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統一帳戶維持保證金比率 (uniMMR) 是什麼以及如何計算



統一帳戶維持保證金比率 (UNIMMR) 是什麼以及如何計算

2023-05-04 22:26
統一維持保證金比率 (uniMMR) 是甚麼 
UniMMR 計算範例


統一維持保證金比率 (uniMMR) 是甚麼 
 * 統一維持保證金比率 (uniMMR) 是甚麼 
 * UniMMR 計算範例


1. UNIMMR是甚麼？

統一維持保證金比率 (UniMMR) 是統一帳戶系統的基石。本比率用於評估交易者投資組合的整體風險水準，納入統一帳戶中所有交易帳戶倉位的調整後權益與維持保證金。

統一帳戶的統一維持保證金金額為用戶必須就其統一帳戶指定合約帳戶與全倉槓桿帳戶所持有之維持保證金總額 (美元計價)。
uniMMR 在風險管理中扮演關鍵角色，判定交易者是否達到最低保證金標準。較高的 uniMMR 代表較低風險，較低的 uniMMR
表示風險較高，可能面臨潛在強行平倉的可能。


2. 如何計算 UNIMMR？

uniMMR = 統一帳戶調整後權益 / 統一維持保證金金額
為維持投資組合健全運作，您必須將 uniMMR 維持在一定閾值以上。根據 uniMMR
水準可能會有不同的動作或限制，如收到追加保證金通知、新訂單限制，甚至是強行平倉。監控 uniMMR 對於迴避強制平倉風險與維持投資組合的均衡而言非常重要。
uniMMR 的計算詳情：

參數計算方式說明uniMMR統一帳戶調整後權益 / 統一維持保證金金額
= ∑調整後權益 / ∑MM (維持保證金)幣安統一帳戶之統一維持保證金比率為調整後總權益除以維持保證金總金額。∑調整後權益∑權益 - 開倉虧損 *
資產指數價格所有統一帳戶的調整後權益價值總和之調整會納入開倉虧損因子。∑Equity∑ 最小值 ((槓桿資產 - 槓桿借貸 + 合約資產 + 合約未實現盈虧)
* 資產指數價格 * 抵押品率, (槓桿資產 - 槓桿借貸 + 合約資產 + 合約未實現盈虧) *
資產指數價格)所有統一帳戶資產總價值的總和，包含全倉槓桿與合約帳戶∑MM∑維持保證金 =∑合約MM * 資產指數價格 + ∑MarginMM *
資產指數價格∑MM 是統一帳戶中所有資產之維持保證金總和∑合約MM
∑合約MM = ∑合約MM_UM + ∑合約MM_CM
合約MM_UM = |MMR * 倉位 * 標記價格| *
合約MM_CM = |MMR * 名義| = |MMR * 金額* 合約乘數|
用以保持帳戶所有合約持倉倉位保證金水準的維持保證金總額 (以美元計價)。∑槓桿 MM
∑ 保證金 MM = ∑ (借貸 * MMR)
維持保證金比率 (MMR) 會根據選定槓桿而有所不同：*
 * 如為 3 倍槓桿，MMR 為 10%
 * 如為 5 倍槓桿，MMR 為 8%
 * 如為 10 倍槓桿，MMR 是 5%

* 幣安保留視需要調整數值的權利。用戶將收到此類變更的通知。
用以保持帳戶所有全倉持倉倉位保證金水準的維持保證金總額 (以美元計價)。開倉虧損
開倉虧損 = ∑數量 * 價格 * 最小值(0, 方向 * (抵押品率 A - 抵押品率 B))
其中：
 * 「方向」 = 1 為賣單，「方向」 = -1 則為買單
 * 「數量」為基礎資產的數量
 * 「抵押品率 A」指報價資產
 * 「抵押品率 B」指基礎資產

開倉虧損指未結全倉訂單中，以較高抵押品率資產兌換較低抵押品率資產時，uniMMR 計算過程中考量的資產價值減少。


3. 如何計算統一帳戶調整後權益？

統一帳戶中的統一帳戶調整後權益是以下的總和：
 * 您指定合約帳戶的帳戶餘額，
 * 您的 U 本位合約與幣本位合約各倉位之未實現收益 (若有) 減去任何未實現虧損 (若有)，
 * 總資產價值減去總負債與全倉槓桿帳戶未償還利息
 * 若有未結全倉訂單以較高抵押品率資產兌換較低抵押品率資產時，因權益價值下降產生之開倉虧損，故進行調整。

開倉虧損計算範例
用戶 A 在帳戶中持有比特幣 (BTC) 作為保證金，並下單使用 BTC 購買 Cardano (ADA)。基礎資產為 ADA，報價資產為 BTC。BTC 有
95% 抵押品率，ADA 則有 90% 抵押品率。
買入幣種為 ADA/BTC。假設買入數量為 500 ADA，且買入價格為 0.001 ADA/BTC。BTC 資產指數價格為 40,000 美元。
「開倉虧損」可用下方公式計算：
開倉虧損 = ∑數量 * 價格 * 最小值(0, 方向 * (抵押品率 A - 抵押品率 B))
抵押品率 A 指報價資產 (BTC)，抵押品率 B 指基礎資產 (ADA)。
開倉虧損 = 500 * 0.001 * 最小值 (0,(-1)*(0.95- 0.9))
開倉虧損 = 500 * 0.001 * 最小值(0, -0.05)
開倉虧損 = 500 * 0.001 *(-0.05)
開倉虧損 = -0.025BTC
美元計價開倉虧損為 = -0.025* 40,000 = -1,000 美元
在此範例中，「開倉虧損」為 1,000 美元，表示因執行 ADA-to-BTC 買單，考量兩者抵押品率不同，可能導致權益價值減少 1,000 美元。
∑MM (統一維持槓桿帳戶) 乃為所有指定合約與全倉槓桿帳戶保持保證金水準所需之保證金或維持保證金總額 (以美元計價)。


4. 什麼是提領上限？

提領上限是在您的 uniMMR 不低於 105%
的前提下，您可自槓桿帳戶提領的最大資產金額。提領上限會將您的錢包餘額、虛擬可用餘額與要求的質押率納入考量，以確保剩餘資產足以覆蓋您的倉位，並維持要求的保證金水準。

槓桿統一帳戶中的 USDT 提領上限 = 最大值 (最小值 (無保證金資產，虛擬可用餘額 / 資產指數價格 / 抵押品率), 0)
其中：
虛擬可用餘額 = 最大值 (∑調整後權益 - ∑IM, 0)



5. 什麼是借貸上限？

借貸上限是您的槓桿統一帳戶所能立約的最大借貸金額。

借貸上限 = 最大值 (最小值 (虛擬借貸上限 / 資產指數價格，借款上限 - 目前借貸, 0)
虛擬借貸上限 = (槓桿 - 1) * 最大值 (虛擬可用餘額, 0)
其中：
虛擬可用餘額 = 最大值 (∑調整後權益 - ∑IM, 0)


6. 追加保證金通知與強行平倉何時發生？

下列表格列出了 uniMMR 水準與幣安統一帳戶的對應狀態。UniMMR 1.2 (120%) 以上為健康狀態。請注意，強行平倉會在 UniMMR 低於
1.05 (105%) 時進行。

uniMMR 範圍對應狀態uniMMR > 1.5您可自由交易。1.2 < uniMMR ≤ 1.5您會收到一則提醒，要求您轉帳資金至 U
本位合約、幣本位合約或全倉槓桿帳戶，或是償還槓桿借貸、減少合約倉位。1.05 < uniMMR ≤
1.2系統拒絕接受新的訂單。幣安仍會接受新的減倉訂單倉位。您不能再提高保證金等級。1 < uniMMR ≤ 1.05強行平倉。幣安將會發送強平通知。


更多有關幣安統一帳戶計畫的詳情，請參照：
 * 幣安統一帳戶模式介紹
 * 如何在幣安啟用統一帳戶模式
 * 如何自您的幣安帳戶與交易介面查看統一帳戶資訊
 * 幣安統一帳戶交易規則
 * 幣安統一帳戶的強行平倉如何運作
 * 幣安統一帳戶模式訂單邏輯
 * 幣安統一帳戶模式自動資金轉帳功能與利率
 * 幣安統一帳戶模式支援的抵押品與利率
 * 幣安統一帳戶 API
 * 幣安統一帳戶條款

假設用戶 A 有下列槓桿資產、借貸與掛單。其於全倉模式下進行 3 倍槓桿。

訂單交易對方向抵押品率 A抵押品率 BQty價格1BTCUSDT買0.990.950.140,005 USDT2ETHUSDT賣0.990.950.22,102
USDT


1. 如何計算開倉虧損？

我們將利用下列公式計算用戶 A 的開倉虧損：
開倉虧損 = ∑數量 * 價格 * 最小值(0, 方向 * (抵押品率 A - 抵押品率 B))
當中：
 * 「數量」為基礎資產的數量
 * 「抵押品率 A」指報價資產
 * 「抵押品率 B」指基礎資產
 * 「方向」 = -1 為買單，「方向」 = 1 則為賣單。

下方是用戶 A 全倉中每筆訂單的開倉虧損摘要：
 * 訂單 1 開倉虧損 = 0.1 * 40,005 * 最小值(0, -1*(0.99 - 0.95)) = -160.02 USDT
 * 訂單 2 開倉虧損 = 0.2 * 2,102 * 最小值(0, 1*(0.99 - 0.95)) = 0 USDT

因此，開倉虧損 = -160.02 + 0 = -160.02 USDT


2. 如何計算全倉槓桿帳戶的權益、初始保證金及維持保證金？

讓我們來計算用戶 A 的權益、初始保證金 (IM) 與維持保證金 (MM)：

資產槓桿資產槓桿借貸權益 = 槓桿資產 - 槓桿借貸初始保證金槓桿
MMUSDT4,000.504,000.500BTC0.10.040.060.020.004ETH201557.51.5

保證金IM = 槓桿借貸 / (槓桿 - 1)
* 假設全倉槓桿模式之槓桿倍率預設為 3 倍
∑槓桿MM = ∑ (借貸 * MMR)
利用此 MMR 數值，我們可以計算每筆資產的全倉槓桿 MM：
 * USDT: 全倉 MM = 0
 * BTC: 全倉 MM = 0.004
 * ETH: 全倉 MM = 1.5

初始保證金比率 (IMR)：IMR 是交易者建立新交易時，帳戶中需作為抵押品持有的倉位總價值百分比。IMR 代表為了彌補可能損失而必須存入的最小資金。較高的
IMR 表示槓桿倍數較低，所需的抵押品亦較多。
維持保證金比率 (MMR)：MMR 是交易者開倉後，帳戶維持開倉所必須持有的倉位總價值最小百分比。MMR
是交易者的安全網，確保交易者擁有足夠的資金彌補可能的損失，避免遭到強行平倉。如果帳戶的權益低於此比率，則倉位將遭到強行平倉，以防止損失進一步擴大。


3. 如何計算 U 本位與幣本位合約帳戶的權益、初始保證金及維持保證金？

與此同時，用戶 A 在 U 本位合約和幣本位合約帳戶中持有如下合約倉位、未實現盈虧與資產：

合約類型U 本位幣本位交易對BTCUSDT_PERPBTCUSDT_20220624BTCUSD_PERP資產USDTUSDTBTC錢包餘額1,999.5
USDT0.1 BTCMMR 等級0.5%0.5%0.5%槓桿倍數10 倍10 倍10 倍IMR10%10%10%倉位數量0.05 BTC0.04
BTC10,000 USD倉位方向空頭多頭多頭開倉價格52,000 USDT52,350 USDT50,000 BTC標記價格40,000 USDT42,000
USDT40,000 BTC未實現盈虧600 USDT-414 USDT-0.05 BTC

讓我們來計算用戶 A 的 U 本位與幣本位合約之權益、IM 與 MM (維持保證金)：

合約權益IM 計算*IM 結果MM 計算MM 結果U 本位BTCUSDT_PERP1,999.5 + 186 = 2,185.5 USDT0.05 BTC *
40,000 USDT/BTC * 10% (IMR)200 USDT0.05 BTC * 40,000 USDT * 0.5% (MMR 等級)10
USDTBTCUSDT_202206240.04 BTC * 42,000 USDT/BTC * 10% (IMR)168 USDT0.04 BTC *
42,000 USDT * 0.5% (MMR 等級)8.4 USDT幣本位BTCUSD_PERP0.05 BTC10,000 USD * 10% (IMR)
/ 40,000 USDT/BTC0.025 BTC10,000 USDT * 0.5% (MMR 等級) / 40,000 USD0.00125 BTC

*初始保證金 = 名義倉位價值／槓桿級別


4. 如何計算各資產統一帳戶的調整後權益與統一維持保證金金額？

得出 UniMMR = ∑調整後權益 /∑MM 後，我們可合併上方計算，得出用戶 A 全倉與合約帳戶中各資產的統一帳戶調整後權益與統一維持保證金金額：

幣種資產指數價格抵押品率統一調整後權益開倉虧損統一初始保證金金額統一帳戶維持保證金金額USDT1.0010.992,185.5 + 4,000.5 =
6,186160.02200 + 168 = 36810 + 8.4 = 18.4BTC40,0000.950.06 + 0.05 = 0.11
0.02 + 0.025
= 0.045
0.004 + 0.00125 = 0.00525ETH2,1000.9557.51.5


5. 如何計算 統一帳戶維持保證金比率 (UNIMMR)？

我們現在有足夠資訊計算 uniMMR。
提醒您，uniMMR = ∑調整後權益 /∑MM
 * 讓我們先計算統一帳戶調整後權益 (∑調整後權益)：

統一帳戶調整後權益 = ∑權益 - 開倉虧損 * 資產指數價格 = (6,186 * 0.99 * 1.001) + (0.11 * 40,000 *
0.95) + (5 * 2,100 * 0.95) - 160.02 * 1.001 = 20,125.08
 * 接著計算統一維持保證金金額 (∑MM)：

統一維持保證金金額 = USDT MM * 資產指數價格 + BTC MM * 資產指數價格 + ETH MM * 資產指數價格 = (18.4 *
1.001) + (0.00525 * 40,000) + (1.5 * 2,100) = 3,378.41
 * 我們現在便能計算出 uniMMR：

uniMMR = ( 20,125.08 / 3,378.41) = 5.96 (595.6%)


6. 如何計算提領上限？

提領上限是在不低於要求之保證金水準的前提下，用戶可自槓桿帳戶提領的最大資產金額。其會考量用戶錢包餘額、虛擬可用餘額與必要抵押品率，確保剩餘資產仍能涵蓋用戶倉位，並維持要求之保證金水準。

讓我們來計算用戶 A 的提領上限：
 * 統一初始保證金金額 = (368 * 1.001) + (0.045 * 40,000) + (7.5 * 2,100) = 17,918.368
 * 虛擬可用餘額 = 統一帳戶調整後權益 - 總和 (初始保證金)= 2,206.712
 * 統一帳戶中的 USDT 提領上限 = 最大值 (最小值 (無保證金資產，虛擬可用餘額 / 資產指數價格 / 質押率), 0) = 最大值 (最小值 (0,
   2,206.712 / 1.001 / 0.99), 0) = 最大值 (最小值 (0, 2,226.77), 0) = 0
 * 請注意，用戶 A 在 U 本位統一帳戶中亦有 1,999.5 USDT。若用戶 A 先收取此筆資金，1,999.5 USDT 會轉入統一帳戶，則用戶 A
   在統一帳戶的 USDT 提領上限 = 最大值 (最小值 (1,999.5, 2,226.77), 0) = 1,999.5 USDT


7. 如何計算借貸上限金額？

假設用戶 A 想要借入 BTC。欲計算其借貸上限金額，我們可用下列公式：
虛擬借貸上限 = (槓桿 - 1) * 最大值 (虛擬可用餘額, 0)
=(3 - 1) * (2,206.712,0) = 4,413.424
BTC借貸上限 = 最小值 (虛擬借貸上限 / 資產指數價格，借款上限 - 目前借貸) = 最小值 (4,413.424/40,000,10-0.04) =
0.11033560
當中：
 * 槓桿倍數： 3 倍
 * 虛擬可用餘額：4,413.424 USDT
 * 用戶 BTC 可借款上限 = 10

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