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Miniaturansichten Dokumentstruktur Anhänge Suchen: Zurück Weiter Alle hervorheben Groß-/Kleinschreibung beachten Präsentationsmodus Öffnen Drucken New Window Speichern Aktuelle Ansicht Erste Seite anzeigen Letzte Seite anzeigen Im Uhrzeigersinn drehen Gegen Uhrzeigersinn drehen Hand-Werkzeug aktivieren Dokumenteigenschaften… Sidebar umschalten Suchen Zurück Vor Seite: von 2 Präsentationsmodus Öffnen Drucken Printable version Speichern Aktuelle Ansicht Werkzeuge Verkleinern Vergrößern Automatischer Zoom Originalgröße Seitengröße Seitenbreite 50% 75% 100% 125% 150% 200% 300% 400% MoA Clear Passage 2040 Fund - MURLX S e m i - A n n u a l S h a r e h o l d e r R e p o r t - J u n e 3 0 , 2 0 2 4 F u n d O v e r v i e w T h i s s e m i - a n n u a l s h a r e h o l d e r r e p o r t c o n t a i n s i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n a b o u t M o A C l e a r P a s s a g e 2 0 4 0 F u n d f o r t h e p e r i o d o f J a n u a r y 1 , 2 0 2 4 t o J u n e 3 0 , 2 0 2 4 . Y o u c a n f i n d a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e f u n d a t h t t p s : / / m o a f u n d s . c o m / d o c s . Y o u c a n a l s o r e q u e s t t h i s i n f o r m a t i o n b y c o n t a c t i n g u s a t 8 0 0 . 9 1 4 . 8 7 1 6 . W h a t w e r e t h e F u n d c o s t s f o r t h e l a s t 6 m o n t h s ? ( b a s e d o n h y p o t h e t i c a l $ 1 0 , 0 0 0 i n v e s t m e n t ) F u n d n a m e C o s t o f a $ 1 0 , 0 0 0 i n v e s t m e n t C o s t p a i d a s a % o f a $ 1 0 , 0 0 0 i n v e s t m e n t M o A C l e a r P a s s a g e 2 0 4 0 F u n d $ 1 8 0 . 3 4 % H o w d i d t h e F u n d p e r f o r m d u r i n g t h e r e p o r t i n g p e r i o d ? T h e F u n d ’ s p e r f o r m a n c e f o r t h e s i x m o n t h s e n d e d J u n e 3 0 , 2 0 2 4 w a s 8 . 9 4 % b e f o r e e x p e n s e s a n d 8 . 8 8 % a f t e r e x p e n s e s . T h e F u n d ’ s b e n c h m a r k , t h e M o r n i n g s t a r L i f e t i m e A l l o c a t i o n M o d e r a t e 2 0 4 0 I n d e x w a s 6 . 2 9 % o v e r t h e s a m e p e r i o d . T h e F u n d ’ s r e t u r n w a s i n f l u e n c e d b y i t s p o r t f o l i o a l l o c a t i o n a n d r i s k r e l a t i v e t o t h e I n d e x . A l o n g - t e r m v i e w , a s s e t c o m p o s i t i o n a n d r i s k c h a r a c t e r i s t i c s b e t w e e n t h e F u n d a n d t h e I n d e x s h o u l d b e c o n s i d e r e d w h e n r e v i e w i n g t h e F u n d ’ s p e r f o r m a n c e . H o w d i d t h e F u n d p e r f o r m o v e r t h e p a s t 1 0 y e a r s ? T h e F u n d o u t p e r f o r m e d i t s b e n c h m a r k o v e r t h e 1 0 - y e a r p e r i o d d u e t o a s s e t c o m p o s i t i o n a n d s t o c k s e l e c t i o n . T o t a l R e t u r n B a s e d o n $ 1 0 , 0 0 0 I n v e s t m e n t T h e g r a p h a b o v e r e p r e s e n t s h i s t o r i c a l p e r f o r m a n c e o f t h e h y p o t h e t i c a l i n v e s t m e n t o f $ 1 0 , 0 0 0 i n t h e F u n d o v e r t h e p a s t t e n y e a r s ( o r s i n c e i n c e p t i o n i f s h o r t e r ) . T h e g r a p h a n d t a b l e b e l o w s h o w c h a n g e s i n t h e F u n d ' s p e r f o r m a n c e f r o m y e a r t o y e a r a s c o m p a r e d t o t h e p e r f o r m a n c e o f a b r o a d - b a s e d , u n m a n a g e d i n d e x . A f u n d ' s p a s t p e r f o r m a n c e d o e s n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t e h o w i t w i l l p e r f o r m i n t h e f u t u r e . R e t u r n s s h o w n a r e t o t a l r e t u r n s , w h i c h a s s u m e t h e r e i n v e s t m e n t o f d i v i d e n d s a n d c a p i t a l g a i n s . T h e g r a p h a n d t a b l e p r e s e n t e d d o n o t r e f l e c t t h e d e d u c t i o n o f t a x e s t h a t a s h a r e h o l d e r w o u l d p a y o n f u n d d i s t r i b u t i o n s o r r e d e m p t i o n o f f u n d s h a r e s . K e y F u n d S t a t i s t i c s T o t a l N e t A s s e t s $ 1 , 1 3 0 , 8 9 1 , 5 4 0 # o f P o r t f o l i o H o l d i n g s 1 0 P o r t f o l i o T u r n o v e r R a t e 9 . 9 3 % A d v i s o r y F e e s P a i d $ 2 7 0 , 5 7 2 T h e f u n d ’ s p a s t p e r f o r m a n c e i s n o t a g o o d p r e d i c t o r o f h o w t h e f u n d w i l l p e r f o r m i n t h e f u t u r e . T h e g r a p h a n d t a b l e d o n o t r e f l e c t t h e d e d u c t i o n o f t a x e s t h a t a s h a r e h o l d e r w o u l d p a y o n f u n d d i s t r i b u t i o n s o r r e d e m p t i o n o f f u n d s h a r e s . A v e r a g e A n n u a l T o t a l R e t u r n s ( % ) 1 Y e a r 5 Y e a r s 1 0 Y e a r s M o A C l e a r P a s s a g e 2 0 4 0 F u n d 1 6 . 1 7 % 9 . 9 3 % 8 . 4 9 % S & P 5 0 0 I n d e x 2 4 . 5 6 % 1 5 . 0 5 % 1 2 . 8 6 % B l o o m b e r g U . S . A g g r e g a t e B o n d I n d e x 2 . 6 3 % - 0 . 2 3 % 1 . 3 5 % F T S E 3 - M o n t h T r e a s u r y B i l l I n d e x 5 . 6 4 % 2 . 2 2 % 1 . 5 3 % MoA Clear P assage 2040 Fund S&P 500 Index Bloomberg U .S . Aggregate Bond Index F T SE 3-Month T reasury Bill Index $10,000 $16,000 $22,000 $28,000 $34,000 06/14 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 06/24 $11,640 $11,430 $33,521 $22,592 W h a t d i d t h e F u n d i n v e s t i n ? T h e M o A C l e a r P a s s a g e 2 0 4 0 F u n d ™ i s d e s i g n e d f o r i n v e s t o r s w i t h a s p e c i f i c t a r g e t d a t e i n m i n d – w h e t h e r f o r r e t i r e m e n t o r a n o t h e r l o n g t e r m i n v e s t m e n t g o a l . T h i s F u n d u s e s o u r t i m e - t e s t e d i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t a n d a l l o c a t i o n e x p e r t i s e t o d y n a m i c a l l y m a n a g e a n i n v e s t m e n t o v e r t i m e a p p r o a c h i n g t h e t a r g e t y e a r 2 0 4 0 . A s s e t C l a s s W e i g h t i n g s T o p 1 0 H o l d i n g s E q u i t y I n d e x F u n d 4 5 . 3 % I n t e r n a t i o n a l F u n d 1 8 . 8 % C o r e B o n d F u n d 1 3 . 7 % M i d C a p E q u i t y I n d e x F u n d 9 . 3 % I n t e r m e d i a t e B o n d F u n d 4 . 9 % M o n e y M a r k e t F u n d 2 . 4 % S m a l l C a p E q u i t y I n d e x F u n d 1 . 9 % S m a l l C a p V a l u e F u n d 1 . 9 % S m a l l C a p G r o w t h F u n d 1 . 0 % M i d C a p V a l u e F u n d 0 . 8 % M a t e r i a l F u n d C h a n g e D u r i n g t h e p e r i o d , t h e F u n d d i d n o t h a v e a n y m a t e r i a l f u n d c h a n g e s . C h a n g e i n o r D i s a g r e e m e n t s w i t h A c c o u n t a n t s D u r i n g t h e p e r i o d , t h e F u n d d i d n o t h a v e a n y c h a n g e s o r d i s a g r e e m e n t s w i t h A c c o u n t a n t s . H o u s e h o l d i n g T o r e d u c e e x p e n s e , t h e F u n d s m a y m a i l o n l y o n e c o p y o f t h e p r o s p e c t u s , a n d e a c h a n n u a l a n d s e m i a n n u a l T a i l o r e d S h a r e h o l d e r r e p o r t t o t h o s e a d d r e s s e s s h a r e d b y t w o o r m o r e a c c o u n t s . I f y o u w i s h t o r e c e i v e i n d i v i d u a l c o p i e s o f t h e s e d o c u m e n t s , p l e a s e c o n t a c t y o u r a d v i s o r , a d m i n i s t r a t o r o r t h e F u n d s a t 8 0 0 - 9 1 4 - 8 7 1 6 . M o A C l e a r P a s s a g e 2 0 4 0 F u n d - M U R L X S e m i - A n n u a l S h a r e h o l d e r R e p o r t - J u n e 3 0 , 2 0 2 4 I f y o u w i s h t o v i e w a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e F u n d ; i n c l u d i n g b u t n o t l i m i t e d t o f i n a n c i a l s t a t e m e n t s o r h o l d i n g s , p l e a s e v i s i t h t t p s : / / m o a f u n d s . c o m / d o c s . T h e M o A F u n d s a r e d i s t r i b u t e d b y F o r e s i d e F u n d S e r v i c e s L L C . C P 2 0 4 0 - I Domestic Equit y Funds 60.2% International Equit y Fund 18.8% Bond Funds 18.6% Money Mark et Fund 2.4% Short - T erm Debt, Cash In v estment and Other Net Assets 0.0% Mehr Informationen Weniger Informationen Schließen Geben Sie zum Öffnen der PDF-Datei deren Passwort ein. 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