un
transfert de dossier du Réseau vers le Local
* Optimisation sur l’import des écritures contenant des points dans les numéros
de comptes (Revis Audit Premium Suisse)
* Ajout de l’option « Calcul des OD » pour la prise en compte des Ajustements
acceptés (Revis Audit Premium Suisse)
PATCH 11
diffusé le 17/11/2021
* Correctif sur l’assistant d’extraction » Loi normale » dans Test de
procédure fournisseurs (Risques liés aux contrôles)
* Correctif sur l’import des écritures lorsque le fichier d’écriture contient
des caractères alphabétiques
* Il est désormais possible de travailler sur plusieurs feuilles Excel en
simultané
* Optimisation de la fonction « Recherche » dans les zones de commentaires
PATCH 10
diffusé le 27/10/2021
* Correctif sur la reprise des codes analytiques en cas d’import d’écritures
successifs
* Les points à revoir sans cycle, ni feuille associée sont à nouveau visibles
dans les dossiers
* L’extraction de la feuille F2.2. est désormais possible avec l’estimation
automatique
* Correction du mapping des comptes lors des imports des écritures sur un CAC
Holding
* Ajout d’une légende dans la fenêtre de génération de la note de synthèse
* Correctif sur l’import des écritures sur un CAC Consolidation
* Optimisation de l’échantillonnage dans la feuille » Test sur les écritures
comptables-Achat » dans le cycle Fournisseurs
* Ajout d’une option dans l’assistant d’import des écritures (étape
transformation des comptes) permettant d’exclure les centralisations
pré-paramétrées dans le fichier source lorsqu’elles sont hors compte 40 et 41
BIBLIOTHÈQUE 07
diffusé le 27/10/2021
* Correctif sur la synthèse des ajustements
* Optimisation de la feuille » Test sur les écritures comptables » dans le
cycle Fournisseur
PATCH 09
diffusé le 13/10/2021
* Lors de la création d’un viewer les pièces jointes des exercices sélectionnés
ne seront plus reprises
* L’export de RevisAuditPremium vers e-Circu est de nouveau disponible
* Les commentaires de la supervision sont maintenant visibles dans leur
intégralité
* Les totaux actifs et passifs ne différent plus dans la revue analytique
finale
* Les rubriques de calcul dans le CAC Association sont toutes reprises
* Le dénouement des comptes clients reprend bien N et N+1
* L’accès au dossier de contrôle interne est maintenant accessible en
consultant un autre dossier
* Ajustement de la fenêtre d’extraction des écritures
* Les niveaux de risques dans les commentaires du tableau stratégique d’audit
sont désormais remontés
* La fusion entre deux dossiers élèves est de nouveau possible
* Optimisation de la revue analytique du CAC Transformation
BIBLIOTHÈQUE 06
diffusé le 08/10/2021
Ajout des documents suivants dans la bibliothèque de document :
* NI XXI Application caractère significatif Annexe 1 Vs
* NI XXI Application caractère significatif Annexe 2 Vs
* NI XXI Application caractère significatif Vs
SYNCHRO 04
diffusé le 06/10/2021
* Correction sur la récupération des programmes de travail du dossier de
révision
PATCH 08
diffusé le 04/10/2021
* Optimisation de l’affichage des options dans les fenêtres
* L’assistant de la feuille « Dénouement des comptes clients » reprend de
nouveau N et N+1
* Optimisation de la liaison entre Revis Audit Premium et Google Agenda
* La cartographie des flux est désormais disponible dans le cycle Environnement
de contrôle pour les connexions TSE
* Les caractères spéciaux sont désormais pris en compte dans l’import des
écritures
* L’assistant d’extraction dans la feuille « Etat des stocks » est à nouveau
disponible
* Le changement de mode de connexion Internet ne cause plus l’arrêt du service
de synchronisation en local
PATCH 07
diffusé le 29/09/2021
* L’extraction sur les comptes de tiers à partir de la fonction « Coller un
numéro de compte dans la feuille » est à nouveau possible
* Correction d’affichage du menu d’accueil
* Optimisation de la fonction Archivage sur les questionnaires
BIBLIOTHÈQUE 02 À 05
diffusé le 24/09/2021
Actualisation de la NEP 450 dans les normes homologuées
Ajout d’un répertoire Examen de Conformité Fiscal dans la bibliothèque de
document contenant les fichiers suivants :
* Courrier Information Client ECF.docx
* Examen de Conformité Fiscale.xlsm
* Lettre Mission ECF CAC.docx.
PATCH 06
diffusé le 21/09/2021
* Optimisation de l’option « Consulter un autre dossier » pour les dossiers en
V7
* Optimisation de l’ascenseur d’un questionnaire sur un exercice clôturé
* Il est désormais possible d’importer des écritures définitives lors du
premier import
* Optimisation d’affichage de la Toolbar Excel
* L’option Archivage est désormais affichée pour les serveurs TSE
* Optimisation du temps d’ouverture des fichiers Excel
* Optimisation des fusions de dossiers entre le lecteur local et le réseau
PATCH 05
diffusé le 10/09/2021
* Il est à nouveau possible de générer la lettre d’affirmation depuis Synthèse
contrôle de substance
* Dans les risques liés au contrôle dans le cycle Trésorerie, le nombre de
lignes estimées est visible
* Le détail des écritures d’une situation antérieure est à nouveau accessible
* L’extraction des comptes permet de réaliser des extractions verticales
* Dans la revue analytique préliminaire, la colonne variation est affichée en
pourcentage plutôt qu’en euros
* La note de synthèse et les rapports du DP sont repris lors de la création du
viewer
* La cartographie des flux du cycle environnement de contrôle est disponible
depuis une connexion TSE/Citix
* Sur le plan de mission le niveau de contrôle est repris depuis le tableau
stratégique d’audit
* Optimisation de l’import des DSN
PATCH 04
diffusé le 03/09/2021
* La sélection de tous les collaborateurs est désormais possible depuis le
lecteur d’archivage
* Stabilisation des droits d’accès collaborateurs et cabinet
PATCH 03
diffusé le 24/08/2021
* Ouverture des aides et astuces dans le navigateur par défaut
* Optimisation du comparatif N-1 proposé lorsque N-1 est une année bissextile
* Optimisation de l’option réintégration de l’ensemble des feuilles d’un cycle
* L’initialisation de la fiche « Général » de la revue analytique avec reprise
du contenu N-1 n’empêche plus la modification des commentaires
* Le tableau stratégique d’audit reprend à nouveau les commentaires remontés
depuis les risques inhérents
BIBLIOTHÈQUE 01
diffusé le 23/08/2021
Correctif sur le module CAC MUTUELLE
PATCH 02
diffusé le 30/07/2021
* Les initiales du superviseur apparaissent lors de la supervision définitive
* Optimisations sur la feuille de travail « Avoirs par Clients / Fournisseurs »
* Risques importants : la modification d’un risque déjà créé est à nouveau
possible
* Correctif sur le champ commentaire dans la fiche Contrôle du FEC
SYNCHRO 01
diffusé le 30/07/2021
* La saisie des mots de passe redevient sensible à la casse
PATCH 01
diffusé le 27/07/2021
Patch de sortie de version. Bienvenue dans la version 10.
Centralisation des tiersAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T15:35:25+02:00
CENTRALISATION DES TIERS
PRINCIPES
DANS VOTRE FICHIER D’ÉCRITURES
Lorsque votre fichier d’écritures contient des informations de tiers, celles-ci
peuvent être présentées de différentes façons.
Cas n°1
Vous retrouvez sur une même ligne un numéro de compte de général et un numéro de
compte de tiers. C’est généralement le cas dans les fichiers FEC.
Dans ce cas, votre logiciel considère que le numéro de compte de tiers est à
centraliser dans le numéro de compte général.
Cas n°2
Vos numéros de comptes généraux et de compte de tiers se trouvent dans la même
colonne (le plus souvent la colonne « compte général »).
Par défaut, votre logiciel ne déduit pas qu’une centralisation est à prévoir. Il
est nécessaire de la paramétrer lors de l’import des écritures en activant
l’option « Modifier les écritures à importer » et en complétant le tableau en
bas de fenêtre.
Vous pourrez indiquer les racines de compte de tiers à centraliser et leurs
comptes centralisateurs associés.
Si elles sont déjà présentes dans le tableau, il n’est pas utile de les
renseigner à nouveau.
Si votre fichier comporte des numéros de compte de type 401X000 ou 411X000, vous
pouvez regrouper l’ensemble des comptes sous les racines 401 et 411 et éviter
ainsi de multiplier les lignes de centralisation.
Si vos comptes de tiers n’ont pas de racine commune permettant de les identifier
en tant que Client ou Fournisseurs (ex. C ou D), il sera nécessaire de retraiter
votre fichier avant import (voir ci-après).
Cas n°3
Les lignes sur lesquelles figurent un numéro de compte de tiers ne comportent
pas de numéro de compte général.
DANS LE LOGICIEL
Vous accédez au détail de ces comptes :
* via l’option « balance auxiliaire » (voir fiche situation au xx/xx/xxxx ou
fiche « balance » – étape 2)
* dans les feuilles de travail détail des comptes clients / fournisseurs
dans les outils « détail des écritures » et « extraire les racines de compte
TOUS LES COMPTES CENTRALISÉS
Si après import des écritures, tous les comptes de la balance ou une grande
majorité portent la mention !C et !D, cela signifie qu’une centralisation est
pré-paramétrée dans votre fichier client (voir cas n°1).
Dans ce cas, il convient de retraiter votre fichier. Vous pouvez suivre la
méthode ci-après.
RETRAITEMENT DU FICHIER SOURCE
1. Ouvrez votre fichier dans Excel (si c’est un format .txt, il vous suffit de
le glisser dans une feuille Excel déjà ouverte ou d’utiliser la fonction
« ouvrir » dans Excel en filtrant sur « tout type de documents ».
2. Appliquez un filtre sur la ligne d’entête du fichier
3. Dans la colonne des comptes de tiers, décochez les cellules vides.
Attention : les cellules contenant un 0 ou un espace seul ne sont pas à
décocher.
4. Dans la colonne des comptes généraux, décochez les comptes sur lesquels vous
souhaitez conserver une centralisation (401 et 411 le plus souvent
5. Une fois ces deux filtres appliqués, sélectionnez le contenu de la colonne
des numéros de compte de tiers et videz-la de son contenu en appuyant sur la
touche suppr de votre clavier.
6. Enregistrez votre fichier sous un autre nom et refaites votre import
d’écritures dans le logiciel à partir du fichier retravaillé. Se reporter si
nécessaire au 1.1 cas n°2 ci-avant
A LA SUITE D’UN RÉIMPORT D’ÉCRITURE
A l’issue de ce réimport, il est nécessaire d’actualiser votre Dossier de
Révision pour que les nouveaux paramètres de centralisation puissent être pris
en compte.
* Si vous n’avez pas commencé à travailler dans votre Dossier de Révision,
recréez-le à partir de la fiche « import des écritures » via l’option
« remplacer ».
* Si vous avez déjà commencé à travailler dans votre Dossier de Révision,
actualisez vos feuilles de travail au cas par cas en suivant la méthode
ci-après :
1. Pour chaque tableau de votre feuille de travail (zone délimitée par 2 lignes
grises), supprimez toutes les lignes sauf une (qui sera conservée).
2. Cliquez ensuite sur l’icône dans la barre d’outils Excel pour relancer le
calcul de la feuille.
NE PAS CENTRALISER LES COMPTES
Si vous ne souhaitez pas centraliser vos comptes de tiers, il est également
possible de retraiter le fichier de votre client pour que les informations
compte général et compte de tiers n’apparaissent pas sur la même ligne.
Pensez également à désactiver l’option de centralisation des comptes au moment
de l’import des écritures dans le logiciel.
A noter toutefois :
* si vous supprimez le numéro de tiers dans votre fichier client, vous n’aurez
plus accès à ce niveau de détails dans les fiches « balance auxiliaire » et
les feuilles de travail détail des comptes clients / fournisseurs.
* si vous conservez le détail des numéros de tiers, en fonction du nombre de
tiers non centralisés, l’ouverture de l’ensemble des feuilles de travail peut
être fortement ralentie.
TROIS LIGNES DE COMPTE SUR 401 OU 411
Si dans votre logiciel, la fiche balance (ou vos feuilles de travail) présente
trois lignes pour un même compte, assurez-vous que les comptes de tiers ont bien
été traités de la même façon sur N et les exercices antérieurs repris en
comparatif.
Sinon, retraitez-le ou les exercices pour un traitement des tiers.
CENTRALISATION À REPRENDRE SUR N-X
Si vous constatez que des centralisations hors 401 et 411 n’ont pas été faites
sur les exercices antérieurs repris en comparatif, vous pouvez retraiter les
fichiers d’écritures correspondant et les réimporter en suivant l’Aide et
Astuces « Aligner les longueurs de compte sur N-1 ».
Blanchiment & TRACFINAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:41:03+02:00
BLANCHIMENT & TRACFIN
QUESTIONNAIRE BLANCHIMENT
Le questionnaire « Blanchiment » de vos dossiers est soumis à un droit d’accès
modulable depuis « Cabinet » / « Paramètres » / « Sécurité » /
« Personnalisation dossiers« .
Seuls les collaborateurs ayant le niveau d’accès suffisant peuvent accéder à et
modifier ce questionnaire.
RÉSERVÉ TRACFIN
L’option « Blanchiment » du menu « Cabinet » / « Gestion des dossiers » vous
permet de traiter la partie TRACFIN des questionnaires « Blanchiment », non
visible dans vos dossiers.
Ces questions sont également soumises à un droit d’accès spécifique, à accorder
depuis la fiche des collaborateurs référents :
Les sections du questionnaire complétées dans les dossiers apparaissent dans la
fenêtre TRACFIN pour information. Elles sont grisées et ne peuvent être
modifiées .
Les questions spécifiques au TRACFIN sont à traiter depuis cette interface. Leur
validation n’est pas visible depuis les dossiers.
Accueil des dossiersAnne-Lise LOE-MIE2021-10-13T16:49:30+02:00
ACCUEIL DES DOSSIERS
Le tableau de bord de votre dossier est un récapitulatif des principales
informations permanentes de votre dossier et de son actualité.
LES COMPOSANTES DU TABLEAU DE BORD
Identité Renvoie vers la fiche Identité (étape 1 / mise à jour du DP) Contact
Renvoie vers la fiche Contact (étape 1 / mise à jour du DP) Intervenants Renvoie
vers la fiche Intervenant (étape 3) A Revoir Renvoie vers la fiche Points à
Revoir (étape 4) Alertes Renvoie vers le récapitulatif des alertes du dossier
Avancement global Avancement du travail réalisé par tous les collaborateurs,
renvoie vers l’état d’avancement Avancement personnel Avancement du travail
réalisé par le collaborateur connecté, renvoie vers l’état d’avancement Agenda
Renvoie vers Diligence et Temps Pluriannuel Renvoie vers le suivi pluriannuel
(étape 1) Planning Renvoie vers la partie planning de Diligence et Temps
Activité Récapitule les 5 à 100 dernières validations effectuées dans le
dossier, vous modulez de nombre d’éléments affichés en cliquant sur l’icône
Synchronisation Récapitule les principales informations de synchronisation liées
au dossier et renvoie au tableau de bord la synchronisation.
PERSONNALISER LE TABLEAU DE BORD
Ce tableau de bord peut être modulé à votre convenance.
Faites un clic droit sur une zone vide du tableau de bord pour accéder au « Mode
Modification ». En mode modification, vos vignettes d’information sont encadrées
en bleu.
Pour agrandir ou réduire une vignette :
1. placez votre souris sur l’un des bords bleus,
2. cliquez, maintenez le bouton de la souris enfoncé
3. tirez dans la direction de votre choix
4. relâchez le bouton de la souris lorsque votre vignette atteint la dimension
souhaitée
POUR DÉPLACER UNE VIGNETTE UTILISEZ LA FONCTION GLISSER-DÉPOSER :
1. cliquez sur la vignette de votre choix,
2. maintenez le bouton de la souris enfoncé,
3. glissez vers l’endroit de votre choix
4. relâchez le bouton dès que votre vignette se trouve à l’endroit souhaité
POUR MASQUER OU AFFICHER UNE VIGNETTE,
faites un clic droit sur une vignette existante ou un carré bleu vide et
sélectionnez l’option « masquer » ou sur l’option « afficher ».
Tableau de bord en mode "modification"
ALERTES
Accédez aux différentes alertes, récapitulées selon 3 niveaux d’importance, en
cliquant sur la vignette Alerte de votre tableau de bord de votre dossier
(accueil du dossier) :
niveau d’alerte faible niveau d’alerte moyen niveau d’alerte élevé
Voici la liste des alertes que vous pourrez rencontrer dans vos dossiers :
La date du dernier PV saisi date de plus d’un an. La réponse à la question
« Présomption de risque anomalies significatives résultant de fraudes dans la
comptabilisation des produits » dans le questionnaire des fraudes n’a pas été
justifiée. La date de fin de vie de la société est antérieure à la date du jour.
La date de renouvellement du mandat est dans moins d’un an. L’âge du dirigeant
est supérieur à l’âge de fin de mandat. La date de fin de mandat du dirigeant
est antérieure à la date du jour. La date de validité de la carte d’identité du
dirigeant est expirée. Le contrat de location se termine dans moins de 4 mois.
Le nombre de salariés n’a pas été actualisé depuis plus d’un an. Le mandat du
représentant du personnel se termine dans moins d’un an. La mission en cours
doit être clôturée avant le XXX (X jour(s) restant(s)). L’écart entre le seuil
de signification retenu et le seuil de signification calculé est supérieur à
15%. Le total des impacts dépasse le seuil de planification. La date de fin de
mandat est antérieure à la date du jour. L’exercice en cours fait l’objet d’une
procédure d’alerte. Le nombre de salariés n’a pas été renseigné au niveau de la
fiche « Identité » du client. Le nombre d’heures saisi pour l’exercice en cours
n’est pas conforme au barème. Le mandat du représentant du personnel est terminé
depuis le XX/XX/XXXX. Le nombre de représentants du personnel saisi n’est pas
conforme au minimal requis. La mission en cours aurait dû être clôturée le
XX/XX/XXXX (Délai légal dépassé de X jour(s)). Il n’y a pas eu d’augmentation du
capital au profit du personnel depuis plus de 3 ans.
MODE DE CALCUL DE L’AVANCEMENT GLOBAL ET PERSONNEL
Voici comment se calcule l’état d’avancement global : Si aucun temps n’est
affiché dans l’encours de votre dossier (cas où les fiches barème et Diligences
et temps n’ont pas été validées), le calcul compare le nombre de tâches validées
par rapport au nombre de tâches totales.
S’il y a des temps dans l’encours : le calcul fait la somme des temps des tâches
prévisionnelles validées et la compare au temps total de toutes les tâches.
Personnalisation des questionnairesEloise Icard2021-05-14T16:50:46+02:00
PERSONNALISATION DES QUESTIONNAIRES
Webinar Saison 01 – Épisode 06
Durée : 25:50
publié le 12 février 2019
Module Audit des Comptes consolidésEloise Icard2021-05-14T16:47:55+02:00
MODULE AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
Webinar Saison 01 – Épisode 05
Durée : 33:30
12 mars 2019
L’approche par les risquesEloise Icard2021-05-14T16:48:30+02:00
L’APPROCHE PAR LES RISQUES
Webinar Saison 01 – Épisode 04
Durée : 33:00
Assistant : Contrôle des A NouveauxEloise Icard2021-05-14T16:53:12+02:00
ASSISTANT : CONTRÔLE DES A NOUVEAUX
Webinar Saison 01 – Épisode 03
Durée : 03:00
Assistant : écritures erronéesEloise Icard2021-05-14T16:48:57+02:00
ASSISTANT : ÉCRITURES ERRONÉES
Webinar Saison 01 – Épisode 02
Durée : 03:00
Assistant : TVA sur achatsEloise Icard2021-07-22T15:18:21+02:00
ASSISTANT : TVA SUR ACHATS
Webinar Saison 01 – Épisode 01
Durée : 03:30
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