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Gestão Financeira


O QUE ANALISAR EM UM RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA?

Posted by IRKO in 4 de October de 2022
8 minutes to read

Uma das perguntas mais comuns que os especialistas financeiros recebem é como
fazer relatórios de fluxo de caixa e o que exatamente analisar nesses
documentos. Felizmente, essa não é uma pergunta tão difícil de responder, pois
basta dar uma olhada no balanço patrimonial da empresa e na demonstração de
resultados para ter uma ideia das finanças do negócio.

Com uma análise de fluxo de caixa, você terá acesso às principais informações
que precisa saber para otimizar os seus investimentos. Ao revisar o relatório,
ficará mais fácil descobrir como lucrar mais e alavancar o seu negócio, já que
ele revela alguns insights cruciais sobre sua saúde financeira. Diante disso, os
gestores terão mais facilidade para tomar boas decisões.

Deseja compreender o que é e para que serve um relatório de fluxo de caixa?
Acompanhe a leitura e descubra como ele é feito!


O QUE É UM RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA?

Um relatório de fluxo de caixa é um documento informativo que apresenta a
quantidade líquida de dinheiro que passa por uma empresa. Registrar esses dados
é indispensável, porque isso permitirá à gestão identificar as mudanças mais
repentinas e padrões incomuns de receitas e despesas.

A receita, geralmente, aparece no lado direito, enquanto as despesas estão
localizadas no lado esquerdo. Para que o seu negócio se mantenha sob controle e
sempre possa ser adaptado, é necessário que você tenha certeza de tudo o que
está acontecendo em suas finanças.

Esse conhecimento é obtido por meio da análise dos relatórios de fluxo de caixa,
uma análise da quantidade de dinheiro que entra e sai do seu negócio. Essas
informações podem ajudar a otimizar o controle sobre esses recursos, planejando
despesas futuras e estabelecendo linhas de crédito. Ao preencher esse tipo de
documento, é importante avaliar seus recursos financeiros atuais, incluindo
contas bancárias, investimentos e empréstimos.


PARA QUE SERVE UM RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA?

O relatório de fluxo de caixa de uma empresa fornece informações sobre as fontes
e usos dos recursos financeiros, o que será útil para saber quais devem ser os
seus próximos passos. Mais especificamente, você conseguirá avaliar a posição de
liquidez e solvência do seu negócio ao visualizar esse documento.

Caso a empresa esteja com pouca liquidez, pode ser preciso levantar mais
recursos ou reduzir custos desnecessários. Por outro lado, se você tiver muita
liquidez, isso significa que há um custo de oportunidade, pois o capital pode
não estar sendo bem utilizado. É provável que seja possível realizar novos
investimentos para aumentar a lucratividade.

Enquanto isso, a solvência mede o quão bem sua empresa pode cumprir com as suas
obrigações futuras a partir de suas fontes atuais de recursos financeiros ou de
investimentos em longo prazo. Portanto, é fundamental que tanto a liquidez
quanto a solvência sejam gerenciadas adequadamente para o sucesso de qualquer
empreendimento.


POR QUE É IMPORTANTE FAZER UM RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA?

É importante fazer esse relatório de fluxo de caixa, tendo em vista que ele é
utilizado para documentar como o dinheiro se move por meio de uma organização. O
documento descreve se as entradas e saídas de caixa se equilibram no decorrer do
tempo ou se há instabilidade financeira, a qual poderá levar a empresa a uma
situação de falência. 

Esse tipo de documento permitirá que você saiba se a empresa está gastando mais
do que recebeu, se os níveis de endividamento dela estão aumentando ou reduzindo
e se os pagamentos das dívidas estão sendo feitos em dia. Enfim, ao avaliar os
dados, o gestor perceberá se o fluxo de caixa está negativo ou positivo.


COMO O RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA É FEITO? 

O relatório do fluxo de caixa, geralmente, é emitido mensalmente. Por exemplo,
se você investe R$3 mil de seu dinheiro na empresa e recebe R$2 mil de outra
fonte ou parceria, as quantias estarão descritas no documento. Com essas
informações, o gestor identifica o valor líquido que está disponível, que nesse
caso, seria de R$5 mil.

Desse modo, o relatório é feito com o registro de todas as informações
financeiras da empresa, variação de gastos de um mês para o outro, pagamento de
custos, investimentos em matéria-prima etc. As receitas se modificam
mensalmente, assim como os saldos de caixa e outros valores. O documento é o
ponto de partida para a realização de outros cálculos.


O QUE ANALISAR NO RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA?

Talvez você tenha dúvidas sobre o que analisar em um relatório de fluxo de
caixa. Primeiro, verifique as receitas e despesas para compreender mais
profundamente as condições financeiras da empresa. Veja, a seguir, mais dicas
sobre como fazer essa análise que ajudará o seu negócio a atingir novos
patamares no mercado!


MOMENTO IDEAL PARA TOMAR CERTAS DECISÕES

Observe os diferentes itens que compõem cada receita e custo para desenvolver
novas estratégias e decidir se algo precisa ser modificado. Após a avaliação do
relatório de fluxo de caixa, você saberá qual é o momento certo para decidir e
como embasar as suas tomadas de decisão. Consequentemente, poderá criar
economias adicionais ou reduzir os gastos.

Da mesma forma, torna-se possível antecipar as condições econômicas futuras e a
reservar fundos para emergências. Além disso, analisar os seus lucros é uma
necessidade, pois dá uma ideia de quão lucrativo seu negócio está sendo e de
como é administrado atualmente.


VERIFICAÇÃO DOS GASTOS PREVISTOS

Antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos ou questões
relacionadas a despesas, entenda todos os detalhes da empresa analisando seus
dados financeiros. Utilize o relatório para fazer uma previsão dos gastos que
surgirão no próximo período e projeções financeiras.

Revise os números do relatório de fluxo de caixa e você estará mais preparado
para lidar com eventuais problemas.


AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

Uma análise da capacidade de pagamento da empresa pode ser realizada com base no
relatório de fluxo de caixa. Ela é feita para avaliar se a organização tem
dinheiro suficiente para dar novos passos e se conseguirá manter as suas
obrigações pagas em dia. Os investidores e bancos também analisam o documento
para investimento e liberação de crédito.


ANÁLISE DOS RECURSOS FINANCEIROS

Um relatório de fluxo de caixa analisa os recursos financeiros que precisam ser
usados pelos empreendedores para se manter ativos no mercado. A análise
identifica as entradas de dinheiro e as saídas em forma de custos ou despesas.
Ela determina o que está indo bem e o que você pode mudar para economizar em
itens, serviços, ou passivos dispensáveis.


IDENTIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS A SEREM FEITOS

A análise oferece uma identificação dos pagamentos a serem feitos, a lista de
transações e a variação líquida, que inclui duas colunas. Na primeira, aparece o
que é pago ou recebido, e na segunda, é revelada a quantia em dinheiro. O
relatório pode incluir condições de pagamento e parcelamentos.


COMO É POSSÍVEL OTIMIZAR O CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA?

O início de cada novo período é um ótimo momento para avaliar o seu relatório de
fluxo de caixa e ver que mudanças precisam ser feitas para otimizar o controle.
Se a empresa tiver alguma despesa sazonal, talvez seja a hora de fazer alguns
ajustes. Utilize as táticas simples conhecidas pelos gestores e reorganize as
contas.

Entendeu o que analisar em um relatório de fluxo de caixa? Nem sempre é fácil
manter o controle sobre as finanças de uma organização, mas a IRKO é uma empresa
que oferece assessoria para negócios de todos os portes e segmentos. Ela pode
ajudar você a emitir e a analisar esse documento, além de fornecer outsourcing
em diversas áreas.

Ainda tem dúvidas relacionadas ao tema? Entre em contato com nossos consultores
especializados e obtenha as suas respostas!


SOBRE A IRKO

Com 65 anos de atividades no mercado brasileiro, a IRKO atua junto a empresas
nacionais e multinacionais de diferentes portes e segmentos. Contamos com
aproximadamente 400 colaboradores em nossas diversas operações e empresas,
atendendo mais de 600 clientes. Nossas operações em São Paulo, Campinas e Rio de
Janeiro oferecem um leque de serviços em Outsourcing e nossa empresa IRKO
Hirashima, com sede em São Paulo, oferece serviços em Consultoria e Auditoria. O
Grupo Irko é associado da SMSLatinoamérica, rede credenciada junto ao Fórum das
firmas do IFAC.


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